CABK Renta Plus PP(0P0000OMV7)

馬德里

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112.386 -0.040 -0.04%

06/01 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 西班牙

發行者: Bankia Pensiones EGFP

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 441.29M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000OMV7 持股

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資產配置

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新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	8.890	8.890	0.000
債券	91.110	91.110	0.000

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	52.754	24.331
公司	36.583	56.890
現金	8.298	10.699
證券化	2.365	5.199

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 145

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
European Union 2 04-Oct-2027	EU000A3K4DS6	14.51	98.700	-0.20%
Italy 3.85 15-Sep-2026	IT0005556011	11.67	102.020	-0.11%
Spain 0 31-Jan-2026	ES0000012G91	9.33	97.540	-0.05%
Spain 0 31-May-2025	ES0000012K38	8.73	98.969	+0.00%
Oat Tf 0,25% Nv26 Eur	FR0013200813	4.23	96.00	-0.10%
Btp Tf 0,35% Fb25 Eur	IT0005386245	3.91	99.89	+0.02%
KfW 0 18-Feb-2025	DE000A254PM6	2.26	99.581	0.00%
Spain (Kingdom of) 1.4%	ES0000012B88	2.11	-	-
Barclays PLC 4.032%	XS2342059784	0.83	-	-
Btp Tf 2,00% Dc25 Eur	IT0005127086	0.79	99.63	-0.05%

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香港恒生指數	19,064.29	-176.60	-0.92%
上證指數	3,168.52	-42.87	-1.33%
新加坡MSCI 期貨	374.30	-6.20	-1.63%
日經225	39,208.50	-413.00	-1.04%
US 30	41,980.8	-654.4	-1.53%
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美元指數期貨	109.490	+0.490	+0.45%

倫敦布倫特原油	79.76	+2.84	+3.69%
WTI原油	76.57	+2.65	+3.58%
黃金	2,715.00	+24.20	+0.90%
銅	4.3040	-0.0055	-0.23%
天然氣	3.989	+0.288	+7.84%
美國二號棉花	67.01	-1.49	-2.18%
美國大豆	1,025.25	+26.25	+2.63%

歐元/美元	1.0244	-0.0055	-0.97%
美元/日元	157.69	-0.38	-0.24%
美元/離岸人民幣	7.3616	0.0000	0.00%
英鎊/美元	1.2204	-0.0104	-0.81%
美元/新臺幣	33.091	+0.208	+0.64%
美元/港幣	7.7873	0.0000	0.00%
日元/港幣	4.93740	0.00000	0.00%

建設銀行	5.910	-0.040	-0.67%
友邦保險	52.60	-0.45	-0.85%
滙豐控股	76.50	+0.90	+1.19%
中國平安	41.00	-1.80	-4.21%
騰訊控股	369.60	-3.80	-1.02%
長和	40.35	-0.15	-0.37%
香港交易所	279.60	-2.40	-0.85%