CABK Protegido Renta Premium V PP(0P0001871W)

馬德里

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

108.463 +0.050 +0.05%

19/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 西班牙

發行者: Bankia Pensiones EGFP

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 5.17M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0001871W 持股

全面的主要持股資訊及 Bankia Protegido Renta Premium V PP (0P0001871W) 的關鍵持股資訊。我們的 Bankia Protegido Renta Premium V PP 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	1.950	1.950	0.000
債券	98.050	98.050	0.000

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	98.048	74.568
現金	1.953	25.509

地區配置

債券

歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 4

短倉數目: 1

	名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
	Italy 0 01-Aug-2026	IT0005454241	51.27	96.170	+0.15%
	Spain (Kingdom of) 0%	ES0000012718	46.78	-	-

由Bankia Pensiones EGFP發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Bankia Cauto PP	1.01B	0.88	-2.08	-0.50
Bankia Protegido Renta 2025 PP	232.71M	1.53	-1.72	0.83
Bankia Jubilacion PP	97.89M	2.66	0.24	-
Bankia Protegido Renta Premium Vi	10.89M	2.18	-1.11	-
Bankia Protegido Renta Premium	5.51M	1.73	-1.48	1.50

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香港恒生指數	19,229.97	-371.14	-1.89%
上證指數	3,267.19	-103.21	-3.06%
新加坡MSCI 期貨	373.62	-2.50	-0.66%
日經225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,201.3	+330.9	+0.75%
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美元指數期貨	107.472	+0.542	+0.51%

倫敦布倫特原油	75.19	+0.96	+1.29%
WTI原油	71.25	+1.15	+1.64%
黃金	2,711.50	+36.60	+1.37%
銅	4.0765	-0.0485	-1.18%
天然氣	3.123	-0.216	-6.47%
美國二號棉花	70.74	+0.31	+0.44%
美國大豆	981.88	+3.88	+0.40%

歐元/美元	1.0417	-0.0056	-0.53%
美元/日元	154.67	+0.16	+0.10%
美元/離岸人民幣	7.2579	+0.0025	+0.03%
英鎊/美元	1.2526	-0.0060	-0.48%
美元/新臺幣	32.557	0.001	0.00%
美元/港幣	7.7849	+0.0021	+0.03%
日元/港幣	5.03270	-0.00260	-0.05%

建設銀行	5.870	-0.080	-1.34%
友邦保險	56.45	-0.40	-0.70%
滙豐控股	71.25	-0.05	-0.07%
中國平安	44.70	-1.45	-3.14%
騰訊控股	400.60	-7.00	-1.72%
長和	39.90	-0.35	-0.87%
香港交易所	285.80	-12.60	-4.22%