Bajaj Allianz Life - Group Asset Allocation Fund(0P0000NQBJ)

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22/11 - 關閉. INR 貨幣

種類: 基金

市場: 印度

發行者: Bajaj Allianz Life Insurance Company Ltd

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 616.42M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000NQBJ 持股

全面的主要持股資訊及 Bajaj Allianz Life - GROUP ASSET ALLOCATION FUND (0P0000NQBJ) 的關鍵持股資訊。我們的 Bajaj Allianz Life - GROUP ASSET ALLOCATION FUND 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	4.740	4.740
股票	62.900	62.900
債券	32.360	32.360

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	21.032	19.828
市帳率	2.609	2.617
市銷率	3.076	2.962
市現率	19.575	16.969
股息收益率	1.461	1.437
5 年盈利增長	16.601	17.446

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	33.990	34.883
科技	13.280	13.816
週期性消費	13.040	10.896
防禦型消費	8.760	7.675
能源	8.640	10.684
通訊服務	5.170	3.713
醫療保健	5.160	4.029
工業	4.500	7.518
基本材料	4.340	5.156
公用事業	3.120	3.292

地區配置

亞洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 63

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
HDFC 银行有限公司	INE040A01034	9.18	1,745.60	+0.25%
7.34% Govt Stock 2064	IN0020240035	7.15	-	-
信实工业公司	INE002A01018	5.44	1,265.40	+3.47%
7.1% Govt Stock 2034	IN0020240019	5.35	-	-
印孚瑟斯	INE009A01021	4.12	1,902.25	+3.72%
印度工业信贷投资银行	INE090A01021	3.99	1,278.05	+2.20%
364 Days Tbill 2025	IN002024Z248	3.84	-	-
Maharashtra (Government of) 7.45%	IN2220230337	3.58	-	-
巴帝电信	INE397D01024	3.25	1,569.30	+2.89%
Mahindra & Mahindra	INE101A01026	2.97	3,012.95	+2.61%

由Bajaj Allianz Life Insurance Company Limited發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Bajaj Allianz Life Pure Stock Fun	70.9B	19.70	16.27	14.38
Bajaj Allianz Life Accelerator Mi	61.09B	20.87	18.47	15.95
Bajaj Allianz Life Equity Growth	48.92B	13.44	12.19	12.84
Bajaj Allianz Life Equity Growth I	27.99B	13.26	11.91	11.87
Bajaj Allianz Life Group Secure G	27.92B	9.23	6.82	8.28

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香港恒生指數	19,229.97	-371.14	-1.89%
上證指數	3,267.19	-103.21	-3.06%
新加坡MSCI 期貨	377.10	-1.87	-0.50%
日經225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,340.5	+470.1	+1.07%
US 500	5,971.4	+22.7	+0.38%
美元指數期貨	107.51	+0.58	+0.54%

倫敦布倫特原油	74.63	+0.94	+1.27%
WTI原油	70.70	+0.93	+1.33%
黃金	2,737.20	+43.30	+1.62%
銅	4.1330	-0.0400	-0.97%
天然氣	3.287	-0.217	-6.50%
美國二號棉花	70.77	+0.34	+0.48%
美國大豆	983.50	+5.75	+0.59%

歐元/美元	1.0417	-0.0056	-0.95%
美元/日元	154.74	+0.23	+0.15%
美元/離岸人民幣	7.2590	+0.0036	+0.00%
英鎊/美元	1.2531	-0.0055	-0.79%
美元/新臺幣	32.561	+0.004	+0.00%
美元/港幣	7.7841	+0.0013	+0.00%
日元/港幣	5.02950	-0.00580	-0.20%

建設銀行	5.870	-0.080	-1.34%
友邦保險	56.45	-0.40	-0.70%
滙豐控股	71.25	-0.05	-0.07%
中國平安	44.70	-1.45	-3.14%
騰訊控股	400.60	-7.00	-1.72%
長和	39.90	-0.35	-0.87%
香港交易所	285.80	-12.60	-4.22%

	名稱	價格	升跌幅	升跌率%
	Bajaj Allianz Lif.	49.332	+0.780	+1.60%
	PRUlink Euro Equi.	0.770	-0.005	-0.65%