Bankinter Capital 2 FI(0P00000PI3)

馬德里

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900.785 +0.170 +0.02%

22/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 西班牙

國際證券識別碼(ISIN): ES0114801030

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 158.07M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00000PI3 持股

全面的主要持股資訊及 Bankinter Dinero 2 FI (0P00000PI3) 的關鍵持股資訊。我們的 Bankinter Dinero 2 FI 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	28.910	30.380	1.470
債券	70.260	70.260	0.000
可換股債券	0.830	0.830	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	13.367	10.029
市帳率	2.324	2.006
市銷率	1.203	1.515
市現率	8.334	9.796
股息收益率	3.185	4.415
5 年盈利增長	8.729	10.428

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	37.510	33.109
公司	34.431	27.235
現金	23.514	32.762
證券化	3.715	6.043

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家
澳大拉西亞洲

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 117

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Spain (Kingdom of) 2.72%	ES0L02510102	13.06	-	-
Cuenta:bkt	-	3.66	-	-
Italy 0 14-Feb-2025	IT0005582868	3.33	99.389	+0.00%
Spain (Kingdom of) 3.51%	ES0L02502075	2.84	-	-
France (Republic Of) 3.52%	FR0128227800	2.38	-	-
France (Republic Of) 3.08%	FR0128537190	1.95	-	-
Italy 0 14-May-2025	IT0005595605	1.91	98.807	+0.02%
Spain (Kingdom of) 3.46%	ES0L02506068	1.73	-	-
Italy 0 14-Mar-2025	IT0005586349	1.64	99.186	-0.01%
Italy 0 14-Jul-2025	IT0005603342	1.36	98.413	+0.02%

由Bankinter Gestión de Activos SGIIC發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Bankinter Dinero 4 FI	778.25M	2.97	1.77	0.42
Bankinter Renta Fija Corto Plazo FI	141.88M	2.80	0.63	0.01
Bankinter Ahorro Activos Euro FI	423.95M	2.73	1.27	0.09
Bankinter Dinero 3 FI	510.2M	2.88	1.56	0.19
Bankinter Renta Fija Largo Plazo FI	64.53M	1.98	-0.93	-0.38

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香港恒生指數	19,150.99	-78.98	-0.41%
上證指數	3,263.76	-3.43	-0.10%
新加坡MSCI 期貨	371.02	-1.63	-0.44%
日經225	38,152.00	-583.00	-1.51%
US 30	44,619.2	-117.4	-0.26%
US 500	5,969.4	-18.0	-0.30%
美元指數期貨	107.264	+0.420	+0.39%

倫敦布倫特原油	72.22	-0.37	-0.51%
WTI原油	68.69	-0.25	-0.36%
黃金	2,649.90	+7.30	+0.28%
銅	4.1255	-0.0388	-0.93%
天然氣	3.425	-0.009	-0.26%
美國二號棉花	71.68	+0.91	+1.29%
美國大豆	984.00	-2.25	-0.23%

歐元/美元	1.0455	-0.0039	-0.37%
美元/日元	153.93	-0.28	-0.18%
美元/離岸人民幣	7.2648	+0.0177	+0.24%
英鎊/美元	1.2527	-0.0040	-0.32%
美元/新臺幣	32.506	+0.061	+0.19%
美元/港幣	7.7831	+0.0002	+0.00%
日元/港幣	5.05685	+0.01065	+0.21%

建設銀行	5.840	-0.030	-0.51%
友邦保險	56.65	+0.20	+0.35%
滙豐控股	71.10	-0.15	-0.21%
中國平安	44.30	-0.40	-0.89%
騰訊控股	395.20	-5.40	-1.35%
長和	39.80	-0.10	-0.25%
香港交易所	284.40	-1.40	-0.49%