BAHIA AM LONG BIASED FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO(0P00017ABR)

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2.048 +0.010 +0.41%

09/01 - 關閉. BRL 貨幣

種類: 基金

市場: 巴西

發行者: Bahia AM Renda Variável Ltda

國際證券識別碼(ISIN): BRBSD4CTF000

S/N: 23.732.231/0001-95

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 40.06M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00017ABR 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	6.220	19.030	12.810
股票	41.710	102.110	60.400
債券	31.600	31.800	0.200
優先股	9.150	9.150	0.000
其他	11.330	11.520	0.190

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	7.613	9.778
市帳率	1.203	1.202
市銷率	0.829	0.835
市現率	3.531	4.068
股息收益率	7.051	5.496
5 年盈利增長	11.560	16.634

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	36.020	9.444
房地產	33.070	9.442
公用事業	28.580	27.891
工業	14.930	12.165
通訊服務	10.440	2.235
能源	2.780	10.109
防禦型消費	2.120	3.972
基本材料	-5.140	9.635
科技	-5.280	3.565
週期性消費	-6.960	16.026
醫療保健	-10.560	2.190

地區配置

拉丁美洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 4

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Bahia AM Long Biased Master FIM	-	100.39	-	-
NTNFF 10 01-Jan-2027	BRSTNCNTF1P8	0.06	978.34	0.00%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 0.01% 01/01/	BRSTNCNTF212	0.00	-	-

由Bahia AM Renda Variável Ltda發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
BAHIA AM VALUATION MASTER FUNDO DE	269.83M	-8.54	3.58	9.41
BAHIA AM VALUATION FUNDO DE INVESTI	139.03M	-10.17	1.59	7.10
BAHIA AM LONG BIASED MASTER FUNDO D	51.57M	4.29	5.87	-
BAHIA AM SMID CAPS VALOR FUNDO DE I	25.73M	-12.95	-2.12	5.74
BAHIA AM SMID CAPS VALOR MASTER FUN	25.45M	-11.47	-0.25	8.05

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香港恒生指數	18,874.14	-190.15	-1.00%
上證指數	3,160.76	-7.76	-0.24%
新加坡MSCI 期貨	373.10	-1.20	-0.32%
日經225	39,190.40	-414.69	-1.05%
US 30	42,313.0	+385.7	+0.92%
US 500	5,840.8	+14.3	+0.25%
美元指數期貨	109.490	+0.490	+0.45%

倫敦布倫特原油	80.82	+1.06	+1.33%
WTI原油	77.11	+1.36	+1.80%
黃金	2,715.00	+24.20	+0.90%
銅	4.3243	+0.0203	+0.47%
天然氣	3.918	-0.071	-1.78%
美國二號棉花	67.01	-1.49	-2.18%
美國大豆	1,052.00	+26.75	+2.61%

歐元/美元	1.0221	-0.0017	-0.17%
美元/日元	157.69	-0.38	-0.24%
美元/離岸人民幣	7.3510	-0.0106	-0.14%
英鎊/美元	1.2181	-0.0026	-0.21%
美元/新臺幣	33.091	+0.208	+0.64%
美元/港幣	7.7865	-0.0008	-0.01%
日元/港幣	4.93740	0.00000	0.00%

建設銀行	5.910	-0.040	-0.67%
友邦保險	52.15	-0.45	-0.86%
滙豐控股	75.30	-1.20	-1.57%
中國平安	40.95	-0.05	-0.12%
騰訊控股	369.60	-3.80	-1.02%
長和	40.35	-0.15	-0.37%
香港交易所	275.40	-4.20	-1.50%