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Baillie Gifford Strategic Bond Fund B Income(0P00000QWZ)

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26/11 - 關閉. GBP 貨幣
種類:  基金
市場:  英國
發行者:  Baillie Gifford & Co Limited.
國際證券識別碼(ISIN):  GB0005947741 
資產類別:  債券
  • 晨星評級:
  • 總資產: 381.98M
Baillie Gifford Corporate Bond Fund B Income 0.77 0.00 0%

0P00000QWZ 持股

 
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名稱  淨倉 %  長倉 %  短倉 %
股票 0.53 0.53 0.00
債券 120.90 138.55 17.65
可換股債券 0.13 0.13 0.00

 風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率 價值 類別平均
市盈率 0.59 7.48
市帳率 - 1.65
市銷率 0.25 1.04
市現率 - 23.15
股息收益率 - 4.06
5 年盈利增長 - 14.48

行業配置

名稱  淨倉 % 類別平均
金融服務 100.00 87.43

地區配置

  • 歐洲發達國家
  • 已發展市場

主要持倉

長倉數目: 122

短倉數目: 9

名稱 國際證券識別碼(ISIN) 比重 % 最新 升跌(%)
Euro Schatz Future June 24 DE000C75XMW4 13.22 - -
Long Gilt Future June 24 GB00KKWBC053 12.16 - -
Euro Bobl Future June 24 DE000C75XMV6 3.59 - -
Telefonica Emisiones S.A.U. 5.375% XS0241945582 3.13 - -
Leaseplan Corporation NV 7.375% XS2003473829 2.95 - -
Rothesay Life PLC 8% XS1312953596 2.81 - -
Electricite de France SA 6% FR0011401728 2.51 - -
DnB Bank ASA 4% XS2521025408 2.50 - -
Admiral Group PLC 8.5% XS2643776680 2.48 - -
Weir Group PLC 6.875% XS2630496672 2.29 - -

由Baillie Gifford & Co Limited.發行的主要債券基金

  名稱 評級 總資產 年初至今% 3年% 10年%
  Baillie Gifford Corporate Bond Funa 381.98M -0.63 -3.17 2.68
  Baillie Gifford Corporate Bond Funi 381.98M -0.63 -3.16 2.68
  Baillie Gifford Corporate Bond Funb 381.98M -0.52 -2.68 3.20
  GB00B1W0GF10 304.52M 9.62 1.91 3.91
  GB0030816713 304.52M 9.62 1.90 3.91
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