Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Dynamic (EUR) R Acc(0P00000LXM)

盧森堡

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21/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Baloise Fund Invest

國際證券識別碼(ISIN): LU0127032794

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 136.31M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00000LXM 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	2.850	8.940	6.090
股票	80.020	82.510	2.490
債券	11.050	11.100	0.050
優先股	0.060	0.060	0.000
其他	6.020	6.020	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	15.310	16.697
市帳率	2.336	2.510
市銷率	1.655	1.793
市現率	10.664	10.617
股息收益率	2.820	2.418
5 年盈利增長	11.452	11.151

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	20.810	20.930
金融服務	17.000	14.793
工業	11.940	11.993
醫療保健	11.180	12.870
週期性消費	10.960	10.856
防禦型消費	7.320	7.383
通訊服務	5.730	7.161
房地產	4.560	3.357
基本材料	3.960	5.740
公用事業	3.330	3.027
能源	3.220	3.725

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 990

短倉數目: 26

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
iShares MSCI EM ESG Enhanced UCITS ETF USD Acc	IE00BHZPJ239	6.44	5.59	+0.90%
SWC (LU) BF Resp EmMa Opps DT	LU2108482071	2.59	-	-
iShares Dev Rl Ett Idx (IE) Instl Acc $	IE00B89M2V73	2.43	-	-
Invesco Physical Gold ETC	IE00B579F325	2.30	260.55	+1.37%
艾斯摩控股	NL0010273215	2.06	642.10	+1.68%
蘋果	US0378331005	1.75	229.87	+0.59%
BGF Emerging Markets I5 USD	LU1866970491	1.74	-	-
LGT EM Frontier LC Bond L EUR	IE00BMCDJ259	1.57	-	-
Bank J. Safra Sarasin Ltd 0%	CH0224648961	1.55	-	-
SAP	DE0007164600	1.51	225.900	+0.53%

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香港恒生指數	19,229.97	-371.14	-1.89%
上證指數	3,267.19	-103.21	-3.06%
新加坡MSCI 期貨	374.25	-1.87	-0.50%
日經225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,340.5	+470.1	+1.07%
US 500	5,971.4	+22.7	+0.38%
美元指數期貨	107.51	+0.58	+0.54%

倫敦布倫特原油	75.17	+0.94	+1.27%
WTI原油	70.77	+1.00	+1.43%
黃金	2,712.20	+37.30	+1.39%
銅	4.0860	-0.0390	-0.97%
天然氣	3.129	-0.210	-6.29%
美國二號棉花	70.77	+0.34	+0.48%
美國大豆	983.50	+5.75	+0.59%

歐元/美元	1.0417	-0.0056	-0.95%
美元/日元	154.74	+0.23	+0.15%
美元/離岸人民幣	7.2590	+0.0036	+0.00%
英鎊/美元	1.2531	-0.0055	-0.79%
美元/新臺幣	32.561	+0.004	+0.00%
美元/港幣	7.7841	+0.0013	+0.00%
日元/港幣	5.02950	-0.00580	-0.20%

建設銀行	5.870	-0.080	-1.34%
友邦保險	56.45	-0.40	-0.70%
滙豐控股	71.25	-0.05	-0.07%
中國平安	44.70	-1.45	-3.14%
騰訊控股	400.60	-7.00	-1.72%
長和	39.90	-0.35	-0.87%
香港交易所	285.80	-12.60	-4.22%

	名稱	價格	升跌幅	升跌率%
	Baloise Fund Inve.	97.689	+0.430	+0.44%
	Bendigo Defensive.	1.143	0.001	0%