BankInvest Optima 75 Akk. KL(0P00009PQ9)

哥本哈根

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244.480 +1.760 +0.73%

01/11 - 關閉. DKK 貨幣

種類: 基金

市場: 丹麥

發行者: BankInvest, Kapitalforeningen

國際證券識別碼(ISIN): DK0060089092

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 1.11B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00009PQ9 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	1.910	2.090	0.180
股票	79.000	79.010	0.010
債券	18.700	18.700	0.000
可換股債券	0.260	0.260	0.000
優先股	0.040	0.040	0.000
其他	0.090	0.090	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	17.711	16.626
市帳率	3.289	2.461
市銷率	2.243	1.748
市現率	12.319	10.397
股息收益率	2.073	2.441
5 年盈利增長	11.959	11.066

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	26.480	20.516
金融服務	15.230	14.687
醫療保健	12.580	12.994
工業	12.000	12.111
週期性消費	10.340	10.803
通訊服務	7.080	7.054
防禦型消費	6.840	7.562
能源	3.360	3.865
基本材料	3.210	5.780
公用事業	1.750	3.062
房地產	1.110	3.278

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 32

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
BankInvest Engros Globale Aktier Akk.	DK0060803328	18.97	-	-
BankInvest Glb Akt Ansvar Udvik Akk. W	DK0061271772	18.22	-	-
BankInvest Engros Globale Aktier KL	DK0060803245	16.03	-	-
BankInvest Lange Danske Obligationer W	DK0060822542	8.04	-	-
BankInvest Global Akt Col Threadn Akk W	DK0061410131	6.88	-	-
BankInvest Emerging Markets Aktier W	DK0060821148	4.48	-	-
BankInvest Danske Aktier W	DK0060821064	4.21	-	-
BankInvest Virksomobl HY Jyske Capital W	DK0060822971	3.07	-	-
BankInvest Virksomhedsobl IG Akk W	DK0060823433	3.01	-	-
BankInvest Danske Aktier Akk W	DK0060823003	2.22	-	-

由BankInvest, Værdipapirfonden發行的主要股票基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	BankInvest Optima 55 Akk. KL		1.87B	10.33	3.42	4.46
	BankInvest Optima 10 Akk. KL		301.08M	5.83	0.41	1.54

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香港恒生指數	20,506.43	+189.10	+0.93%
上證指數	3,272.01	-7.81	-0.24%
新加坡MSCI 期貨	338.95	+0.30	+0.09%
日經225	38,009.50	-1090.00	-2.79%
US 30	42,050.5	+287.0	+0.69%
US 500	5,730.6	+25.1	+0.44%
美元指數期貨	104.20	+0.33	+0.32%

倫敦布倫特原油	73.10	+0.29	+0.40%
WTI原油	69.49	+0.23	+0.33%
黃金	2,749.20	-0.10	0.00%
銅	4.3715	+0.0315	+0.69%
天然氣	2.663	-0.044	-1.48%
美國二號棉花	70.17	+0.60	+0.86%
美國大豆	993.75	-0.75	-0.08%

歐元/美元	1.0834	-0.0049	0.00%
美元/日元	152.98	+0.95	+0.62%
美元/離岸人民幣	7.1385	+0.0171	+0.28%
英鎊/美元	1.2926	+0.0028	+0.00%
美元/新臺幣	31.923	-0.003	0.00%
美元/港幣	7.7769	+0.0035	+0.00%
日元/港幣	0.05083	-0.00030	-0.59%

建設銀行	6.160	+0.130	+2.16%
友邦保險	62.25	+0.80	+1.30%
滙豐控股	71.60	-0.50	-0.69%
中國平安	48.05	-0.10	-0.21%
騰訊控股	419.20	+14.60	+3.61%
長和	41.05	+0.15	+0.37%
香港交易所	311.60	+0.80	+0.26%