GAM Star Fund plc - GAM Star Global Balanced Class C USD Accumulation Hedged(0P0000XAZW)

愛爾蘭

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17.367 -0.003 -0.02%

13/11 - 關閉. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 愛爾蘭

發行者: GAM Fund Management Limited

國際證券識別碼(ISIN): IE00B5VMBV77

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 96.49M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000XAZW 持股

全面的主要持股資訊及 GAM Star Fund plc - GAM Star Balanced Class C USD (0P0000XAZW) 的關鍵持股資訊。我們的 GAM Star Fund plc - GAM Star Balanced Class C USD 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	7.790	9.140	1.350
股票	59.470	59.520	0.050
債券	15.080	15.090	0.010
可換股債券	0.090	0.090	0.000
優先股	0.080	0.080	0.000
其他	17.480	17.480	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	16.705	16.112
市帳率	2.366	2.229
市銷率	1.832	1.733
市現率	10.758	10.003
股息收益率	2.105	2.426
5 年盈利增長	12.240	11.591

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	24.270	19.232
週期性消費	14.500	11.024
金融服務	13.780	15.627
通訊服務	10.280	7.660
醫療保健	9.780	10.749
工業	8.470	10.773
防禦型消費	6.620	7.141
基本材料	4.630	5.099
能源	3.810	4.621
房地產	2.680	5.649
公用事業	1.180	3.238

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 30

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Lyxor Smart Cash - UCITS C-GBP	LU1230136894	11.96	115,402.50	+0.06%
Veritas Asian C GBP	IE00BD065M58	6.12	-	-
iShares Edge MSCI USA Value Factor	IE00BD1F4M44	6.10	10.40	-0.29%
Amundi Prime USA UCITS Dis	IE000IEGVMH6	6.06	43.24	-0.32%
Natixis International Funds (Lux) I - Loomis Sayle	LU1429558734	5.99	452.260	+0.41%
E.I. Sturdza Strat Long Short SI GBP Acc	IE000IVZHYV5	5.08	-	-
Amundi ETF MSCI Emerging Markets UCITS USD	LU1681045453	5.04	5.43	-0.18%
iShares Physical Gold	IE00B4ND3602	5.02	50.05	-0.50%
iShs $ Treas Bd 1-3y USD D	IE00BDFK1N50	4.98	4.65	0.00%
JPM Japan C GBP Hedged Net Acc	GB00B9Z1HQ52	4.19	-	-

由GAM Fund Management Limited發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Continental European Equity Class I	955.9M	13.40	5.30	8.33
Continental European Equity Class O	955.9M	12.96	4.77	7.80
European Equity Class USD Accumulat	523.91M	7.87	2.83	6.32
European Equity Class USD Income	523.91M	7.87	2.84	6.33
Balanced Class T USD Accumulation	96.49M	6.58	0.12	4.71

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香港恒生指數	19,447.00	+11.19	+0.06%
上證指數	3,375.28	-4.56	-0.13%
新加坡MSCI 期貨	365.12	-1.20	-0.33%
日經225	38,887.50	+383.50	+1.00%
US 30	43,645.2	-105.7	-0.24%
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美元指數期貨	106.739	-0.058	-0.05%

倫敦布倫特原油	72.08	-0.35	-0.48%
WTI原油	68.25	-0.45	-0.66%
黃金	2,572.25	-0.65	-0.03%
銅	4.0950	+0.0165	+0.40%
天然氣	2.766	-0.002	-0.07%
美國二號棉花	68.17	-0.23	-0.34%
美國大豆	988.75	+0.25	+0.03%

歐元/美元	1.0539	+0.0008	+0.08%
美元/日元	156.40	+0.14	+0.09%
美元/離岸人民幣	7.2447	-0.0074	-0.10%
英鎊/美元	1.2673	+0.0008	+0.06%
美元/新臺幣	32.556	-0.052	-0.16%
美元/港幣	7.7832	+0.0018	+0.02%
日元/港幣	0.04976	0.00000	0.00%

建設銀行	5.860	+0.020	+0.34%
友邦保險	57.00	-0.85	-1.47%
滙豐控股	69.60	+0.45	+0.65%
中國平安	46.35	+0.50	+1.09%
騰訊控股	405.00	+1.60	+0.40%
長和	40.25	+0.65	+1.64%
香港交易所	305.00	+0.20	+0.07%