Bankinter Capital 4 FI(0P00000PIW)

馬德里

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89.063 +0.020 +0.03%

02/05 - 關閉. EUR 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 西班牙

發行者: Bankinter Gestión de Activos SGIIC

國際證券識別碼(ISIN): ES0127186031

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 666.65M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00000PIW 持股

全面的主要持股資訊及 Bankinter Dinero 4 FI (0P00000PIW) 的關鍵持股資訊。我們的 Bankinter Dinero 4 FI 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	44.420	45.160	0.740
債券	54.240	54.240	0.000
可換股債券	1.340	1.340	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
現金	34.946	33.699
公司	33.639	29.770
政府	30.070	32.949

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 97

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Spain 3.9 30-Jul-2039	ES0000012L60	4.62	102.923	+0.20%
Obligaciones Tf 2,35% Lg33 Eur	ES00000128Q6	3.87	93.40	+0.43%
Spain (Kingdom of) 3.51%	ES0L02502075	3.62	-	-
Italy 0 14-May-2024	IT0005545469	3.46	99.926	+0.01%
European Union 3.84%	EU000A3K4EK1	3.42	-	-
Cuenta:bkt	-	3.02	-	-
Italy 0 12-Jul-2024	IT0005555963	2.36	99.303	+0.01%
Italy 0 14-Aug-2024	IT0005559817	2.20	98.980	+0.01%
Spain (Kingdom of) 3.47%	ES0L02406079	2.13	-	-
France (Republic Of) 3.52%	FR0128227800	1.77	-	-

由Bankinter Gestión de Activos SGIIC發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Bankinter Renta Fija Corto Plazo FI	130.66M	0.48	-0.27	-0.03
Bankinter Ahorro Activos Euro FI	376.99M	0.69	0.44	-0.06
Bankinter Dinero 3 FI	393.7M	0.83	0.73	0.04
Bankinter Renta Fija Largo Plazo FI	45.76M	-0.25	-1.96	-0.16
Bankinter Dinero 2 FI	130.37M	0.80	0.57	-0.12

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香港恒生指數	18,475.92	+268.79	+1.48%
上證指數	3,104.82	-8.22	-0.26%
新加坡MSCI 期貨	304.90	+1.35	+0.44%
日經225	38,236.07	-37.98	-0.10%
US 30	38,706.4	+480.7	+1.26%
US 500	5,134.0	+69.8	+1.38%
美元指數期貨	104.960	-0.218	-0.21%

倫敦布倫特原油	82.80	-0.87	-1.04%
WTI原油	77.99	-0.96	-1.22%
黃金	2,310.10	+0.50	+0.02%
銅	4.5680	+0.0835	+1.86%
天然氣	2.150	+0.115	+5.65%
美國二號棉花	77.96	+2.34	+3.09%
美國大豆	1,216.25	+17.25	+1.44%

歐元/美元	1.0763	+0.0039	+0.36%
美元/日元	152.99	-0.63	-0.41%
美元/離岸人民幣	7.1925	-0.0133	-0.18%
英鎊/美元	1.2547	+0.0016	+0.13%
美元/新臺幣	32.292	-0.084	-0.26%
美元/港幣	7.8118	-0.0014	-0.02%
日元/港幣	0.05096	+0.00010	+0.20%

建設銀行	5.180	+0.050	+0.97%
友邦保險	61.35	+2.00	+3.37%
滙豐控股	69.35	+0.10	+0.14%
中國平安	39.55	+1.55	+4.08%
騰訊控股	364.40	+4.00	+1.11%
長和	39.30	-0.10	-0.25%
香港交易所	268.80	+4.00	+1.51%