Bankinter Ahorro Renta Fija R FI(110053032)

馬德里

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1,038.12 +0.24 +0.02%

21/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 西班牙

發行者: Bankinter Gestión de Activos SGIIC

國際證券識別碼(ISIN): ES0110053032

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 141.56M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

110053032 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	6.64	21.99	15.35
債券	92.69	92.69	0.00
可換股債券	0.67	0.67	0.00

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	18.23	17.00
市帳率	1.87	2.25
市銷率	1.06	1.79
市現率	8.84	9.74
股息收益率	2.61	2.75
5 年盈利增長	8.36	11.15

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	57.75	48.57
政府	26.05	35.04
現金	5.47	16.43
衍生工具	5.91	8.63
證券化	4.15	6.87

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 97

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Short Term Euro-BTP Dec14	-	8.69	-	-
Spain (Kingdom of) 3.2%	ES0L02510102	6.16	-	-
Italy 3.4 28-Mar-2025	IT0005534281	2.74	100.187	+0.03%
UniCredit S.p.A. 0.33%	XS2289133915	2.57	-	-
Spain 0 31-May-2025	ES0000012K38	2.46	98.618	+0.05%
Spain 0 31-Jan-2025	ES0000012F92	2.15	99.500	+0.01%
OMERS Finance Trust 0.45%	XS2166312939	1.93	-	-
Bank of Ireland Group PLC 1.88%	XS2465984289	1.68	-	-
Sydbank AS 0.5%	XS2405390043	1.67	-	-
Coca-Cola Europacific Partners PLC 1.75%	XS2134245138	1.66	-	-

由Bankinter Gestión de Activos SGIIC發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Bankinter Dinero 4 FI	782.31M	2.97	1.77	0.42
Bankinter Ahorro Activos Euro FI	422.77M	2.73	1.27	0.09
Bankinter Dinero 3 FI	508.84M	2.88	1.56	0.19
Bankinter Renta Fija Largo Plazo FI	64.45M	1.98	-0.93	-0.38
Bankinter Dinero 2 FI	157.79M	2.80	1.41	0.04

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香港恒生指數	19,229.97	-371.14	-1.89%
上證指數	3,267.19	-103.21	-3.06%
新加坡MSCI 期貨	373.88	-2.24	-0.60%
日經225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,304.5	+434.1	+0.99%
US 500	5,967.9	+19.2	+0.32%
美元指數期貨	107.467	+0.537	+0.50%

倫敦布倫特原油	75.15	+0.92	+1.24%
WTI原油	71.25	+1.15	+1.64%
黃金	2,711.30	+36.40	+1.36%
銅	4.0832	-0.0418	-1.01%
天然氣	3.134	-0.205	-6.14%
美國二號棉花	70.77	+0.34	+0.48%
美國大豆	984.75	+6.75	+0.69%

歐元/美元	1.0417	-0.0056	-0.53%
美元/日元	154.81	+0.30	+0.19%
美元/離岸人民幣	7.2602	+0.0048	+0.07%
英鎊/美元	1.2531	-0.0054	-0.43%
美元/新臺幣	32.567	+0.011	+0.03%
美元/港幣	7.7846	+0.0019	+0.02%
日元/港幣	5.02825	-0.00705	-0.14%

建設銀行	5.870	-0.080	-1.34%
友邦保險	56.45	-0.40	-0.70%
滙豐控股	71.25	-0.05	-0.07%
中國平安	44.70	-1.45	-3.14%
騰訊控股	400.60	-7.00	-1.72%
長和	39.90	-0.35	-0.87%
香港交易所	285.80	-12.60	-4.22%