Baillie Gifford Strategic Bond Fund B Income(0P00000QWZ)

倫敦

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0.77 -0.00 -0.12%

27/12 - 關閉. GBP 貨幣

種類: 基金

市場: 英國

發行者: Baillie Gifford & Co Limited.

國際證券識別碼(ISIN): GB0005947741

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 372.06M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00000QWZ 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
債券	113.03	140.94	27.91
可換股債券	3.36	3.36	0.00

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	0.59	7.57
市帳率	-	1.68
市銷率	0.25	0.98
市現率	-	23.09
股息收益率	-	3.93
5 年盈利增長	-	14.30

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	95.66	52.78
衍生工具	81.10	76.60
政府	10.19	97.45
證券化	9.34	10.61
現金	-98.41	72.37

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 108

短倉數目: 13

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Euro Schatz Future Dec 24	DE000F0Q7BW2	14.58	-	-
Long Gilt Future Dec 24	-	7.90	-	-
Euro Bobl Future Dec 24	DE000F0Q7BV4	4.62	-	-
Rothesay Life PLC 8%	XS1312953596	3.45	-	-
DnB Bank ASA 4%	XS2521025408	3.26	-	-
Network I2I Ltd. 5.65%	-	2.91	-	-
Banco Santander, S.A. 1.5%	XS2331739750	2.72	-	-
Barclays PLC 7.125%	XS1998799792	2.71	-	-
Telereal Securitisation plc 8.03717%	XS0275279064	2.55	-	-
Berkeley Group Plc 2.5%	XS2370445921	2.43	-	-

由Baillie Gifford & Co Limited.發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Baillie Gifford Corporate Bond Funb	372.06M	6.42	-0.90	3.16
Baillie Gifford Corporate Bond Funa	372.06M	5.93	-1.40	2.64
Baillie Gifford Corporate Bond Funi	372.06M	5.93	-1.39	2.65
GB00B1W0GF10	305.4M	10.57	2.54	3.97
GB0030816713	305.4M	9.62	1.90	3.91

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香港恒生指數	20,090.46	-7.83	-0.04%
上證指數	3,400.14	+2.06	+0.06%
新加坡MSCI 期貨	373.50	0.00	0.00%
日經225	40,277.50	+699.50	+1.77%
US 30	43,016.0	-309.8	-0.72%
US 500	5,975.6	-62.0	-1.03%
美元指數期貨	107.790	-0.100	-0.09%

倫敦布倫特原油	74.17	+1.32	+1.81%
WTI原油	70.60	+0.98	+1.41%
黃金	2,631.90	-45.20	-1.69%
銅	4.122	-0.023	-0.48%
天然氣	3.383	+0.064	+1.93%
美國二號棉花	68.89	+0.14	+0.20%
美國大豆	980.00	-8.00	-0.81%

歐元/美元	1.0427	+0.0005	+0.00%
美元/日元	157.82	-0.18	-0.11%
美元/離岸人民幣	7.2985	-0.0030	0.00%
英鎊/美元	1.2579	+0.0054	+0.80%
美元/新臺幣	32.809	+0.037	+0.12%
美元/港幣	7.7618	-0.0061	-0.13%
日元/港幣	4.91720	+0.00240	+0.00%

建設銀行	6.470	-0.020	-0.31%
友邦保險	56.30	-0.40	-0.71%
滙豐控股	75.25	+0.35	+0.47%
中國平安	46.35	-0.25	-0.54%
騰訊控股	417.40	-2.60	-0.62%
長和	41.80	+0.15	+0.36%
香港交易所	297.20	-4.00	-1.33%