BOCOM Schroders Leading Trend Mixed Securities Investment Fund A(519702)

上海

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4.172 -0.020 -0.37%

16/12 - 關閉. CNY 貨幣

種類: 基金

市場: 中國

發行者: 交銀施羅德基金管理有限公司

國際證券識別碼(ISIN): CNZ100000028

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 5.77B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

519702 持股

全面的主要持股資訊及交銀趨勢優先混合 (519702) 的關鍵持股資訊。我們的交銀趨勢優先混合投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	11.370	11.370
股票	87.310	87.310
債券	1.550	1.550
可換股債券	0.040	0.040

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	12.455	15.113
市帳率	1.536	1.854
市銷率	0.710	1.228
市現率	5.369	7.448
股息收益率	2.846	2.909
5 年盈利增長	11.702	17.629

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
公用事業	28.000	4.511
基本材料	26.880	19.056
工業	19.790	26.204
能源	6.900	4.295
防禦型消費	6.290	7.246
科技	3.860	16.155
金融服務	3.340	6.507
週期性消費	3.230	14.959
房地產	1.700	2.838

地區配置

亞洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 128

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
華能國際	CNE000001998	5.92	7.05	-1.26%
Shandong Weifang Rainbow Chemical Co	CNE100004NC6	5.68	48.19	-0.68%
華電國際	CNE000001LJ2	5.27	5.60	-1.23%
皖能電力	CNE000000DF9	4.21	8.37	+0.72%
THE EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA BOND 2023 6	-	3.84	-	-
海大集團	CNE100000HP8	3.55	48.82	+0.27%
大唐發電	CNE000001Q02	3.26	2.900	-1.36%
中國國航	CNE000001NN0	2.43	8.08	-0.25%
Shanjin International Gold	CNE0000012L4	2.38	16.21	-2.29%
中金黃金	CNE000001FM8	2.21	12.39	-0.56%

由Bank of Communications Schroders發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
BOCOM Schroders CSI Ovs idx QDIILOF	10.86B	14.73	-3.38	-
BOC Schroder New Gr Eq	7.64B	-1.34	-10.18	13.70
BOCOM Schroders New Life Allco	6.7B	3.11	-9.28	-
Bank of Communications Schroders Se	5.42B	-1.24	-11.01	11.82
Bank of Communications Schroder Ad	5.13B	5.02	-11.64	17.05

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香港恒生指數	19,700.48	-95.01	-0.48%
上證指數	3,361.49	-24.84	-0.73%
新加坡MSCI 期貨	379.43	-0.82	-0.22%
日經225	39,410.00	-53.00	-0.13%
US 30	43,601.1	-116.4	-0.27%
US 500	6,063.4	-10.7	-0.18%
美元指數期貨	106.695	+0.139	+0.13%

倫敦布倫特原油	73.37	-0.54	-0.73%
WTI原油	69.75	-0.96	-1.36%
黃金	2,654.44	-15.56	-0.58%
銅	4.1383	-0.0527	-1.26%
天然氣	3.240	+0.026	+0.81%
美國二號棉花	69.02	-0.04	-0.06%
美國大豆	981.38	-0.62	-0.06%

歐元/美元	1.0490	-0.0020	-0.19%
美元/日元	153.79	-0.35	-0.23%
美元/離岸人民幣	7.2912	-0.0002	-0.00%
英鎊/美元	1.2694	+0.0013	+0.10%
美元/新臺幣	32.502	+0.002	+0.01%
美元/港幣	7.7688	-0.0052	-0.07%
日元/港幣	0.05052	+0.00010	+0.20%

建設銀行	6.260	-0.020	-0.32%
友邦保險	54.70	-0.40	-0.73%
滙豐控股	75.20	+0.20	+0.27%
中國平安	45.50	-0.30	-0.66%
騰訊控股	402.60	-3.00	-0.74%
長和	41.30	-0.25	-0.60%
香港交易所	300.60	+3.00	+1.01%