BAHIA AM II FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES(0P0000U5U0)

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26/12 - 關閉. BRL 貨幣

種類: 基金

市場: 巴西

發行者: Bahia AM Renda Variável Ltda

國際證券識別碼(ISIN): BRBM2FCTF003

S/N: 03.897.077/0001-02

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 32.51M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000U5U0 持股

全面的主要持股資訊及 BAHIA AMII FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (0P0000U5U0) 的關鍵持股資訊。我們的 BAHIA AMII FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
股票	93.630	95.640	2.010
債券	4.030	4.030	0.000
其他	4.800	4.800	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	7.801	9.764
市帳率	1.214	1.318
市銷率	0.591	0.893
市現率	3.904	4.713
股息收益率	8.719	5.371
5 年盈利增長	11.411	16.018

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
公用事業	19.560	18.607
能源	19.260	11.322
基本材料	14.430	13.616
工業	14.060	14.840
金融服務	13.950	17.554
週期性消費	8.900	12.604
房地產	6.340	5.808
防禦型消費	3.500	7.040

地區配置

拉丁美洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 41

短倉數目: 5

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
淡水河谷公司	BRVALEACNOR0	10.95	54.55	-0.35%
巴西国油	BRPETRACNPR6	8.23	36.19	+1.49%
RUMO ON NM	BRRAILACNOR9	5.43	17.84	-0.06%
Banco BTG	BRBPACUNT006	4.80	27.20	-1.38%
ITAUUNIBANCOPN EB N1	BRITUBACNPR1	4.20	30.73	-0.16%
NTNFF 10 01-Jan-2025	BRSTNCNTF170	4.03	1,034.89	+0.00%
Centrais Eletricas Brasileiras	BRELETACNOR6	3.78	34.13	-0.02%
巴西公司	BRBBASACNOR3	3.77	24.17	+0.25%
Prio ON	BRPRIOACNOR1	3.45	40.15	+0.60%
伊塔屋投资银行	BRITSAACNPR7	3.42	8.83	0.00%

由Bahia AM Renda Variável Ltda發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
BAHIA AM VALUATION MASTER FUNDO DE	273.31M	-8.54	3.58	9.41
BAHIA AM VALUATION FUNDO DE INVESTI	140.55M	-10.17	1.59	7.10
BAHIA AM LONG BIASED MASTER FUNDO D	52.22M	4.29	5.87	-
BAHIA AM LONG BIASED FUNDO DE INVES	40.54M	2.35	3.73	-
BAHIA AM SMID CAPS VALOR FUNDO DE I	37.82M	-12.95	-2.12	5.74

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香港恒生指數	20,041.42	-49.04	-0.24%
上證指數	3,407.33	+7.19	+0.21%
新加坡MSCI 期貨	373.90	+0.40	+0.11%
日經225	39,894.54	-386.62	-0.96%
US 30	42,574.0	-418.2	-0.97%
US 500	5,901.1	-69.7	-1.17%
美元指數期貨	107.880	+0.088	+0.08%

倫敦布倫特原油	74.12	+0.33	+0.45%
WTI原油	71.17	+0.57	+0.81%
黃金	2,620.86	-11.04	-0.42%
銅	4.0898	-0.0322	-0.78%
天然氣	3.909	+0.526	+15.55%
美國二號棉花	68.47	-0.42	-0.61%
美國大豆	982.38	+2.38	+0.24%

歐元/美元	1.0401	-0.0027	-0.25%
美元/日元	156.80	-1.01	-0.64%
美元/離岸人民幣	7.3158	+0.0173	+0.24%
英鎊/美元	1.2548	-0.0031	-0.25%
美元/新臺幣	32.743	-0.081	-0.25%
美元/港幣	7.7663	+0.0045	+0.06%
日元/港幣	4.95285	+0.03565	+0.72%

建設銀行	6.440	-0.030	-0.46%
友邦保險	56.30	0.00	0.00%
滙豐控股	75.70	+0.45	+0.60%
中國平安	46.35	0.00	0.00%
騰訊控股	419.00	+1.60	+0.38%
長和	41.40	-0.40	-0.96%
香港交易所	295.00	-2.20	-0.74%