Caixabank Rendimiento Gar. 2023 II FI(0P00017MD8)

馬德里

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103.412 +0.010 +0.01%

11/05 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 西班牙

發行者: Bankia Fondos SGIIC

國際證券識別碼(ISIN): ES0156733000

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 38.34M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00017MD8 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	31.670	31.700	0.030
債券	68.330	68.330	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	8.451	13.559
市帳率	0.487	1.623
市銷率	0.853	1.301
市現率	4.054	7.040
股息收益率	0.059	3.666
5 年盈利增長	10.847	10.109

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	68.327	70.232
現金	31.673	36.898

地區配置

債券

歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 3

短倉數目: 1

	名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
	Obligaciones Tf 1,3% Ot26 Eur	ES00000128H5	68.33	97.71	-0.09%
	Spain .6 31-Oct-2029	ES0000012F43	0.00	90.300	-0.20%

由Caixabank Asset Management SGIIC發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Bankia Soy Asi Cauto FI	2.62B	5.87	0.49	1.10
Bankia Soy Asi Flexible FI	1.1B	9.54	1.95	2.55
BMN Cartera Flexible 30 Rentas A FI	276.32M	3.09	-2.46	-
BMN Cartera Flexible 30 Rentas B FI	276.32M	2.93	-2.65	-
Bankia Mixto Renta Fija 15 FI	256.96M	4.19	-0.77	0.16

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香港恒生指數	20,317.33	-63.31	-0.31%
上證指數	3,279.82	+13.58	+0.42%
新加坡MSCI 期貨	338.57	-0.08	-0.02%
日經225	38,336.00	-763.50	-1.95%
US 30	41,806.0	+42.5	+0.10%
US 500	5,713.5	+8.0	+0.14%
美元指數期貨	103.785	-0.022	-0.02%

倫敦布倫特原油	74.05	+0.02	+0.03%
WTI原油	70.53	+1.27	+1.83%
黃金	2,756.80	+7.50	+0.27%
銅	4.3675	+0.0035	+0.08%
天然氣	2.716	+0.015	+0.56%
美國二號棉花	69.64	+0.01	+0.01%
美國大豆	1,002.88	+6.50	+0.65%

歐元/美元	1.0888	+0.0004	+0.04%
美元/日元	152.04	0.01	0.00%
美元/離岸人民幣	7.1236	+0.0022	+0.03%
英鎊/美元	1.2897	-0.0001	-0.00%
美元/新臺幣	31.954	+0.028	+0.09%
美元/港幣	7.7740	+0.0006	+0.01%
日元/港幣	0.05113	0.00000	0.00%

建設銀行	6.030	+0.060	+1.01%
友邦保險	61.45	+0.25	+0.41%
滙豐控股	72.10	+0.25	+0.35%
中國平安	48.15	+0.25	+0.52%
騰訊控股	404.60	-6.40	-1.56%
長和	40.90	-0.30	-0.73%
香港交易所	310.80	+1.40	+0.45%