Caixabank Garantizado Dinámico FI(0P00018ONW)

馬德里

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01/05 - 延遲資料. EUR 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 西班牙

發行者: Bankia Fondos SGIIC

國際證券識別碼(ISIN): ES0113228003

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 105.77M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00018ONW 持股

全面的主要持股資訊及 Bankia Garantizado Dino¡mico FI (0P00018ONW) 的關鍵持股資訊。我們的 Bankia Garantizado Dino¡mico FI 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	3.100	3.100	0.000
債券	96.900	96.900	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	96.901	74.746
現金	3.099	35.113

地區配置

債券

歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 8

短倉數目: 1

	名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
	Btp Tf 3,75% St24 Eur	IT0005001547	89.23	100.02	+0.02%
	Obligaciones Tf 2,75% Ot24 Eur	ES00000126B2	6.86	100.07	+0.53%

由Caixabank Asset Management SGIIC發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Bankia Soy Asi Cauto FI	2.86B	2.30	-0.17	0.96
Bankia Soy Asi Flexible FI	1.12B	5.57	1.71	2.45
BMN Cartera Flexible 30 Rentas A FI	313.91M	1.59	-2.15	-
BMN Cartera Flexible 30 Rentas B FI	313.91M	1.54	-2.33	-
Bankia Mixto Renta Fija 15 FI	280.83M	2.34	-1.23	0.10

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香港恒生指數	18,475.92	+268.79	+1.48%
上證指數	3,104.82	-8.22	-0.26%
新加坡MSCI 期貨	304.40	+0.85	+0.28%
日經225	38,236.07	-37.98	-0.10%
US 30	38,692.5	+466.8	+1.22%
US 500	5,118.5	+54.3	+1.07%
美元指數期貨	104.640	-0.538	-0.51%

倫敦布倫特原油	83.94	+0.27	+0.32%
WTI原油	79.09	+0.14	+0.18%
黃金	2,314.50	+4.90	+0.21%
銅	4.5578	+0.0733	+1.63%
天然氣	2.061	+0.026	+1.28%
美國二號棉花	76.21	+0.59	+0.78%
美國大豆	1,209.00	+10.00	+0.83%

歐元/美元	1.0792	+0.0067	+0.62%
美元/日元	152.39	-1.24	-0.81%
美元/離岸人民幣	7.1735	-0.0323	-0.45%
英鎊/美元	1.2593	+0.0062	+0.49%
美元/新臺幣	32.190	-0.186	-0.57%
美元/港幣	7.8119	-0.0014	-0.02%
日元/港幣	0.05126	+0.00040	+0.79%

建設銀行	5.180	+0.050	+0.97%
友邦保險	61.35	+2.00	+3.37%
滙豐控股	69.35	+0.10	+0.14%
中國平安	39.55	+1.55	+4.08%
騰訊控股	364.40	+4.00	+1.11%
長和	39.30	-0.10	-0.25%
香港交易所	268.80	+4.00	+1.51%