Bajaj Allianz Life - Bond Fund(0P0000NQ9L)

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24/01 - 關閉. INR 貨幣

種類: 基金

市場: 印度

發行者: Bajaj Allianz Life Insurance Company Ltd

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 19.58B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000NQ9L 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	7.500	7.500	0.000
債券	92.500	92.500	0.000

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	68.482	65.093
公司	24.015	27.771
現金	7.503	6.461

地區配置

債券

亞洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 52

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
7.34% Govt Stock 2064	IN0020240035	17.39	-	-
6.79% Govt Stock 2034	IN0020240126	9.48	-	-
7.09% Govt Stock 2054	IN0020240118	7.66	-	-
7.1% Govt Stock 2034	IN0020240019	5.28	-	-
7.04% Govt Stock 2029	IN0020240050	4.40	-	-
7.46% Govt Stock 2073	IN0020230127	4.32	-	-
India INGOVT 7.26 06-Feb-2033	IN0020220151	3.94	102.904	+0.01%
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08DO9	3.82	-	-
7.18% Govt Stock 2033	IN0020230085	3.47	-	-
National Bank for Agriculture and Rural Development 7.68%	INE261F08EG3	2.58	-	-

由Bajaj Allianz Life Insurance Company Limited發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Bajaj Allianz Life Group Debt	637.1M	9.57	5.91	6.93
Bajaj Allianz Life Cash Plus Fund	360.6M	6.44	5.52	5.82
Bajaj Allianz Life Debt Plus Pensio	35.4M	9.89	5.85	7.00
Bajaj Allianz Life Group Short Term	1.52M	4.79	5.05	6.88

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香港恒生指數	20,066.19	0.00	0.00%
上證指數	3,252.63	+22.47	+0.70%
新加坡MSCI 期貨	379.35	-1.25	-0.33%
日經225	39,962.50	-41.00	-0.10%
US 30	44,398.5	-166.8	-0.37%
US 500	6,098.6	-20.1	-0.33%
美元指數期貨	107.250	-0.620	-0.57%

倫敦布倫特原油	78.50	+0.21	+0.27%
WTI原油	74.66	+0.04	+0.05%
黃金	2,778.90	+13.90	+0.50%
銅	4.3210	-0.0075	-0.23%
天然氣	4.027	+0.082	+2.03%
美國二號棉花	67.61	+0.14	+0.21%
美國大豆	1,055.75	-9.25	-0.87%

歐元/美元	1.0493	+0.0078	+0.96%
美元/日元	155.98	-0.08	-0.05%
美元/離岸人民幣	7.2423	0.0000	0.00%
英鎊/美元	1.2479	+0.0124	+0.81%
美元/新臺幣	32.733	+0.010	+0.03%
美元/港幣	7.7869	0.0000	0.00%
日元/港幣	4.99060	0.00000	0.00%

建設銀行	6.340	+0.100	+1.60%
友邦保險	54.55	+0.60	+1.11%
滙豐控股	79.90	+1.25	+1.59%
中國平安	43.50	+0.75	+1.75%
騰訊控股	390.60	+9.40	+2.47%
長和	39.25	+0.05	+0.13%
香港交易所	300.60	+7.20	+2.45%