Banca Pueyo Deuda Pública PP(0P0000KOUK)

馬德里

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11.524 0.001 0%

10/12 - 延遲資料. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 西班牙

發行者: Renta 4 Pensiones EGFP

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 230.96K

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000KOUK 持股

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資產配置

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新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	7.720	7.720	0.000
債券	92.280	92.280	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	92.279	24.391
現金	7.721	10.806

地區配置

債券

歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 9

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Cct-Eu Tv Eur6m+0,55% St25 Eur	IT0005331878	31.35	100.42	-0.02%
Cct-Eu Tv Eur6m+0,95% Ap25 Eur	IT0005311508	30.82	100.41	-0.01%
Italy 2.512 15-Apr-2026	IT0005428617	21.99	100.620	-0.04%
Italy (Republic Of)	IT0005534984	4.97	-	-
European Union	EU000A3K4EZ9	3.52	-	-
Italy ITGOVT .127 15-APR-2029	IT0005451361	2.47	100.380	-0.15%
Italy 0 01-Aug-2026	IT0005454241	0.67	96.500	-0.09%
Italy (Republic Of)	IT0005252520	0.00	-	-
France (Republic Of)	FR0128379445	0.00	-	-

由Renta 4 Pensiones EGFP發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Naranja Renta Fija Corto Plazo PP	709.32M	3.88	0.26	0.43
Renta 4 Rentaja PP	59.55M	4.44	0.71	1.09
Banca Pueyo i	13.86M	4.44	0.71	1.09
Renta 4 Deuda Publica PP	8.83M	2.55	0.84	0.06
Renta 4 Dedalo EPSV	7.36M	3.05	0.80	0.60

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上證指數	3,461.50	+29.01	+0.85%
新加坡MSCI 期貨	379.75	+0.73	+0.19%
日經225	39,896.50	+502.00	+1.27%
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美元指數期貨	106.610	+0.218	+0.20%

倫敦布倫特原油	72.69	-0.83	-1.13%
WTI原油	69.37	-0.92	-1.31%
黃金	2,701.05	-55.65	-2.02%
銅	4.2250	-0.0385	-0.90%
天然氣	3.418	+0.040	+1.18%
美國二號棉花	70.15	0.00	0.00%
美國大豆	994.50	+0.50	+0.05%

歐元/美元	1.0471	-0.0023	-0.22%
美元/日元	152.29	-0.15	-0.10%
美元/離岸人民幣	7.2781	-0.0016	-0.02%
英鎊/美元	1.2681	-0.0069	-0.54%
美元/新臺幣	32.518	+0.018	+0.06%
美元/港幣	7.7753	+0.0016	+0.02%
日元/港幣	5.10630	+0.00800	+0.16%

建設銀行	6.310	+0.080	+1.28%
友邦保險	57.80	-0.35	-0.60%
滙豐控股	74.90	+0.50	+0.67%
中國平安	47.75	+0.75	+1.60%
騰訊控股	415.60	+5.80	+1.42%
長和	42.90	+0.30	+0.70%
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