Bankinter Ahorro Activos Euro R FI(0P00000PI2)

馬德里

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872.512 +0.060 +0.01%

21/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 西班牙

國際證券識別碼(ISIN): ES0114821038

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 422.77M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00000PI2 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	25.760	26.150	0.390
債券	73.310	73.360	0.050
可換股債券	0.910	0.910	0.000
其他	0.020	0.020	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	48.036	27.235
現金	24.326	32.762
政府	20.701	33.109
證券化	5.608	6.043
衍生工具	0.394	0.262

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 129

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Spain (Kingdom of) 3.2%	ES0L02510102	4.99	-	-
Cuenta:bkt	-	3.13	-	-
Amundi Euro Liquidity-Rated SRI I	FR0007038138	2.94	-	-
DWS Floating Rate Notes IC	LU1534073041	2.63	-	-
France (Republic Of) 3.08%	FR0128537190	1.94	-	-
Italy 0 14-Mar-2025	IT0005586349	1.80	99.196	+0.01%
Spain (Kingdom of) 3.51%	ES0L02502075	1.65	-	-
Obligaciones Tf 1,3% Ot26 Eur	ES00000128H5	1.60	98.38	+0.25%
Caixabank S.A. 0.75%	XS2200150766	1.53	-	-
Italy 0 14-Jul-2025	IT0005603342	1.42	98.369	+0.06%

由Bankinter Gestión de Activos SGIIC發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Bankinter Dinero 4 FI	767.08M	2.97	1.77	0.42
Bankinter Renta Fija Corto Plazo FI	141.56M	2.80	0.63	0.01
Bankinter Dinero 3 FI	504.59M	2.88	1.56	0.19
Bankinter Renta Fija Largo Plazo FI	64.45M	1.98	-0.93	-0.38
Bankinter Dinero 2 FI	157.02M	2.80	1.41	0.04

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香港恒生指數	19,229.97	-371.14	-1.89%
上證指數	3,267.19	-103.21	-3.06%
新加坡MSCI 期貨	373.88	-2.24	-0.60%
日經225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,340.5	+470.1	+1.07%
US 500	5,971.4	+22.7	+0.38%
美元指數期貨	107.455	+0.525	+0.49%

倫敦布倫特原油	75.28	+1.05	+1.41%
WTI原油	70.70	+0.93	+1.33%
黃金	2,718.20	+43.30	+1.62%
銅	4.0845	-0.0405	-0.98%
天然氣	3.122	-0.217	-6.50%
美國二號棉花	70.77	+0.34	+0.48%
美國大豆	984.75	+6.75	+0.69%

歐元/美元	1.0421	-0.0052	-0.50%
美元/日元	154.76	+0.24	+0.16%
美元/離岸人民幣	7.2595	+0.0041	+0.06%
英鎊/美元	1.2530	-0.0056	-0.44%
美元/新臺幣	32.575	+0.018	+0.06%
美元/港幣	7.7844	+0.0016	+0.02%
日元/港幣	5.03020	-0.00510	-0.10%

建設銀行	5.870	-0.080	-1.34%
友邦保險	56.45	-0.40	-0.70%
滙豐控股	71.25	-0.05	-0.07%
中國平安	44.70	-1.45	-3.14%
騰訊控股	400.60	-7.00	-1.72%
長和	39.90	-0.35	-0.87%
香港交易所	285.80	-12.60	-4.22%

名稱	價格	升跌幅	升跌率%
Bankinter Ahorro .	872.512	+0.060	+0.01%
Mirova Euro Green.	49,510.970	+61.320	+0.12%
Okasan Japan SRI .	12,048.000	+78.000	+0.65%
White Fleet IV - .	176.190	-0.590	-0.33%