CABK Protegido Renta Premium V PP(0P0001871W)

馬德里

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

108.958 +0.030 +0.03%

18/12 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 西班牙

發行者: Bankia Pensiones EGFP

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 5.15M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0001871W 持股

全面的主要持股資訊及 Bankia Protegido Renta Premium V PP (0P0001871W) 的關鍵持股資訊。我們的 Bankia Protegido Renta Premium V PP 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.960	0.960	0.000
債券	99.040	99.040	0.000

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	99.035	78.683
現金	0.965	25.388

地區配置

債券

歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 4

短倉數目: 1

	名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
	Italy 0 01-Aug-2026	IT0005454241	51.84	96.480	-0.05%
	Spain (Kingdom of) 0%	ES0000012718	47.19	-	-

由Bankia Pensiones EGFP發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Bankia Cauto PP	1.01B	0.88	-2.08	-0.50
Bankia Protegido Renta 2025 PP	228.79M	1.79	-1.89	0.71
Bankia Jubilacion PP	98.13M	4.30	0.69	-
Bankia Protegido Renta Premium Vi	10.45M	3.19	-1.21	-
Bankia Protegido Renta Premium	5.43M	2.05	-1.59	1.30

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香港恒生指數	19,883.13	+162.43	+0.82%
上證指數	3,351.26	-16.81	-0.50%
新加坡MSCI 期貨	373.65	+3.10	+0.84%
日經225	39,172.50	+449.00	+1.16%
US 30	42,818.6	-21.7	-0.05%
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美元指數期貨	107.870	+0.519	+0.48%

倫敦布倫特原油	72.44	-0.12	-0.17%
WTI原油	69.38	-0.08	-0.12%
黃金	2,627.54	-17.56	-0.66%
銅	4.0943	-0.0062	-0.15%
天然氣	3.346	-0.066	-1.93%
美國二號棉花	69.44	+1.38	+2.03%
美國大豆	969.00	-5.50	-0.56%

歐元/美元	1.0403	-0.0026	-0.24%
美元/日元	157.13	+0.71	+0.46%
美元/離岸人民幣	7.3092	+0.0186	+0.26%
英鎊/美元	1.2526	-0.0043	-0.35%
美元/新臺幣	32.705	+0.074	+0.23%
美元/港幣	7.7696	-0.0053	-0.07%
日元/港幣	0.04945	-0.00030	-0.60%

建設銀行	6.400	+0.180	+2.89%
友邦保險	55.45	+0.65	+1.19%
滙豐控股	74.95	+0.85	+1.15%
中國平安	46.35	+0.90	+1.98%
騰訊控股	420.20	-6.20	-1.45%
長和	41.45	+0.85	+2.09%
香港交易所	297.60	+1.60	+0.54%