BAHIA AM CÍCLOTRON MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR(0P0000U5EN)

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2.823 -0.002 -0.07%

18/11 - 關閉. BRL 貨幣

種類: 基金

市場: 巴西

發行者: Bahia AM Renda Variável Ltda

國際證券識別碼(ISIN): BRBAH1CTF002

S/N: 13.568.040/0001-86

資產類別: 其他

晨星評級:
總資產: 1.01B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000U5EN 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	12.440	13.330	0.890
股票	1.500	1.500	0.000
債券	72.870	73.520	0.650
其他	13.180	20.720	7.540

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	12.392	13.771
市帳率	1.289	1.453
市銷率	1.409	1.659
市現率	7.312	6.186
股息收益率	2.618	5.253
5 年盈利增長	10.296	13.171

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
公用事業	48.920	21.852
金融服務	17.360	47.047
工業	17.090	9.340
房地產	16.640	9.846

地區配置

拉丁美洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 32

短倉數目: 14

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/27	BRSTNCLF1RG5	45.74	-	-
Bahia AM Taipu Macro FIC FIM	-	13.77	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 6% 15/08/24	BRSTNCNTB096	11.85	-	-
Bahia Exclus Fund Sp	-	6.84	-	-
Bahia Exclusive Sp V	-	6.75	-	-
Bahia Excl Fu Spiv	-	4.14	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/27	BRSTNCLF1RH3	4.09	-	-
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2050	BRSTNCNTB3D4	3.79	3,997.480	0.00%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 15/08/32	BRSTNCNTB674	2.30	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 15/05/27	BRSTNCNTB682	1.52	-	-

由Bahia AM Renda Fixa Ltda發行的主要其他基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
BAHIA AM CICLOTRON FUNDO DE INVESTI	1.01B	8.59	-2.48	2.35
BBM MARAU FUNDO DE INVESTIMENTO EM	409.76M	8.70	10.95	11.25
FCOPEL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIM	335.35M	-4.31	5.26	10.33
BAHIA AM CHARRUA FUNDO DE INVESTIME	119.71M	-5.07	6.54	11.67
BAHIA AM SUL ENERGIA FUNDO DE INVES	74.58M	-6.57	-0.77	7.11

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上證指數	3,306.31	-64.10	-1.90%
新加坡MSCI 期貨	375.55	-0.57	-0.15%
日經225	38,320.00	+317.50	+0.84%
US 30	43,887.0	+16.6	+0.04%
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美元指數期貨	107.114	+0.184	+0.17%

倫敦布倫特原油	74.30	+0.07	+0.09%
WTI原油	70.19	+0.09	+0.13%
黃金	2,690.55	+15.65	+0.59%
銅	4.0928	-0.0187	-0.45%
天然氣	3.357	-0.032	-0.94%
美國二號棉花	70.29	-0.11	-0.16%
美國大豆	978.50	-2.25	-0.23%

歐元/美元	1.0469	-0.0004	-0.04%
美元/日元	154.83	+0.32	+0.21%
美元/離岸人民幣	7.2565	+0.0011	+0.02%
英鎊/美元	1.2572	-0.0014	-0.11%
美元/新臺幣	32.549	-0.008	-0.02%
美元/港幣	7.7829	+0.0002	+0.00%
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建設銀行	5.880	-0.070	-1.18%
友邦保險	56.40	-0.45	-0.79%
滙豐控股	71.00	-0.30	-0.42%
中國平安	44.90	-1.25	-2.71%
騰訊控股	403.00	-4.60	-1.13%
長和	39.80	-0.45	-1.12%
香港交易所	285.00	-13.40	-4.49%