CABK Jubilación PP(0P000160CD)

馬德里

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103.254 +0.070 +0.07%

19/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 西班牙

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 97.89M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P000160CD 持股

全面的主要持股資訊及 Bankia Jubilacion PP (0P000160CD) 的關鍵持股資訊。我們的 Bankia Jubilacion PP 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %
股票	86.810	86.810
債券	78.040	78.040
其他	14.840	14.840

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	18.918	14.838
市帳率	3.526	2.108
市銷率	2.286	1.495
市現率	13.444	9.111
股息收益率	1.743	2.987
5 年盈利增長	10.667	10.619

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
衍生工具	70.449	6.705
政府	54.289	28.112
公司	21.800	33.652
現金	-150.143	14.657
證券化	1.956	3.599

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 104

短倉數目: 3

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
TOPIX Index Future Dec14	-	82.36	-	-
Lplan Abierto Pens67	-	8.67	-	-
France 0 25-Feb-2027	FR0014003513	8.05	95.150	+0.22%
Spain .5 30-Apr-2030	ES0000012F76	5.56	89.410	0.00%
Germany 0 15-Feb-2032	DE0001102580	5.51	86.070	+0.46%
Italy 3.7 15-Jun-2030	IT0005542797	4.63	103.840	+0.33%
Spain (Kingdom of) 1.4%	ES0000012B88	4.00	-	-
Lplan Abierto Pens55	-	3.70	-	-
Spain 0 31-Jan-2027	ES0000012J15	3.22	95.250	+0.15%
Btp Tf 0.85% Gn27 Eur	IT0005390874	2.95	96.82	+0.21%

由Bankia Pensiones EGFP發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Bankia Cauto PP	1.01B	0.88	-2.08	-0.50
Bankia Protegido Renta 2025 PP	232.71M	1.53	-1.72	0.83
Bankia Protegido Renta Premium Vi	10.89M	2.18	-1.11	-
Bankia Protegido Renta Premium	5.51M	1.73	-1.48	1.50
Bankia Protegido Renta Premium V	5.17M	1.82	-1.86	-

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香港恒生指數	19,229.97	-371.14	-1.89%
上證指數	3,267.19	-103.21	-3.06%
新加坡MSCI 期貨	374.25	-1.87	-0.50%
日經225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,340.5	+470.1	+1.07%
US 500	5,971.4	+22.7	+0.38%
美元指數期貨	107.51	+0.58	+0.54%

倫敦布倫特原油	75.17	+0.94	+1.27%
WTI原油	70.77	+1.00	+1.43%
黃金	2,712.20	+37.30	+1.39%
銅	4.0860	-0.0390	-0.97%
天然氣	3.129	-0.210	-6.29%
美國二號棉花	70.77	+0.34	+0.48%
美國大豆	983.50	+5.75	+0.59%

歐元/美元	1.0417	-0.0056	-0.95%
美元/日元	154.74	+0.23	+0.15%
美元/離岸人民幣	7.2590	+0.0036	+0.00%
英鎊/美元	1.2531	-0.0055	-0.79%
美元/新臺幣	32.561	+0.004	+0.00%
美元/港幣	7.7841	+0.0013	+0.00%
日元/港幣	5.02950	-0.00580	-0.20%

建設銀行	5.870	-0.080	-1.34%
友邦保險	56.45	-0.40	-0.70%
滙豐控股	71.25	-0.05	-0.07%
中國平安	44.70	-1.45	-3.14%
騰訊控股	400.60	-7.00	-1.72%
長和	39.90	-0.35	-0.87%
香港交易所	285.80	-12.60	-4.22%