Bankinter Índice Japón R FI(114104039)

馬德里

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

1,261.28 -13.10 -1.03%

09/01 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 西班牙

發行者: Bankinter Gestión de Activos SGIIC

國際證券識別碼(ISIN): ES0114104039

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 24.58M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

114104039 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
股票	100.42	100.42	0.00
債券	15.90	15.90	0.00

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	13.73	14.99
市帳率	1.20	1.36
市銷率	0.86	1.05
市現率	7.09	7.63
股息收益率	2.30	2.29
5 年盈利增長	10.28	11.58

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	70.32	9.29
現金	-80.64	47.02
衍生工具	9.90	8.65

地區配置

債券

歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 19

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
TOPIX Index Future Dec14	-	94.09	-	-
Spain 3.25 30-Apr-2034	ES0000012M85	15.90	100.370	-0.23%
Spain (Kingdom of) 2.85%	ES0L02501101	11.06	-	-
France (Republic Of) 2.91%	FR0128537190	10.53	-	-
France (Republic Of) 2.99%	FR0128227792	7.13	-	-
European Union 2.79%	EU000A3L1585	6.59	-	-
Lyxor UCITS Japan Topix Daily Hedged D-EUR	FR0011475078	6.33	214.77	-1.63%
France (Republic Of) 2.94%	FR0128379478	4.75	-	-
France (Republic Of) 2.92%	FR0128379460	3.96	-	-
France (Republic Of) 3.15%	FR0128537166	3.96	-	-

由Bankinter Gestión de Activos SGIIC發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Bankinter Dividendo Europa FI	127.49M	2.95	2.65	6.09
Bankinter Cartera Privada Cons B FI	362.78M	5.53	1.20	-
Bankinter Mixto Renta Fija FI	117.09M	3.16	0.65	0.99
Bankinter Bolsa Espana FI	68.25M	7.52	7.19	2.52
Bankinter Cartera Privada DefensivB	81.75M	4.34	0.51	-

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香港恒生指數	19,064.29	-176.60	-0.92%
上證指數	3,168.52	-42.87	-1.33%
新加坡MSCI 期貨	374.30	0.00	0.00%
日經225	39,208.50	-413.00	-1.04%
US 30	41,939.8	+12.5	+0.03%
US 500	5,817.9	-8.6	-0.15%
美元指數期貨	109.490	+0.490	+0.45%

倫敦布倫特原油	80.69	+0.93	+1.17%
WTI原油	76.64	+0.89	+1.17%
黃金	2,715.00	+24.20	+0.90%
銅	4.2945	+0.0045	+0.10%
天然氣	4.265	+0.276	+6.92%
美國二號棉花	67.01	-1.49	-2.18%
美國大豆	1,025.25	+26.25	+2.63%

歐元/美元	1.0243	+0.0005	+0.05%
美元/日元	157.69	-0.38	-0.24%
美元/離岸人民幣	7.3616	0.0000	0.00%
英鎊/美元	1.2205	-0.0002	-0.02%
美元/新臺幣	33.091	+0.208	+0.64%
美元/港幣	7.7870	-0.0003	-0.00%
日元/港幣	4.93740	0.00000	0.00%

建設銀行	5.910	-0.040	-0.67%
友邦保險	52.60	-0.45	-0.85%
滙豐控股	76.50	+0.90	+1.19%
中國平安	41.00	-1.80	-4.21%
騰訊控股	369.60	-3.80	-1.02%
長和	40.35	-0.15	-0.37%
香港交易所	279.60	-2.40	-0.85%