Bajaj Allianz Life - Group Secure Gain(0P0000TD1O)

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57.551 -0.190 -0.33%

20/12 - 關閉. INR 貨幣

種類: 基金

市場: 印度

發行者: Bajaj Allianz Life Insurance Company Ltd

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 27.92B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000TD1O 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	3.500	3.500
股票	18.620	18.620
債券	77.880	77.880

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	20.010	19.817
市帳率	2.717	2.642
市銷率	2.812	2.949
市現率	20.366	17.498
股息收益率	1.487	1.449
5 年盈利增長	15.228	17.482

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	37.240	35.057
科技	13.280	13.886
防禦型消費	11.270	7.615
能源	8.790	10.627
週期性消費	8.430	10.847
基本材料	6.410	5.031
工業	4.520	7.533
公用事業	4.340	3.277
醫療保健	2.970	4.084
通訊服務	2.760	3.701

地區配置

亞洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 111

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
7.1% Govt Stock 2034	IN0020240019	39.85	-	-
7.34% Govt Stock 2064	IN0020240035	5.18	-	-
India INGOVT 7.26 06-Feb-2033	IN0020220151	4.09	102.639	+0.01%
7.32% Govt Stock 2030	IN0020230135	2.75	-	-
HDFC Bank Limited	INE040A08724	2.68	-	-
7.23% Govt Stock 2039	IN0020240027	2.38	-	-
7.18% Govt Stock 2033	IN0020230085	2.38	-	-
HDFC 银行有限公司	INE040A01034	2.21	1,801.00	+1.67%
Uttar Pradesh (Government of) 7.48%	IN3320230359	1.85	-	-
信实工业公司	INE002A01018	1.64	1,222.30	+1.41%

由Bajaj Allianz Life Insurance Company Limited發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Bajaj Allianz Life Pure Stock Fun	70.9B	19.03	17.06	13.93
Bajaj Allianz Life Accelerator Mi	61.09B	21.84	20.06	15.56
Bajaj Allianz Life Equity Growth	48.92B	13.01	13.68	12.28
Bajaj Allianz Life Equity Growth I	27.99B	12.77	13.42	11.33
Bajaj Allianz Life Equity Index II	18.09B	12.50	14.02	11.09

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香港恒生指數	19,883.13	+162.43	+0.82%
上證指數	3,351.26	-16.81	-0.50%
新加坡MSCI 期貨	373.10	+2.55	+0.69%
日經225	39,172.50	+449.00	+1.16%
US 30	42,563.0	-277.3	-0.65%
US 500	5,919.7	-11.2	-0.19%
美元指數期貨	107.990	+0.639	+0.60%

倫敦布倫特原油	72.00	-0.56	-0.77%
WTI原油	68.98	-0.48	-0.69%
黃金	2,627.69	-17.41	-0.66%
銅	4.0892	-0.0113	-0.28%
天然氣	3.332	-0.080	-2.34%
美國二號棉花	69.31	+1.25	+1.84%
美國大豆	971.12	-3.88	-0.40%

歐元/美元	1.0391	-0.0038	-0.36%
美元/日元	157.13	+0.73	+0.46%
美元/離岸人民幣	7.3083	+0.0177	+0.24%
英鎊/美元	1.2524	-0.0044	-0.35%
美元/新臺幣	32.701	+0.070	+0.21%
美元/港幣	7.7713	-0.0037	-0.05%
日元/港幣	0.04945	-0.00030	-0.60%

建設銀行	6.400	+0.180	+2.89%
友邦保險	55.45	+0.65	+1.19%
滙豐控股	74.95	+0.85	+1.15%
中國平安	46.35	+0.90	+1.98%
騰訊控股	420.20	-6.20	-1.45%
長和	41.45	+0.85	+2.09%
香港交易所	297.60	+1.60	+0.54%