Bajaj Allianz Life - Equity Plus Fund(0P0000NQT3)

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14/10 - 關閉. INR 貨幣

種類: 基金

市場: 印度

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 6.66B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000NQT3 持股

全面的主要持股資訊及 Bajaj Allianz Life - Equity Plus Fund (0P0000NQT3) 的關鍵持股資訊。我們的 Bajaj Allianz Life - Equity Plus Fund 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.160	0.160	0.000
股票	99.840	99.840	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	18.459	20.142
市帳率	2.711	2.742
市銷率	2.755	2.699
市現率	14.191	14.510
股息收益率	1.505	1.349
5 年盈利增長	11.096	16.714

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	32.450	30.847
科技	15.020	11.758
能源	8.970	8.327
防禦型消費	8.640	7.863
基本材料	8.030	7.557
週期性消費	7.710	12.796
工業	5.840	9.019
醫療保健	4.990	5.612
通訊服務	4.630	3.629
公用事業	3.710	4.055

地區配置

股票

亞洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 67

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
印度工业信贷投资银行	INE090A01021	9.64	1,255.50	+1.93%
信实工业公司	INE002A01018	7.85	2,688.05	-2.08%
印孚瑟斯	INE009A01021	7.81	1,959.30	+0.02%
HDFC 银行有限公司	INE040A01034	7.23	1,684.10	-0.24%
塔塔咨询服务公司	INE467B01029	4.98	4,116.80	-0.48%
ITC	INE154A01025	4.90	498.55	+0.32%
巴帝电信	INE397D01024	4.61	1,717.25	+1.28%
拉森特博洛	INE018A01030	4.18	3,551.90	-0.09%
Mahindra & Mahindra	INE101A01026	2.73	3,155.80	+0.03%
Axis Bank	INE238A01034	2.53	1,153.85	-0.90%

由Bajaj Allianz Life Insurance Company Limited發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Bajaj Allianz Life Pure Stock Fun	75.82B	28.66	18.94	15.41
Bajaj Allianz Life Accelerator Mi	65.46B	27.06	20.70	16.89
Bajaj Allianz Life Equity Growth	52.19B	20.25	14.76	14.00
Bajaj Allianz Life Equity Growth I	29.6B	20.18	14.55	13.03
Bajaj Allianz Life Group Secure G	27.48B	10.44	7.19	8.70

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香港恒生指數	20,318.79	-774.08	-3.67%
上證指數	3,201.29	-83.03	-2.53%
新加坡MSCI 期貨	343.95	-4.60	-1.32%
日經225	39,950.50	+344.70	+0.87%
US 30	42,732.3	-332.9	-0.77%
US 500	5,814.7	-45.2	-0.77%
美元指數期貨	103.007	-0.075	-0.07%

倫敦布倫特原油	74.82	+0.05	+0.07%
WTI原油	71.02	-2.81	-3.81%
黃金	2,679.30	+13.70	+0.51%
銅	4.3427	-0.0633	-1.44%
天然氣	2.486	-0.008	-0.32%
美國二號棉花	70.64	-0.39	-0.55%
美國大豆	992.50	-2.50	-0.25%

歐元/美元	1.0891	+0.0001	+0.01%
美元/日元	149.16	-0.03	-0.02%
美元/離岸人民幣	7.1372	+0.0007	+0.01%
英鎊/美元	1.3075	+0.0003	+0.02%
美元/新臺幣	32.233	-0.001	-0.00%
美元/港幣	7.7674	0.0000	0.00%
日元/港幣	0.05203	0.00000	0.00%

建設銀行	6.030	-0.120	-1.95%
友邦保險	63.65	-2.40	-3.63%
滙豐控股	67.60	-0.60	-0.88%
中國平安	48.45	-2.70	-5.28%
騰訊控股	417.00	-19.00	-4.36%
長和	42.00	-0.95	-2.21%
香港交易所	305.80	-16.80	-5.21%