Bankinter Ahorro Activos Euro R FI(0P00000PI2)

馬德里

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855.342 -0.100 -0.01%

30/04 - 關閉. EUR 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 西班牙

發行者: Bankinter Gestión de Activos SGIIC

國際證券識別碼(ISIN): ES0114821038

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 376.09M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00000PI2 持股

全面的主要持股資訊及 Bankinter Ahorro Activos Euro FI (0P00000PI2) 的關鍵持股資訊。我們的 Bankinter Ahorro Activos Euro FI 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	29.030	29.590	0.560
債券	70.520	70.540	0.020
可換股債券	0.430	0.430	0.000
其他	0.020	0.020	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	47.979	29.773
現金	26.350	33.474
政府	18.702	32.673
證券化	5.981	5.355
衍生工具	0.548	1.068

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 122

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Spain (Kingdom of) 3.96%	ES0L02411087	4.69	-	-
Spain (Kingdom of) 3.51%	ES0L02502075	3.97	-	-
Spain 1.45 30-Apr-2029	ES0000012E51	3.87	92.950	+0.10%
Amundi Euro Liquidity-Rated SRI I	FR0007038138	3.22	-	-
DWS Floating Rate Notes IC	LU1534073041	2.86	-	-
European Union 3.83%	EU000A3K4EK1	2.16	-	-
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. 0.34%	XS2028899727	1.87	-	-
Cuenta:bkt	-	1.78	-	-
Obligaciones Tf 1,3% Ot26 Eur	ES00000128H5	1.78	95.66	-0.07%
Caixabank S.A. 0.75%	XS2200150766	1.70	-	-

由Bankinter Gestión de Activos SGIIC發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Bankinter Renta Fija Corto Plazo FI	133.38M	0.48	-0.27	-0.03
Bankinter Dinero 4 FI	660.63M	0.57	0.86	0.26
Bankinter Dinero 3 FI	391.9M	0.55	0.62	0.02
Bankinter Renta Fija Largo Plazo FI	45.91M	-0.25	-1.96	-0.16
Bankinter Dinero 2 FI	130.61M	0.53	0.46	-0.14

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香港恒生指數	18,207.13	+444.10	+2.50%
上證指數	3,104.82	-8.22	-0.26%
新加坡MSCI 期貨	304.07	+0.62	+0.20%
日經225	38,210.50	-40.00	-0.10%
US 30	38,470.6	+244.9	+0.64%
US 500	5,083.2	+19.0	+0.38%
美元指數期貨	105.200	-0.070	-0.07%

倫敦布倫特原油	83.97	+0.27	+0.32%
WTI原油	79.27	+0.32	+0.41%
黃金	2,311.60	+2.00	+0.09%
銅	4.5042	+0.0015	+0.03%
天然氣	2.028	-0.001	-0.05%
美國二號棉花	75.56	-0.95	-1.24%
美國大豆	1,199.50	-0.50	-0.04%

歐元/美元	1.0731	+0.0006	+0.06%
美元/日元	153.38	-0.25	-0.16%
美元/離岸人民幣	7.2060	+0.0002	+0.00%
英鎊/美元	1.2540	+0.0009	+0.07%
美元/新臺幣	32.396	+0.019	+0.06%
美元/港幣	7.8147	+0.0015	+0.02%
日元/港幣	0.05094	+0.00010	+0.20%

建設銀行	5.130	+0.030	+0.59%
友邦保險	59.35	+1.55	+2.68%
滙豐控股	69.25	+2.25	+3.36%
中國平安	38.00	+2.05	+5.70%
騰訊控股	360.40	+13.20	+3.80%
長和	39.40	+1.15	+3.01%
香港交易所	264.80	+13.20	+5.25%