Bankinter Multiestrategia R FI(0P00000PGL)

馬德里

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

1,111.020 -1.480 -0.13%

08/01 - 延遲資料. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 西班牙

發行者: Bankinter Gestión de Activos SGIIC

國際證券識別碼(ISIN): ES0114860036

資產類別: 其他

晨星評級:
總資產: 7.91M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00000PGL 持股

全面的主要持股資訊及 Bankinter Renta Dinámica FI (0P00000PGL) 的關鍵持股資訊。我們的 Bankinter Renta Dinámica FI 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	44.800	77.350	32.550
股票	20.640	20.640	0.000
債券	33.680	33.680	0.000
其他	0.880	0.880	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	19.002	15.832
市帳率	2.552	2.342
市銷率	1.724	1.994
市現率	10.834	9.080
股息收益率	1.426	2.754
5 年盈利增長	10.711	11.020

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	20.920	38.146
金融服務	16.560	84.181
醫療保健	14.820	-2.448
工業	12.950	40.122
週期性消費	8.990	-17.297
防禦型消費	5.550	-12.788
房地產	4.890	-5.515
能源	4.290	-0.608
通訊服務	4.090	6.983
公用事業	3.710	-4.986
基本材料	3.240	-24.395

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 30

短倉數目: 2

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Spain 3.25 30-Apr-2034	ES0000012M85	17.80	100.390	-0.21%
iShares Russell 2000	US4642876555	11.59	221.71	-0.45%
France (Republic Of) 2.91%	FR0128537190	10.61	-	-
Spain (Kingdom of) 3.34%	ES0L02501101	10.34	-	-
Italy 3.4 28-Mar-2025	IT0005534281	7.13	100.140	-0.00%
Italy (Republic Of) 3.54%	IT0005575482	6.56	-	-
France (Republic Of) 2.82%	FR0128690643	5.30	-	-
European Union 2.79%	EU000A3L1585	4.25	-	-
5 Year Treasury Note Future Mar 25	-	3.62	-	-
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF	-	3.60	-	-

由Bankinter Gestión de Activos SGIIC發行的主要其他基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	ES0113500021		455.48M	5.56	0.94	-

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香港恒生指數	19,064.29	-176.60	-0.92%
上證指數	3,168.52	-42.87	-1.33%
新加坡MSCI 期貨	374.23	-6.27	-1.65%
日經225	39,208.50	-413.00	-1.04%
US 30	42,583.0	-52.2	-0.12%
US 500	5,908.5	-9.8	-0.17%
美元指數期貨	108.955	-0.049	-0.04%

倫敦布倫特原油	79.31	+2.39	+3.11%
WTI原油	76.21	+2.29	+3.10%
黃金	2,704.10	+13.30	+0.49%
銅	4.3293	+0.0198	+0.46%
天然氣	3.862	+0.161	+4.35%
美國二號棉花	68.35	-0.15	-0.22%
美國大豆	1,001.75	+2.75	+0.28%

歐元/美元	1.0307	+0.0008	+0.08%
美元/日元	157.95	-0.12	-0.08%
美元/離岸人民幣	7.3441	-0.0100	-0.14%
英鎊/美元	1.2313	+0.0005	+0.04%
美元/新臺幣	32.965	+0.082	+0.25%
美元/港幣	7.7851	+0.0026	+0.03%
日元/港幣	4.92830	+0.00730	+0.15%

建設銀行	5.910	-0.040	-0.67%
友邦保險	52.60	-0.45	-0.85%
滙豐控股	76.50	+0.90	+1.19%
中國平安	41.00	-1.80	-4.21%
騰訊控股	369.60	-3.80	-1.02%
長和	40.35	-0.15	-0.37%
香港交易所	279.60	-2.40	-0.85%