Baillie Gifford Developed Asia Pacific Fund B Accumulation(0P00000HSR)

倫敦

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

6.34 +0.02 +0.36%

14/03 - 關閉. GBP 貨幣

種類: 基金

市場: 英國

發行者: Baillie Gifford & Co Limited.

國際證券識別碼(ISIN): GB0030492044

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 61.78M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00000HSR 持股

全面的主要持股資訊及 Baillie Gifford Developed Asia Pacific Fund B Accu (0P00000HSR) 的關鍵持股資訊。我們的 Baillie Gifford Developed Asia Pacific Fund B Accu 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.83	0.84	0.01
股票	99.18	99.18	0.00

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	18.83	13.73
市帳率	2.12	1.64
市銷率	1.85	1.39
市現率	13.79	7.55
股息收益率	1.98	4.11
5 年盈利增長	11.22	11.04

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	19.75	18.36
通訊服務	16.89	7.35
科技	14.94	20.05
醫療保健	12.07	7.42
週期性消費	10.63	13.17
工業	10.30	15.59
基本材料	7.33	5.88
防禦型消費	7.16	4.36
能源	0.94	1.94

地區配置

股票

北美
亞洲
澳大拉西亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 50

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Recruit Holdings	JP3970300004	5.45	8,496.0	-2.64%
United overseas bank	SG1M31001969	5.37	36.71	-0.46%
Baillie Gifford Japan Small Co C Acc	GB0006015449	5.18	-	-
SoftBank Group Corp.	JP3436100006	4.48	7,836.0	+1.03%
三井住友海上火災保險控股	JP3890310000	3.77	3,286.0	+0.80%
Sony	JP3435000009	3.49	3,518.0	+0.83%
詹姆斯哈迪工业	AU000000JHX1	3.27	50.16	+1.03%
奧林巴	JP3201200007	3.14	1,997.5	-0.67%
迅銷公司	JP3802300008	3.12	45,660.0	-0.02%
創科實業	HK0669013440	3.07	97.90	-0.76%

由Baillie Gifford & Co Limited.發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Baillie Gifford American Fund A Acc	2.63B	9.84	10.47	17.35
Baillie Gifford American Fund B Acc	2.63B	30.92	-3.08	17.58
Baillie Gifford American Fund B Inc	2.63B	9.95	11.58	18.50
Baillie Gifford Pacific B Acc	2.82B	11.64	-3.51	10.55
Baillie Gifford Pacific B Inc	2.82B	11.62	-3.53	10.55

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香港恒生指數	23,959.98	+497.33	+2.12%
上證指數	3,419.56	+60.83	+1.81%
新加坡MSCI 期貨	385.85	-0.50	-0.13%
日經225	37,053.10	+263.07	+0.72%
US 30	41,423.5	+609.4	+1.49%
US 500	5,625.6	+104.4	+1.89%
美元指數期貨	103.710	-0.130	-0.13%

倫敦布倫特原油	70.58	+0.70	+1.00%
WTI原油	67.18	+0.63	+0.95%
黃金	3,001.10	+9.80	+0.33%
銅	4.8960	-0.0295	-0.60%
天然氣	4.104	-0.007	-0.17%
美國二號棉花	67.37	+0.84	+1.26%
美國大豆	1,016.00	+5.25	+0.52%

歐元/美元	1.0879	+0.0027	+0.25%
美元/日元	148.62	+0.81	+0.55%
美元/離岸人民幣	7.2356	-0.0102	-0.14%
英鎊/美元	1.2932	-0.0014	-0.11%
美元/新臺幣	32.926	-0.046	-0.14%
美元/港幣	7.7728	+0.0011	+0.01%
日元/港幣	5.22890	-0.02830	-0.54%

建設銀行	6.830	+0.140	+2.09%
友邦保險	61.25	-1.55	-2.47%
滙豐控股	85.45	-0.20	-0.23%
中國平安	49.15	+2.60	+5.59%
騰訊控股	521.50	+14.00	+2.76%
長和	46.25	-3.15	-6.38%
香港交易所	354.20	+10.00	+2.91%

名稱	價格	升跌幅	升跌率%
Baillie Gifford D.	6.34	+0.02	+0.36%
Newton Internatio.	2.13	0.00	0%
Invesco India Mul.	113.810	-0.210	-0.18%
ValueInvest LUX G.	4,572.890	-23.580	-0.51%
Nykredit Invest E.	112.620	-0.200	-0.18%
大成月月盈短期理財債券E	1.054	0.001	0%
Old Mutual FTSE R.	10.872	-0.220	-1.97%
MercLin II SICAV .	2,194.360	-4.620	-0.21%