BAHIA AM VALUATION MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES(0P0000U5FN)

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08/01 - 關閉. BRL 貨幣

種類: 基金

市場: 巴西

發行者: Bahia AM Renda Variável Ltda

國際證券識別碼(ISIN): BRVLU6CTF007

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 269.83M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000U5FN 持股

全面的主要持股資訊及 BAHIA AM VALUATION MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM (0P0000U5FN) 的關鍵持股資訊。我們的 BAHIA AM VALUATION MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
股票	93.440	95.650	2.210
債券	3.900	3.900	0.000
其他	4.810	4.810	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	7.800	9.764
市帳率	1.214	1.318
市銷率	0.591	0.893
市現率	3.904	4.712
股息收益率	8.720	5.371
5 年盈利增長	11.401	16.018

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
公用事業	19.610	18.611
能源	19.310	11.321
基本材料	14.470	13.615
工業	14.090	14.841
金融服務	13.760	17.556
週期性消費	8.920	12.604
房地產	6.350	5.804
防禦型消費	3.510	7.039

地區配置

拉丁美洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 41

短倉數目: 5

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
淡水河谷公司	BRVALEACNOR0	10.96	51.52	+0.57%
巴西国油	BRPETRACNPR6	8.23	37.07	+0.35%
RUMO ON NM	BRRAILACNOR9	5.43	17.11	-0.58%
Banco BTG	BRBPACUNT006	4.81	27.73	-3.04%
ITAUUNIBANCOPN EB N1	BRITUBACNPR1	4.20	30.64	-1.38%
NTNFF 10 01-Jan-2025	BRSTNCNTF170	3.90	1,034.89	+0.00%
Eletrobras ON	BRELETACNOR6	3.78	34.15	-1.01%
巴西公司	BRBBASACNOR3	3.77	24.21	0.00%
Prio ON	BRPRIOACNOR1	3.45	42.63	+1.60%
伊塔屋投资银行	BRITSAACNPR7	3.42	8.66	-1.37%

由Bahia AM Renda Variável Ltda發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
BAHIA AM VALUATION FUNDO DE INVESTI	139.03M	-10.17	1.59	7.10
BAHIA AM LONG BIASED MASTER FUNDO D	51.57M	4.29	5.87	-
BAHIA AM LONG BIASED FUNDO DE INVES	40.06M	2.35	3.73	-
BAHIA AM SMID CAPS VALOR FUNDO DE I	25.73M	-12.95	-2.12	5.74
BAHIA AM SMID CAPS VALOR MASTER FUN	25.45M	-11.47	-0.25	8.05

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香港恒生指數	18,874.14	-190.15	-1.00%
上證指數	3,160.76	-7.76	-0.24%
新加坡MSCI 期貨	373.10	-1.20	-0.32%
日經225	39,190.40	-414.69	-1.05%
US 30	42,324.1	+396.8	+0.95%
US 500	5,842.4	+15.9	+0.27%
美元指數期貨	109.490	+0.490	+0.45%

倫敦布倫特原油	80.94	+0.03	+0.04%
WTI原油	77.21	+1.46	+1.93%
黃金	2,715.00	+24.20	+0.90%
銅	4.3265	+0.0225	+0.52%
天然氣	3.932	-0.057	-1.43%
美國二號棉花	67.01	-1.49	-2.18%
美國大豆	1,052.00	+27.00	+2.63%

歐元/美元	1.0259	+0.0015	+0.15%
美元/日元	157.69	-0.38	-0.24%
美元/離岸人民幣	7.3433	-0.0018	-0.02%
英鎊/美元	1.2216	+0.0013	+0.11%
美元/新臺幣	33.091	+0.208	+0.64%
美元/港幣	7.7858	0.0000	0.00%
日元/港幣	4.93740	0.00000	0.00%

建設銀行	5.910	-0.040	-0.67%
友邦保險	52.15	-0.45	-0.86%
滙豐控股	75.30	-1.20	-1.57%
中國平安	40.95	-0.05	-0.12%
騰訊控股	369.60	-3.80	-1.02%
長和	40.35	-0.15	-0.37%
香港交易所	275.40	-4.20	-1.50%