CABK Jubilación PP(0P000160CD)

馬德里

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

103.495 -0.030 -0.03%

06/01 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 西班牙

發行者: Bankia Pensiones EGFP

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 98.07M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P000160CD 持股

全面的主要持股資訊及 Bankia Jubilacion PP (0P000160CD) 的關鍵持股資訊。我們的 Bankia Jubilacion PP 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %
股票	87.990	87.990
債券	78.070	78.070
其他	14.870	14.870

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	19.127	14.840
市帳率	3.495	2.121
市銷率	2.258	1.498
市現率	13.225	9.156
股息收益率	1.785	2.978
5 年盈利增長	9.729	10.623

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	54.326	27.775
公司	21.796	33.530
現金	-11.045	13.943
證券化	1.951	3.559
衍生工具	-69.893	6.729

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 102

短倉數目: 2

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Future on TOPIX	-	83.79	-	-
Lplan Abierto Pens67	-	8.68	-	-
Italy .5 15-Jul-2028	IT0005445306	6.14	92.370	-0.29%
Spain .5 30-Apr-2030	ES0000012F76	5.58	89.110	+0.10%
Germany 0 15-Feb-2032	DE0001102580	5.52	84.580	-0.25%
Btp Tf 0.85% Gn27 Eur	IT0005390874	5.09	96.70	-0.14%
Italy 3.7 15-Jun-2030	IT0005542797	4.58	102.560	-0.30%
Spain (Kingdom of) 1.4%	ES0000012B88	4.02	-	-
Lplan Abierto Pens55	-	3.64	-	-
Spain 0 31-Jan-2027	ES0000012J15	3.23	95.510	+0.22%

由Bankia Pensiones EGFP發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Bankia Cauto PP	1.01B	0.88	-2.08	-0.50
Bankia Protegido Renta 2025 PP	228.31M	1.90	-1.60	0.42
Bankia Protegido Renta Premium Vi	10.43M	3.18	-0.91	-
Bankia Protegido Renta Premium	5.37M	2.20	-1.35	1.06
Bankia Protegido Renta Premium V	5.15M	2.63	-1.70	-

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香港恒生指數	19,064.29	-176.60	-0.92%
上證指數	3,168.52	-42.87	-1.33%
新加坡MSCI 期貨	374.30	-6.20	-1.63%
日經225	39,208.50	-413.00	-1.04%
US 30	41,980.8	-654.4	-1.53%
US 500	5,821.8	-96.5	-1.63%
美元指數期貨	109.490	+0.490	+0.45%

倫敦布倫特原油	79.76	+2.84	+3.69%
WTI原油	76.57	+2.65	+3.58%
黃金	2,715.00	+24.20	+0.90%
銅	4.3040	-0.0055	-0.23%
天然氣	3.989	+0.288	+7.84%
美國二號棉花	67.01	-1.49	-2.18%
美國大豆	1,025.25	+26.25	+2.63%

歐元/美元	1.0244	-0.0055	-0.97%
美元/日元	157.69	-0.38	-0.24%
美元/離岸人民幣	7.3616	0.0000	0.00%
英鎊/美元	1.2204	-0.0104	-0.81%
美元/新臺幣	33.091	+0.208	+0.64%
美元/港幣	7.7873	0.0000	0.00%
日元/港幣	4.93740	0.00000	0.00%

建設銀行	5.910	-0.040	-0.67%
友邦保險	52.60	-0.45	-0.85%
滙豐控股	76.50	+0.90	+1.19%
中國平安	41.00	-1.80	-4.21%
騰訊控股	369.60	-3.80	-1.02%
長和	40.35	-0.15	-0.37%
香港交易所	279.60	-2.40	-0.85%

	名稱	價格	升跌幅	升跌率%
	Bankia Jubilacion.	103.495	-0.030	-0.03%
	Polen Capital Inv.	31.990	+0.130	+0.41%