Bankinter Capital 1 FI(0P000016R6)

馬德里

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30/04 - 關閉. EUR 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 西班牙

發行者: Bankinter Gestión de Activos SGIIC

國際證券識別碼(ISIN): ES0113921037

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 73.5M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P000016R6 持股

全面的主要持股資訊及 Bankinter Dinero 1 FI (0P000016R6) 的關鍵持股資訊。我們的 Bankinter Dinero 1 FI 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	41.770	42.170	0.400
債券	56.490	56.490	0.000
可換股債券	1.730	1.730	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
現金	35.838	33.474
公司	32.631	29.773
政府	29.800	32.673

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 97

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Spain 2.55 31-Oct-2032	ES0000012K61	5.97	95.410	+0.44%
Spain (Kingdom of) 3.51%	ES0L02502075	3.87	-	-
Cuenta:bkt	-	3.62	-	-
Italy 0 14-May-2024	IT0005545469	3.48	99.914	+0.03%
European Union 3.84%	EU000A3K4EK1	3.41	-	-
Italy 0 12-Jul-2024	IT0005555963	2.58	99.296	+0.03%
Italy 0 14-Aug-2024	IT0005559817	2.57	98.972	+0.04%
Italy (Republic Of) 3.66%	IT0005582868	2.32	-	-
Spain (Kingdom of) 3.47%	ES0L02406079	2.19	-	-
France (Republic Of) 3.52%	FR0128227800	1.94	-	-

由Bankinter Gestión de Activos SGIIC發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Bankinter Renta Fija Corto Plazo FI	133.38M	0.48	-0.27	-0.03
Bankinter Dinero 4 FI	660.63M	0.57	0.86	0.26
Bankinter Ahorro Activos Euro FI	376.09M	0.40	0.33	-0.08
Bankinter Dinero 3 FI	391.9M	0.55	0.62	0.02
Bankinter Renta Fija Largo Plazo FI	45.91M	-0.25	-1.96	-0.16

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香港恒生指數	18,207.13	+444.10	+2.50%
上證指數	3,104.82	-8.22	-0.26%
新加坡MSCI 期貨	303.82	+4.82	+1.61%
日經225	38,210.50	-40.00	-0.10%
US 30	38,448.5	+545.2	+1.44%
US 500	5,084.3	+65.9	+1.31%
美元指數期貨	105.260	-0.368	-0.35%

倫敦布倫特原油	83.70	+0.26	+0.31%
WTI原油	79.01	+0.01	+0.01%
黃金	2,312.20	+1.20	+0.05%
銅	4.5023	-0.0437	-0.96%
天然氣	2.029	+0.097	+5.02%
美國二號棉花	75.56	-0.95	-1.24%
美國大豆	1,200.00	+30.00	+2.56%

歐元/美元	1.0726	+0.0018	+0.16%
美元/日元	153.63	-0.84	-0.54%
美元/離岸人民幣	7.2074	-0.0264	-0.36%
英鎊/美元	1.2536	+0.0010	+0.08%
美元/新臺幣	32.376	-0.131	-0.40%
美元/港幣	7.8127	-0.0105	-0.13%
日元/港幣	0.05086	+0.00020	+0.39%

建設銀行	5.130	+0.030	+0.59%
友邦保險	59.35	+1.55	+2.68%
滙豐控股	69.25	+2.25	+3.36%
中國平安	38.00	+2.05	+5.70%
騰訊控股	360.40	+13.20	+3.80%
長和	39.40	+1.15	+3.01%
香港交易所	264.80	+13.20	+5.25%