Bankinter Índice Japón R FI(114104039)

馬德里

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1,234.49 -8.24 -0.66%

21/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 西班牙

發行者: Bankinter Gestión de Activos SGIIC

國際證券識別碼(ISIN): ES0114104039

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 26.29M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

114104039 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
股票	99.64	99.64	0.00
債券	7.19	7.19	0.00

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	13.89	15.12
市帳率	1.18	1.36
市銷率	0.89	1.02
市現率	6.96	7.55
股息收益率	2.50	2.34
5 年盈利增長	10.63	11.35

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	74.51	10.04
現金	-82.78	47.59
衍生工具	8.62	8.98

地區配置

債券

歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 20

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
TOPIX Index Future Dec14	-	93.60	-	-
Italy (Republic Of) 2.59%	IT0005570855	11.52	-	-
Spain (Kingdom of) 2.85%	ES0L02501101	10.73	-	-
Italy (Republic Of) 2.86%	IT0005596538	10.61	-	-
Spain (Kingdom of) 3.2%	ES0L02510102	7.19	-	-
Spain (Kingdom of) 2.66%	ES0L02411087	6.91	-	-
France (Republic Of) 2.75%	FR0128537158	6.41	-	-
Lyxor UCITS Japan Topix Daily Hedged D-EUR	FR0011475078	6.05	218.65	+0.60%
France (Republic Of) 2.94%	FR0128379478	4.60	-	-
France (Republic Of) 3.14%	FR0128537141	3.85	-	-

由Bankinter Gestión de Activos SGIIC發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Bankinter Dividendo Europa FI	127.87M	2.91	3.18	6.59
Bankinter Cartera Privada Cons B FI	368.58M	4.18	0.91	-
Bankinter Mixto Renta Fija FI	118.14M	2.71	0.68	1.00
Bankinter Bolsa Espana FI	67.33M	9.03	6.77	2.61
Bankinter Cartera Privada DefensivB	81.76M	3.27	0.22	-

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香港恒生指數	19,229.97	-371.14	-1.89%
上證指數	3,267.19	-103.21	-3.06%
新加坡MSCI 期貨	373.88	-2.24	-0.60%
日經225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,340.5	+470.1	+1.07%
US 500	5,971.4	+22.7	+0.38%
美元指數期貨	107.455	+0.525	+0.49%

倫敦布倫特原油	75.28	+1.05	+1.41%
WTI原油	70.70	+0.93	+1.33%
黃金	2,718.20	+43.30	+1.62%
銅	4.0845	-0.0405	-0.98%
天然氣	3.122	-0.217	-6.50%
美國二號棉花	70.77	+0.34	+0.48%
美國大豆	984.75	+6.75	+0.69%

歐元/美元	1.0421	-0.0052	-0.50%
美元/日元	154.76	+0.24	+0.16%
美元/離岸人民幣	7.2595	+0.0041	+0.06%
英鎊/美元	1.2530	-0.0056	-0.44%
美元/新臺幣	32.575	+0.018	+0.06%
美元/港幣	7.7844	+0.0016	+0.02%
日元/港幣	5.03020	-0.00510	-0.10%

建設銀行	5.870	-0.080	-1.34%
友邦保險	56.45	-0.40	-0.70%
滙豐控股	71.25	-0.05	-0.07%
中國平安	44.70	-1.45	-3.14%
騰訊控股	400.60	-7.00	-1.72%
長和	39.90	-0.35	-0.87%
香港交易所	285.80	-12.60	-4.22%