Caixabank Soy Así Dinámico Estándar FI(158986036)

馬德里

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159.75 +0.15 +0.09%

20/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 西班牙

發行者: Bankia Fondos SGIIC

國際證券識別碼(ISIN): ES0158986036

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 110.9M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

158986036 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	27.94	36.38	8.44
股票	59.70	60.63	0.93
債券	11.08	19.36	8.28
可換股債券	0.80	0.80	0.00
優先股	0.06	0.06	0.00
其他	0.37	0.41	0.04

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	18.91	16.70
市帳率	3.11	2.51
市銷率	2.41	1.79
市現率	13.18	10.62
股息收益率	1.70	2.42
5 年盈利增長	12.13	11.15

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	27.00	20.93
金融服務	15.53	14.79
醫療保健	12.24	12.87
週期性消費	11.50	10.86
工業	10.16	11.99
通訊服務	7.99	7.16
防禦型消費	6.19	7.38
基本材料	3.73	5.74
公用事業	2.13	3.03
能源	1.86	3.72
房地產	1.67	3.36

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 49

短倉數目: 2

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
BNP Paribas InstiCash € 1D LVNAV I Pl Cp	LU2451852193	13.44	-	-
iShares Core S&P 500 UCITS	IE00B5BMR087	9.57	631.27	+0.25%
Nordea 1 North American All Cap Fund BI USD	LU0772957808	9.32	439.279	+1.14%
Franklin US Opportunities S(acc)EUR	LU2035228431	9.26	-	-
Vontobel US Equity G USD	LU1428951294	8.60	-	-
Amundi Index MSCI Emerging Markets UCTS DR C	LU1437017350	6.26	70.99	-0.08%
JPM US Value I (acc) EUR	LU1662401824	4.96	-	-
GS Japan Equity IS Acc EUR Snap	LU2315801154	3.95	-	-
Invesco Asian Equity S USD Acc	LU1775950634	2.88	-	-
Candriam Sst Eq Em Mkts V € Acc	LU1434524929	1.83	-	-

由Caixabank Asset Management SGIIC發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Bankia Soy Asi Cauto FI	2.58B	4.86	-0.03	0.99
Bankia Soy Asi Flexible FI	1.1B	8.78	1.11	2.50
BMN Cartera Flexible 30 Rentas A FI	272.51M	1.90	-2.72	-
BMN Cartera Flexible 30 Rentas B FI	272.51M	1.73	-2.90	-
Bankia Mixto Renta Fija 15 FI	251.96M	3.01	-1.21	0.13

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香港恒生指數	19,229.97	-371.14	-1.89%
上證指數	3,267.19	-103.21	-3.06%
新加坡MSCI 期貨	374.25	-1.87	-0.50%
日經225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,340.5	+470.1	+1.07%
US 500	5,971.4	+22.7	+0.38%
美元指數期貨	107.455	+0.525	+0.49%

倫敦布倫特原油	75.17	+0.94	+1.27%
WTI原油	70.70	+0.93	+1.33%
黃金	2,718.20	+43.30	+1.62%
銅	4.0850	-0.0400	-0.97%
天然氣	3.122	-0.217	-6.50%
美國二號棉花	70.77	+0.34	+0.48%
美國大豆	983.50	+5.75	+0.59%

歐元/美元	1.0417	-0.0056	-0.95%
美元/日元	154.74	+0.23	+0.15%
美元/離岸人民幣	7.2590	+0.0036	+0.00%
英鎊/美元	1.2531	-0.0055	-0.79%
美元/新臺幣	32.561	+0.004	+0.00%
美元/港幣	7.7841	+0.0013	+0.00%
日元/港幣	5.02950	-0.00580	-0.20%

建設銀行	5.870	-0.080	-1.34%
友邦保險	56.45	-0.40	-0.70%
滙豐控股	71.25	-0.05	-0.07%
中國平安	44.70	-1.45	-3.14%
騰訊控股	400.60	-7.00	-1.72%
長和	39.90	-0.35	-0.87%
香港交易所	285.80	-12.60	-4.22%