Bankinter Ahorro Activos Euro R FI(0P00000PI2)

馬德里

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874.619 +0.070 +0.01%

24/12 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 西班牙

國際證券識別碼(ISIN): ES0114821038

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 441.09M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00000PI2 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	26.760	27.180	0.420
債券	72.300	72.320	0.020
可換股債券	0.920	0.920	0.000
其他	0.020	0.020	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	49.400	26.704
現金	23.447	35.226
政府	20.203	32.640
證券化	5.616	6.136
衍生工具	0.397	0.315

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 124

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Cuenta:bkt	-	5.35	-	-
Spain 3.5 31-May-2029	ES0000012M51	4.93	104.410	+0.22%
European Union 2.92%	EU000A3L28B4	2.97	-	-
Amundi Euro Liquidity-Rated SRI I	FR0007038138	2.95	-	-
DWS Floating Rate Notes IC	LU1534073041	2.64	-	-
France (Republic Of) 3.08%	FR0128537190	1.94	-	-
Italy 0 14-Mar-2025	IT0005586349	1.81	99.500	+0.04%
Obligaciones Tf 1,3% Ot26 Eur	ES00000128H5	1.61	98.46	+0.04%
Caixabank S.A. 0.75%	XS2200150766	1.53	-	-
Italy 0 14-Jul-2025	IT0005603342	1.42	98.749	+0.07%

由Bankinter Gestión de Activos SGIIC發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Bankinter Dinero 4 FI	829.07M	3.22	1.87	0.44
Bankinter Renta Fija Corto Plazo FI	142.51M	3.38	0.84	0.05
Bankinter Dinero 3 FI	524.97M	3.12	1.66	0.21
Bankinter Renta Fija Largo Plazo FI	64.38M	3.29	-0.52	-0.30
Bankinter Dinero 2 FI	162.61M	3.03	1.51	0.06

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香港恒生指數	20,090.46	-7.83	-0.04%
上證指數	3,400.14	+2.06	+0.06%
新加坡MSCI 期貨	373.50	0.00	0.00%
日經225	40,277.50	+699.50	+1.77%
US 30	43,016.0	-309.8	-0.72%
US 500	5,975.6	-62.0	-1.03%
美元指數期貨	107.790	-0.100	-0.09%

倫敦布倫特原油	74.17	+1.32	+1.81%
WTI原油	70.60	+0.98	+1.41%
黃金	2,631.90	-45.20	-1.69%
銅	4.122	-0.023	-0.48%
天然氣	3.383	+0.064	+1.93%
美國二號棉花	68.89	+0.14	+0.20%
美國大豆	980.00	-8.00	-0.81%

歐元/美元	1.0427	+0.0005	+0.00%
美元/日元	157.82	-0.18	-0.11%
美元/離岸人民幣	7.2985	-0.0030	0.00%
英鎊/美元	1.2579	+0.0054	+0.80%
美元/新臺幣	32.809	+0.037	+0.12%
美元/港幣	7.7618	-0.0061	-0.13%
日元/港幣	4.91720	+0.00240	+0.00%

建設銀行	6.470	-0.020	-0.31%
友邦保險	56.30	-0.40	-0.71%
滙豐控股	75.25	+0.35	+0.47%
中國平安	46.35	-0.25	-0.54%
騰訊控股	417.40	-2.60	-0.62%
長和	41.80	+0.15	+0.36%
香港交易所	297.20	-4.00	-1.33%