Bankinter Capital 4 FI(0P00000PIW)

馬德里

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91.042 +0.010 +0.01%

24/12 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 西班牙

發行者: Bankinter Gestión de Activos SGIIC

國際證券識別碼(ISIN): ES0127186031

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 829.07M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00000PIW 持股

全面的主要持股資訊及 Bankinter Dinero 4 FI (0P00000PIW) 的關鍵持股資訊。我們的 Bankinter Dinero 4 FI 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	39.730	39.730
債券	59.140	59.140
可換股債券	1.130	1.130

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	33.246	26.704
現金	31.431	35.226
政府	30.467	32.640
證券化	3.728	6.136

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家
澳大拉西亞洲

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 118

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Spain (Kingdom of) 3.2%	ES0L02504113	6.75	-	-
Cuenta:bkt	-	4.57	-	-
European Union 2.92%	EU000A3L28B4	3.67	-	-
France (Republic Of) 3.52%	FR0128227800	2.38	-	-
Italy 0 14-May-2025	IT0005595605	1.96	99.138	+0.22%
France (Republic Of) 3.08%	FR0128537190	1.92	-	-
Spain (Kingdom of) 3.46%	ES0L02506068	1.74	-	-
Italy 0 14-Mar-2025	IT0005586349	1.70	99.500	+0.04%
Italy 0 14-Jul-2025	IT0005603342	1.39	98.749	+0.07%
Italy 0 13-Jun-2025	IT0005599474	1.29	99.000	+0.14%

由Bankinter Gestión de Activos SGIIC發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Bankinter Renta Fija Corto Plazo FI	142.51M	3.38	0.84	0.05
Bankinter Dinero 3 FI	524.97M	3.12	1.66	0.21
Bankinter Ahorro Activos Euro FI	441.09M	3.02	1.38	0.12
Bankinter Renta Fija Largo Plazo FI	64.38M	3.29	-0.52	-0.30
Bankinter Dinero 2 FI	162.61M	3.03	1.51	0.06

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香港恒生指數	20,090.46	-7.83	-0.04%
上證指數	3,400.14	+2.06	+0.06%
新加坡MSCI 期貨	373.50	0.00	0.00%
日經225	40,277.50	+699.50	+1.77%
US 30	43,016.0	-309.8	-0.72%
US 500	5,975.6	-62.0	-1.03%
美元指數期貨	107.790	-0.100	-0.09%

倫敦布倫特原油	74.17	+1.32	+1.81%
WTI原油	70.60	+0.98	+1.41%
黃金	2,631.90	-45.20	-1.69%
銅	4.122	-0.023	-0.48%
天然氣	3.383	+0.064	+1.93%
美國二號棉花	68.89	+0.14	+0.20%
美國大豆	980.00	-8.00	-0.81%

歐元/美元	1.0427	+0.0005	+0.00%
美元/日元	157.82	-0.18	-0.11%
美元/離岸人民幣	7.2985	-0.0030	0.00%
英鎊/美元	1.2579	+0.0054	+0.80%
美元/新臺幣	32.809	+0.037	+0.12%
美元/港幣	7.7618	-0.0061	-0.13%
日元/港幣	4.91720	+0.00240	+0.00%

建設銀行	6.470	-0.020	-0.31%
友邦保險	56.30	-0.40	-0.71%
滙豐控股	75.25	+0.35	+0.47%
中國平安	46.35	-0.25	-0.54%
騰訊控股	417.40	-2.60	-0.62%
長和	41.80	+0.15	+0.36%
香港交易所	297.20	-4.00	-1.33%