Bankinter Índice América R FI(114763032)

馬德里

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2,255.44 +1.47 +0.07%

08/01 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 西班牙

發行者: Bankinter Gestión de Activos SGIIC

國際證券識別碼(ISIN): ES0114763032

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 201.89M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

114763032 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
股票	99.43	99.43	0.00
債券	40.76	40.76	0.00

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	22.32	20.67
市帳率	4.44	4.04
市銷率	2.95	2.76
市現率	16.05	14.63
股息收益率	1.39	1.55
5 年盈利增長	10.72	11.79

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	32.63	29.22
金融服務	13.44	15.90
週期性消費	10.91	10.29
醫療保健	10.58	12.40
通訊服務	8.88	8.38
工業	7.69	8.77
防禦型消費	5.69	5.66
能源	3.44	3.43
公用事業	2.64	2.50
房地產	2.24	2.29
基本材料	1.85	2.77

地區配置

北美
歐洲發達國家
亞洲

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 18

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
E-mini S&P 500 Future Dec 24	-	99.43	-	-
Spain .5 31-Oct-2031	ES0000012I32	16.11	85.340	-0.29%
Spain (Kingdom of) 3.2%	ES0L02508080	11.78	-	-
Spain 2.5 31-May-2027	ES0000012M77	11.69	100.120	+0.08%
France (Republic Of) 2.92%	FR0128379460	6.93	-	-
France (Republic Of) 2.91%	FR0128537190	6.91	-	-
France (Republic Of) 2.77%	FR0128227818	6.91	-	-
France (Republic Of) 2.99%	FR0128227792	5.21	-	-
European Union 2.79%	EU000A3L1585	4.77	-	-
Spain (Kingdom of) 3.07%	ES0L02412069	3.46	-	-

由Bankinter Gestión de Activos SGIIC發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Bankinter Dividendo Europa FI	522.72M	2.95	2.65	6.09
Bankinter Cartera Privada Cons B FI	363.44M	5.71	1.54	-
Bankinter Mixto Renta Fija FI	372.61M	3.16	0.65	0.99
Bankinter Bolsa Espana FI	323.99M	7.52	7.19	2.52
Bankinter Cartera Privada DefensivB	81.82M	4.39	0.67	-

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香港恒生指數	19,193.75	-47.14	-0.25%
上證指數	3,199.25	-12.14	-0.38%
新加坡MSCI 期貨	374.25	-5.40	-1.42%
日經225	39,377.50	-244.00	-0.62%
US 30	42,509.0	-126.2	-0.30%
US 500	5,894.6	-23.7	-0.40%
美元指數期貨	109.025	+0.015	+0.01%

倫敦布倫特原油	77.11	-0.13	-0.17%
WTI原油	74.09	+0.17	+0.23%
黃金	2,694.80	+4.00	+0.15%
銅	4.3315	+0.0175	+0.41%
天然氣	3.708	+0.001	+0.03%
美國二號棉花	68.68	+0.14	+0.20%
美國大豆	1,002.12	+5.37	+0.54%

歐元/美元	1.0301	+0.0002	+0.02%
美元/日元	158.20	+0.13	+0.08%
美元/離岸人民幣	7.3483	-0.0058	-0.08%
英鎊/美元	1.2303	-0.0005	-0.04%
美元/新臺幣	32.917	+0.034	+0.10%
美元/港幣	7.7811	-0.0014	-0.02%
日元/港幣	4.91855	-0.00245	-0.05%

建設銀行	5.920	-0.030	-0.50%
友邦保險	52.50	-0.55	-1.04%
滙豐控股	76.55	+0.95	+1.26%
中國平安	41.85	-0.95	-2.22%
騰訊控股	376.00	+2.60	+0.70%
長和	40.40	-0.10	-0.25%
香港交易所	279.60	-2.40	-0.85%