Bankinter Capital 2 FI(0P00000PI3)

馬德里

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

902.823 +0.090 +0.01%

24/12 - 延遲資料. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 西班牙

發行者: Bankinter Gestión de Activos SGIIC

國際證券識別碼(ISIN): ES0114801030

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 162.61M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00000PI3 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	39.950	39.950
債券	59.230	59.230
可換股債券	0.820	0.820

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	13.367	10.029
市帳率	2.324	2.006
市銷率	1.203	1.515
市現率	8.334	9.796
股息收益率	3.185	4.415
5 年盈利增長	8.729	10.428

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	34.494	32.640
公司	31.001	26.704
現金	30.000	35.226
證券化	3.682	6.136

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家
澳大拉西亞洲

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 117

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Spain 3.5 31-May-2029	ES0000012M51	10.08	104.410	0.00%
Cuenta:bkt	-	4.58	-	-
European Union 2.92%	EU000A3L28B4	3.75	-	-
Italy 0 14-Feb-2025	IT0005582868	3.30	99.657	+0.02%
France (Republic Of) 3.52%	FR0128227800	2.36	-	-
France (Republic Of) 3.08%	FR0128537190	1.94	-	-
Italy 0 14-May-2025	IT0005595605	1.90	99.227	+0.31%
Spain (Kingdom of) 3.46%	ES0L02506068	1.72	-	-
Italy 0 14-Mar-2025	IT0005586349	1.62	99.500	+0.04%
Italy 0 14-Jul-2025	IT0005603342	1.35	98.749	+0.07%

由Bankinter Gestión de Activos SGIIC發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Bankinter Dinero 4 FI	829.07M	3.22	1.87	0.44
Bankinter Renta Fija Corto Plazo FI	142.51M	3.38	0.84	0.05
Bankinter Dinero 3 FI	524.97M	3.12	1.66	0.21
Bankinter Ahorro Activos Euro FI	441.09M	3.02	1.38	0.12
Bankinter Renta Fija Largo Plazo FI	64.38M	3.29	-0.52	-0.30

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香港恒生指數	20,090.46	-7.83	-0.04%
上證指數	3,400.14	+2.06	+0.06%
新加坡MSCI 期貨	372.30	-3.30	-0.88%
日經225	40,277.50	+699.50	+1.77%
US 30	42,898.3	-427.5	-0.99%
US 500	5,953.5	-84.1	-1.39%
美元指數期貨	107.830	-0.063	-0.06%

倫敦布倫特原油	73.31	+0.46	+0.63%
WTI原油	70.11	+0.49	+0.70%
黃金	2,630.24	-23.66	-0.89%
銅	4.1195	-0.0080	-0.19%
天然氣	3.376	+0.057	+1.72%
美國二號棉花	68.60	-0.15	-0.22%
美國大豆	983.00	-4.00	-0.41%

歐元/美元	1.0423	+0.0001	+0.01%
美元/日元	157.80	-0.20	-0.13%
美元/離岸人民幣	7.3026	+0.0011	+0.02%
英鎊/美元	1.2571	+0.0046	+0.37%
美元/新臺幣	32.847	+0.074	+0.23%
美元/港幣	7.7619	-0.0060	-0.08%
日元/港幣	4.91810	+0.00330	+0.07%

建設銀行	6.470	-0.020	-0.31%
友邦保險	56.30	-0.40	-0.71%
滙豐控股	75.25	+0.35	+0.47%
中國平安	46.35	-0.25	-0.54%
騰訊控股	417.40	-2.60	-0.62%
長和	41.80	+0.15	+0.36%
香港交易所	297.20	-4.00	-1.33%