Caixabank Duración Flexible 0-2 Universal FI(147507034)

馬德里

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10.30 -0.01 -0.06%

09/06 - 關閉. EUR 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 西班牙

發行者: Bankia Fondos SGIIC

國際證券識別碼(ISIN): ES0147507034

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 265.3M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

147507034 持股

全面的主要持股資訊及 Bankia Duracion Flexible 0-2 FI (147507034) 的關鍵持股資訊。我們的 Bankia Duracion Flexible 0-2 FI 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	49.21	53.35	4.14
債券	48.30	97.30	49.00
可換股債券	2.49	2.49	0.00

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	23.61	34.36
現金	49.22	17.69
公司	27.18	50.37

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 94

短倉數目: 5

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Obligaciones Tf 1,5% Ap27 Eur	ES00000128P8	4.24	95.94	+0.35%
Obligaciones Tf 1,45% Ot27 Eur	ES0000012A89	4.22	95.01	0.00%
Obligaciones Tf 1,3% Ot26 Eur	ES00000128H5	4.20	95.84	+0.10%
Btp Tf 3,75% St24 Eur	IT0005001547	3.93	100.01	+0.01%
Btp Tf 2.50% Nv25 Eur	IT0005345183	3.83	98.800	+0.10%
Italy (Republic Of) 1.75%	IT0005367492	3.80	-	-
Btp Tf 2,50% Dc24 Eur	IT0005045270	3.74	99.43	+0.04%
Italy 1.85 01-Jul-2025	IT0005408502	3.73	98.260	+0.11%
Btp Tf 1,45% Nv24 Eur	IT0005282527	3.63	98.92	+0.02%
西班牙15年期國債	ES00000123C7	3.59	3.580	-1.10%

由Caixabank Asset Management SGIIC發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Bankia Bonos Corto Plazo Principal	248.49M	-2.61	-1.24	0.21
Bankia Banca Privada Corto Plazo Eu	120.8M	-1.73	-0.40	0.37
Bankia Bonos Internacional FI	38.18M	-0.06	-2.54	0.30
Bankia Fondtesoro Largo Plazo FI	19.82M	-0.33	-2.73	-0.45
Bankia Gobiernos Euro Largo Plazo F	19.52M	-1.99	-0.34	0.91

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香港恒生指數	18,499.00	+23.08	+0.12%
上證指數	3,135.69	+30.87	+0.99%
新加坡MSCI 期貨	304.93	+0.03	+0.01%
日經225	38,236.07	-37.98	-0.10%
US 30	38,715.0	+39.3	+0.10%
US 500	5,132.3	+4.5	+0.09%
美元指數期貨	105.015	+0.097	+0.09%

倫敦布倫特原油	83.15	+0.19	+0.23%
WTI原油	78.34	+0.23	+0.29%
黃金	2,320.10	+11.50	+0.50%
銅	4.5965	+0.0285	+0.62%
天然氣	2.148	-0.002	-0.09%
美國二號棉花	78.59	+0.63	+0.81%
美國大豆	1,209.00	-7.25	-0.60%

歐元/美元	1.0766	+0.0008	+0.07%
美元/日元	153.80	+0.82	+0.54%
美元/離岸人民幣	7.2188	+0.0252	+0.35%
英鎊/美元	1.2549	+0.0004	+0.04%
美元/新臺幣	32.338	+0.046	+0.14%
美元/港幣	7.8152	+0.0032	+0.04%
日元/港幣	0.05083	-0.00020	-0.39%

建設銀行	5.210	+0.030	+0.58%
友邦保險	61.90	+0.55	+0.90%
滙豐控股	68.95	-0.40	-0.58%
中國平安	38.90	-0.65	-1.64%
騰訊控股	366.40	+2.00	+0.55%
長和	39.05	-0.25	-0.64%
香港交易所	264.60	-4.20	-1.56%