Bajaj Allianz Life - Equity Index Fund II(0P0000NQ9N)

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23/12 - 關閉. INR 貨幣

種類: 基金

市場: 印度

發行者: Bajaj Allianz Life Insurance Company Ltd

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 18.09B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000NQ9N 持股

全面的主要持股資訊及 Bajaj Allianz Life - Equity Index Fund II (0P0000NQ9N) 的關鍵持股資訊。我們的 Bajaj Allianz Life - Equity Index Fund II 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	1.410	1.410	0.000
股票	98.590	98.590	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	17.693	20.844
市帳率	2.872	3.053
市銷率	2.475	2.662
市現率	16.265	17.050
股息收益率	1.636	1.393
5 年盈利增長	12.832	27.538

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	29.640	32.386
科技	13.590	12.048
能源	11.970	7.140
週期性消費	11.710	13.203
防禦型消費	8.720	7.212
基本材料	6.640	6.586
工業	6.050	9.203
醫療保健	4.210	5.602
通訊服務	4.190	4.486
公用事業	3.260	3.691

地區配置

股票

亞洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 51

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
HDFC 银行有限公司	INE040A01034	9.54	1,801.00	+1.67%
信实工业公司	INE002A01018	8.61	1,222.30	+1.41%
印度工业信贷投资银行	INE090A01021	7.91	1,296.80	+0.65%
印孚瑟斯	INE009A01021	6.03	1,924.30	+0.11%
ITC	INE154A01025	4.36	474.25	+2.07%
巴帝电信	INE397D01024	4.13	1,586.90	+0.56%
拉森特博洛	INE018A01030	4.02	3,640.50	+0.29%
塔塔咨询服务公司	INE467B01029	3.87	4,158.30	-0.29%
Axis Bank	INE238A01034	2.88	1,079.15	+0.68%
印度国家银行	INE062A01020	2.76	821.15	+1.13%

由Bajaj Allianz Life Insurance Company Limited發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Bajaj Allianz Life Pure Stock Fun	70.9B	19.03	17.06	13.93
Bajaj Allianz Life Accelerator Mi	61.09B	21.84	20.06	15.56
Bajaj Allianz Life Equity Growth	48.92B	13.01	13.68	12.28
Bajaj Allianz Life Equity Growth I	27.99B	12.77	13.42	11.33
Bajaj Allianz Life Group Secure G	27.92B	9.87	7.08	8.16

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香港恒生指數	19,883.13	+162.43	+0.82%
上證指數	3,351.26	-16.81	-0.50%
新加坡MSCI 期貨	373.60	+3.05	+0.82%
日經225	39,172.50	+449.00	+1.16%
US 30	42,932.6	+25.7	+0.06%
US 500	5,976.7	+2.6	+0.04%
美元指數期貨	107.85	+0.49	+0.46%

倫敦布倫特原油	72.65	+0.09	+0.12%
WTI原油	69.45	-0.11	-0.16%
黃金	2,629.22	-0.08	0.00%
銅	4.0972	+0.0024	+0.06%
天然氣	3.390	+0.005	+0.15%
美國二號棉花	69.44	+1.38	+2.03%
美國大豆	969.00	-6.00	-0.62%

歐元/美元	1.0407	+0.0001	+0.01%
美元/日元	157.15	-0.01	-0.01%
美元/離岸人民幣	7.3063	-0.0008	-0.01%
英鎊/美元	1.2536	+0.0003	+0.02%
美元/新臺幣	32.687	-0.007	-0.02%
美元/港幣	7.7702	+0.0003	+0.00%
日元/港幣	0.04945	0.00000	0.00%

建設銀行	6.400	+0.180	+2.89%
友邦保險	55.45	+0.65	+1.19%
滙豐控股	74.95	+0.85	+1.15%
中國平安	46.35	+0.90	+1.98%
騰訊控股	420.20	-6.20	-1.45%
長和	41.45	+0.85	+2.09%
香港交易所	297.60	+1.60	+0.54%