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名稱 | 淨倉 % | 長倉 % | 短倉 % |
---|---|---|---|
現金 | 23.280 | 61.080 | 37.800 |
股票 | 8.800 | 9.460 | 0.660 |
債券 | 62.690 | 71.310 | 8.620 |
可換股債券 | 1.480 | 1.480 | 0.000 |
優先股 | 0.090 | 0.090 | 0.000 |
其他 | 3.660 | 3.860 | 0.200 |
比率 | 價值 | 類別平均 |
---|---|---|
市盈率 | 16.819 | 16.027 |
市帳率 | 2.063 | 2.316 |
市銷率 | 1.480 | 1.650 |
市現率 | 8.031 | 9.428 |
股息收益率 | 2.155 | 2.517 |
5 年盈利增長 | 10.496 | 11.128 |
名稱 | 淨倉 % | 類別平均 |
---|---|---|
週期性消費 | 14.740 | 12.271 |
金融服務 | 13.970 | 15.075 |
科技 | 13.710 | 19.160 |
醫療保健 | 12.040 | 12.542 |
工業 | 11.750 | 12.271 |
能源 | 10.270 | 4.690 |
基本材料 | 8.850 | 7.025 |
防禦型消費 | 6.850 | 8.090 |
房地產 | 2.690 | 2.549 |
公用事業 | 2.630 | 3.511 |
通訊服務 | 2.520 | 7.138 |
長倉數目: 65
短倉數目: 1
名稱 | 國際證券識別碼(ISIN) | 比重 % | 最新 | 升跌(%) | |
---|---|---|---|---|---|
Carmignac Portfolio Sécurité F EUR Acc | LU0992624949 | 5.51 | 112.890 | -0.01% | |
BSF Fixed Income Strategies I2 EUR | LU0438336777 | 5.21 | - | - | |
Franklin K2 Alternative Strategies Fund I(acc)EUR | LU1093756911 | 5.21 | 11.210 | -0.09% | |
JPMorgan Investment Funds - Income Opportunity Fun | LU0289473133 | 5.09 | 79.540 | +0.03% | |
Jupiter Global Fund - Jupiter Dynamic Bond Class I | LU0853555893 | 4.55 | 12.770 | +0.16% | |
Amundi 3 M I2 | FR0013016607 | 4.21 | - | - | |
Amundi 12 M I | FR0010830844 | 4.00 | 112,575 | +0.05% | |
BlackRock Global Funds - Euro Short Duration Bond | LU0093503810 | 3.94 | 15.370 | -0.07% | |
BNP Paribas Enhanced Bond 6M IPlus€Cap | LU1596575826 | 3.85 | - | - | |
DWS Floating Rate Notes IC | LU1534073041 | 3.72 | - | - |
名稱 | 評級 | 總資產 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Bankia Soy Asi Cauto FI | 2.74B | 2.30 | -0.17 | 0.96 | ||
Bankia Soy Asi Flexible FI | 1.08B | 5.57 | 1.71 | 2.45 | ||
BMN Cartera Flexible 30 Rentas A FI | 298.14M | 1.59 | -2.15 | - | ||
BMN Cartera Flexible 30 Rentas B FI | 298.14M | 1.54 | -2.33 | - | ||
Bankia Mixto Renta Fija 15 FI | 272.51M | 2.34 | -1.23 | 0.10 |
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