Bankinter Renta Variable Euro R FI(114879036)

馬德里

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94.96 +0.30 +0.32%

14/01 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 西班牙

發行者: Bankinter Gestión de Activos SGIIC

國際證券識別碼(ISIN): ES0114879036

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 36.65M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

114879036 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
股票	91.88	91.88	0.00
債券	14.34	14.34	0.00

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	13.47	14.19
市帳率	1.83	2.05
市銷率	1.16	1.42
市現率	9.24	9.42
股息收益率	3.79	3.42
5 年盈利增長	10.02	10.09

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	21.16	9.16
工業	19.60	16.75
金融服務	17.56	18.27
基本材料	7.53	6.55
防禦型消費	6.69	10.91
醫療保健	6.62	14.85
公用事業	5.68	4.58
週期性消費	5.31	9.92
通訊服務	4.39	5.27
能源	3.02	4.53
房地產	2.44	1.95

地區配置

北美
歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 65

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Euro Stoxx 50 Future Dec 24	DE000C6XKDV4	16.81	-	-
Spain 3.25 30-Apr-2034	ES0000012M85	14.34	100.810	+1.05%
艾斯摩控股	NL0010273215	6.92	712.70	0.00%
SAP	DE0007164600	5.70	253.600	+2.51%
Airbus Group	NL0000235190	3.56	154.38	-1.03%
Sanofi	FR0000120578	2.90	95.82	+2.77%
Deutsche Post	DE0005552004	2.77	34.460	+4.27%
Schneider Electric	FR0000121972	2.33	251.95	+0.82%
伊维尔德罗拉	ES0144580Y14	2.26	13.265	+1.07%
Segro	GB00B5ZN1N88	2.24	705.60	+3.55%

由Bankinter Gestión de Activos SGIIC發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Bankinter Dividendo Europa FI	125.9M	2.95	2.65	6.09
Bankinter Cartera Privada Cons B FI	361.38M	5.53	1.20	-
Bankinter Mixto Renta Fija FI	116.4M	3.16	0.65	0.99
Bankinter Bolsa Espana FI	67.58M	7.52	7.19	2.52
Bankinter Cartera Privada DefensivB	82.17M	4.34	0.51	-

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香港恒生指數	19,286.07	+66.29	+0.34%
上證指數	3,227.12	-13.82	-0.43%
新加坡MSCI 期貨	374.73	+1.88	+0.50%
日經225	38,471.50	+35.00	+0.09%
US 30	43,079.0	+561.2	+1.32%
US 500	5,920.0	+77.1	+1.32%
美元指數期貨	109.030	-0.080	-0.07%

倫敦布倫特原油	81.49	+1.57	+1.96%
WTI原油	78.19	+1.82	+2.38%
黃金	2,713.26	+30.96	+1.15%
銅	4.3783	+0.0358	+0.82%
天然氣	4.048	+0.080	+2.02%
美國二號棉花	67.64	+0.14	+0.21%
美國大豆	1,050.62	+2.62	+0.25%

歐元/美元	1.0283	-0.0025	-0.24%
美元/日元	156.56	-1.37	-0.87%
美元/離岸人民幣	7.3499	+0.0083	+0.11%
英鎊/美元	1.2214	0.0000	0.00%
美元/新臺幣	32.955	-0.027	-0.08%
美元/港幣	7.7873	+0.0007	+0.01%
日元/港幣	4.97230	+0.04390	+0.89%

建設銀行	6.030	+0.060	+1.01%
友邦保險	53.10	+0.35	+0.66%
滙豐控股	76.00	+0.05	+0.07%
中國平安	41.15	-0.25	-0.60%
騰訊控股	380.00	+5.00	+1.33%
長和	39.95	+0.15	+0.38%
香港交易所	282.40	+0.80	+0.28%