Bankinter Obrigações PPR/OICVM A - Fundo de Investimento Aberto de Obrigações de Poupança Reforma(LP60065669)

里斯本

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13.517 -0.010 -0.05%

12/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 葡萄牙

發行者: Bankinter Gestão de Ativos SA

國際證券識別碼(ISIN): PTYBCDLM0005

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 34.71M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

LP60065669 持股

全面的主要持股資訊及 Bankinter PPR Obrigações - Fundo de Investimento A (LP60065669) 的關鍵持股資訊。我們的 Bankinter PPR Obrigações - Fundo de Investimento A 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	7.960	7.960	0.000
債券	90.120	90.120	0.000
其他	1.920	3.520	1.600

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	4.283	16.972
市帳率	0.918	2.256
市銷率	0.601	1.791
市現率	2.198	9.731
股息收益率	-	2.663
5 年盈利增長	-	11.320

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	88.789	47.952
現金	7.963	15.939
政府	1.330	34.964

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 46

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
McDonald's Corporation 3%	XS2486285377	4.26	-	-
Deutsche Lufthansa AG 3.75%	XS2296203123	3.58	-	-
Mondelez International, Inc. 1.375%	XS2312723302	3.57	-	-
Eni SpA 3.375%	XS2242931603	3.44	-	-
La Poste 1.375%	FR0013508694	3.34	-	-
Morgan Stanley 3.955%	XS2790333889	3.34	-	-
Standard Chartered PLC 1.2%	XS2319954710	3.30	-	-
Ford Motor Credit Company LLC 4.165%	XS2822575648	3.25	-	-
Volkswagen International Finance N.V. 3.748%	XS2342732562	3.14	-	-
OMV AG 6.25%	XS1294343337	3.11	-	-

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上證指數	3,380.40	+0.56	+0.02%
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美元指數期貨	106.787	-0.010	-0.01%

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黃金	2,570.95	-1.95	-0.08%
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美國二號棉花	68.40	-0.50	-0.73%
美國大豆	987.62	-0.88	-0.09%

歐元/美元	1.0535	+0.0005	+0.05%
美元/日元	156.57	+0.32	+0.20%
美元/離岸人民幣	7.2490	-0.0031	-0.04%
英鎊/美元	1.2666	+0.0001	+0.01%
美元/新臺幣	32.597	-0.012	-0.04%
美元/港幣	7.7828	+0.0014	+0.02%
日元/港幣	0.04972	-0.00010	-0.20%

建設銀行	5.840	0.000	0.00%
友邦保險	57.85	0.00	0.00%
滙豐控股	69.15	0.00	0.00%
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騰訊控股	403.40	-0.40	-0.10%
長和	39.60	0.00	0.00%
香港交易所	304.80	0.00	0.00%