Caixabank Fondtesoro Largo Plazo Estándar FI(138873031)

馬德里

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06/05 - 關閉. EUR 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 西班牙

發行者: Bankia Fondos SGIIC

國際證券識別碼(ISIN): ES0138873031

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 19.83M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

138873031 持股

全面的主要持股資訊及 Bankia Fondtesoro Largo Plazo FI (138873031) 的關鍵持股資訊。我們的 Bankia Fondtesoro Largo Plazo FI 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	17.08	17.08	0.00
債券	82.92	82.92	0.00

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	27.64	17.39
市帳率	3.56	2.04
市銷率	2.87	2.22
市現率	20.88	8.64
股息收益率	0.38	1.86
5 年盈利增長	13.42	13.22

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	82.92	65.59
現金	17.08	8.58

地區配置

債券

歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 39

短倉數目: 3

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Madrid MADRD 4.3 15-Sep-2026	ES0000101263	6.60	102.076	+0.06%
Obligacionesei 0,65% Nv27 Eur	ES00000128S2	3.57	99.29	-0.15%
Xunta de Galicia 0.084%	ES0001352592	3.52	-	-
Madrid (Comunidad de) 0.419%	ES0000101933	3.32	-	-
Spain (Kingdom of) 1.4%	ES0000012B88	3.31	-	-
西班牙20年期國債	ES0000012411	3.00	3.701	-0.03%
Spain 3.15 30-Arp-2033	ES0000012L52	2.75	99.920	-0.35%
Obligaciones Tf 2,15% Ot25 Eur	ES00000127G9	2.70	98.63	0.00%
Obligaciones Tf 1,4% Ap28 Eur	ES0000012B39	2.70	94.50	+0.06%
Spain 3.55 31-Oct-2033	ES0000012L78	2.60	102.770	-0.34%

由Caixabank Asset Management SGIIC發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Bankia Duracion Flexible 0-2 FI	265.3M	-2.18	-0.72	0.62
Bankia Bonos Corto Plazo Principal	248.49M	-2.61	-1.24	0.21
Bankia Banca Privada Corto Plazo Eu	120.8M	-1.73	-0.40	0.37
Bankia Bonos Internacional FI	38.27M	-0.06	-2.54	0.30
Bankia Gobiernos Euro Largo Plazo F	19.52M	-1.99	-0.34	0.91

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香港恒生指數	18,313.86	-165.51	-0.90%
上證指數	3,128.48	-19.26	-0.61%
新加坡MSCI 期貨	302.65	+0.00	+0.00%
日經225	38,199.50	-597.00	-1.54%
US 30	39,067.5	+183.2	+0.47%
US 500	5,185.3	-2.4	-0.05%
美元指數期貨	105.405	+0.105	+0.10%

倫敦布倫特原油	83.69	-0.06	-0.07%
WTI原油	79.22	+0.84	+1.07%
黃金	2,316.10	-8.10	-0.35%
銅	4.5410	-0.0645	-1.40%
天然氣	2.182	-0.025	-1.13%
美國二號棉花	79.90	+2.40	+3.10%
美國大豆	1,228.75	-17.25	-1.38%

歐元/美元	1.0748	+0.0003	+0.03%
美元/日元	155.49	0.01	0.00%
美元/離岸人民幣	7.2290	-0.0005	-0.01%
英鎊/美元	1.2498	+0.0002	+0.02%
美元/新臺幣	32.379	+0.001	+0.00%
美元/港幣	7.8172	-0.0003	-0.00%
日元/港幣	0.05028	0.00000	0.00%

建設銀行	5.200	-0.040	-0.76%
友邦保險	61.25	0.00	0.00%
滙豐控股	70.35	+0.65	+0.93%
中國平安	38.10	-1.50	-3.79%
騰訊控股	361.40	-4.40	-1.20%
長和	39.05	-0.55	-1.39%
香港交易所	258.00	-8.00	-3.01%