Banca Pueyo Deuda Pública PP(0P0000KOUK)

馬德里

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11.477 -0.003 -0.03%

31/10 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 西班牙

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 230.74K

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000KOUK 持股

全面的主要持股資訊及 Banca Pueyo Deuda Pública PP (0P0000KOUK) 的關鍵持股資訊。我們的 Banca Pueyo Deuda Pública PP 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	20.700	20.700	0.000
債券	79.300	79.300	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	81.455	23.712
現金	18.545	11.299

地區配置

債券

歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 11

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Cct-Eu Tv Eur6m+0,95% Ap25 Eur	IT0005311508	32.11	100.45	+0.01%
Italy 2.512 15-Apr-2026	IT0005428617	22.85	100.420	+0.05%
Cct-Eu Tv Eur6m+0,55% St25 Eur	IT0005331878	15.91	100.40	+0.01%
Italy (Republic Of)	IT0005252520	13.60	-	-
Italy (Republic Of)	IT0005534984	5.18	-	-
European Union	EU000A3K4EZ9	3.57	-	-
Italy ITGOVT .127 15-APR-2029	IT0005451361	2.57	99.870	+0.09%
France (Republic Of)	FR0128379445	2.15	-	-
Italy 0 01-Aug-2026	IT0005454241	0.69	95.520	-0.04%

由Renta 4 Pensiones EGFP發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Naranja Renta Fija Corto Plazo PP	710.11M	3.77	0.11	0.44
Renta 4 Rentaja PP	58.61M	4.31	0.55	1.11
Banca Pueyo i	13.77M	4.31	0.55	1.11
Renta 4 Deuda Publica PP	9.27M	2.47	0.74	0.03
Renta 4 Dedalo EPSV	7.12M	3.65	0.91	0.68

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香港恒生指數	21,006.97	+439.45	+2.14%
上證指數	3,386.99	+76.78	+2.32%
新加坡MSCI 期貨	342.05	+1.30	+0.38%
日經225	38,595.50	+541.83	+1.42%
US 30	42,299.5	+504.9	+1.21%
US 500	5,793.7	+81.0	+1.42%
美元指數期貨	103.320	-0.470	-0.45%

倫敦布倫特原油	75.58	+0.08	+0.11%
WTI原油	72.00	+0.53	+0.74%
黃金	2,753.40	+7.20	+0.26%
銅	4.4625	+0.0310	+0.70%
天然氣	2.681	-0.100	-3.60%
美國二號棉花	69.95	+0.02	+0.03%
美國大豆	1,003.50	+6.50	+0.65%

歐元/美元	1.0929	-0.0001	-0.00%
美元/日元	151.56	-0.04	-0.03%
美元/離岸人民幣	7.1013	-0.0006	-0.01%
英鎊/美元	1.3038	-0.0003	-0.02%
美元/新臺幣	31.860	-0.053	-0.17%
美元/港幣	7.7716	-0.0024	-0.03%
日元/港幣	0.05128	0.00000	0.00%

建設銀行	6.180	+0.080	+1.31%
友邦保險	62.70	+0.75	+1.21%
滙豐控股	72.40	+0.45	+0.63%
中國平安	50.20	+2.15	+4.47%
騰訊控股	427.80	+8.80	+2.10%
長和	41.35	+0.20	+0.49%
香港交易所	330.40	+15.60	+4.96%