Baillie Gifford Emerging Markets Equities Fund Class 5(BGEDX)

美國基金

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

21.01 -0.10 -0.46%

27/12 - 關閉. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 美國

發行者: Baillie Gifford Funds

相關: MSCI EM Net USD

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 1.07B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

BGEDX 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	2.53	2.53
股票	96.96	96.96
優先股	0.51	0.51

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	12.24	13.20
市帳率	2.02	2.01
市銷率	1.83	1.75
市現率	5.88	8.07
股息收益率	3.34	3.05
5 年盈利增長	15.83	13.98

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	29.83	22.83
週期性消費	21.45	15.05
金融服務	17.26	21.40
通訊服務	9.15	8.54
能源	8.96	4.39
基本材料	5.95	4.89
防禦型消費	4.25	7.02
工業	1.54	8.66
房地產	0.97	2.87
醫療保健	0.65	4.61

地區配置

股票

北美
拉丁美洲
亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 81

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
台積電	TW0002330008	11.94	1,090.00	+0.46%
騰訊控股	KYG875721634	4.41	417.40	-0.62%
MercadoLibre	US58733R1023	4.12	1,725.47	-0.42%
阿里巴巴-SW	KYG017191142	3.94	82.35	-0.96%
信实工业公司	INE002A01018	3.70	1,221.05	+0.37%
Samsung Electronics Co	KR7005930003	3.31	53,700	+0.19%
Petroleo Brasileiro Petrobras ADR	US71654V4086	3.07	12.61	-0.16%
SK Hynix Inc	KR7000660001	2.67	174,500	+2.59%
Axis Bank	INE238A01034	2.02	1,077.45	+0.07%
Naspers	ZAE000325783	2.00	424,710	-0.65%

由Baillie Gifford Funds發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Baillie Gifford EAFE 5	1.29B	12.95	-5.99	6.92
Baillie Gifford EAFE 4	624.57M	12.90	-5.80	-
Baillie Gifford EAFE 2	407.74M	12.79	-5.90	6.84
Baillie Gifford International Equi2	393.6M	8.63	-1.71	5.67
Baillie Gifford EAFE 3	387.75M	12.87	-5.83	6.92

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香港恒生指數	20,090.46	-7.83	-0.04%
上證指數	3,400.14	+2.06	+0.06%
新加坡MSCI 期貨	373.50	0.00	0.00%
日經225	40,277.50	+699.50	+1.77%
US 30	43,016.0	-309.8	-0.72%
US 500	5,975.6	-62.0	-1.03%
美元指數期貨	107.790	-0.100	-0.09%

倫敦布倫特原油	74.17	+1.32	+1.81%
WTI原油	70.60	+0.98	+1.41%
黃金	2,631.90	-45.20	-1.69%
銅	4.122	-0.023	-0.48%
天然氣	3.383	+0.064	+1.93%
美國二號棉花	68.89	+0.14	+0.20%
美國大豆	980.00	-8.00	-0.81%

歐元/美元	1.0427	+0.0005	+0.00%
美元/日元	157.82	-0.18	-0.11%
美元/離岸人民幣	7.2985	-0.0030	0.00%
英鎊/美元	1.2579	+0.0054	+0.80%
美元/新臺幣	32.809	+0.037	+0.12%
美元/港幣	7.7618	-0.0061	-0.13%
日元/港幣	4.91720	+0.00240	+0.00%

建設銀行	6.470	-0.020	-0.31%
友邦保險	56.30	-0.40	-0.71%
滙豐控股	75.25	+0.35	+0.47%
中國平安	46.35	-0.25	-0.54%
騰訊控股	417.40	-2.60	-0.62%
長和	41.80	+0.15	+0.36%
香港交易所	297.20	-4.00	-1.33%