BAHIA AM CÍCLOTRON FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR(0P0000U5EP)

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05/06 - 關閉. BRL 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 巴西

國際證券識別碼(ISIN): BRCCL1CTF003

S/N: 09.480.816/0001-34

資產類別: 其他

晨星評級:
總資產: 955.57M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000U5EP 持股

全面的主要持股資訊及 BAHIA AM CÍCLOTRON FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERC (0P0000U5EP) 的關鍵持股資訊。我們的 BAHIA AM CÍCLOTRON FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERC 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
股票	0.020	0.020	0.000
債券	88.320	88.680	0.360
其他	12.760	17.570	4.810

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	6.589	10.091
市帳率	1.307	1.445
市銷率	1.562	1.036
市現率	-	5.852
股息收益率	9.293	6.491
5 年盈利增長	8.689	14.323

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	91.325	45.478
現金	-4.055	20.916
衍生工具	-0.041	0.570

地區配置

債券

拉丁美洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 3

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Bahia AM Cíclotron Master FIM IE	-	103.17	-	-
NTNFF 10 01-Jan-2025	BRSTNCNTF170	0.00	1,039.04	-0.01%
Tesouro Selic Vencimento em 01/03/2027	BRSTNCLF1RG5	0.00	14,857.386	+0.00%

由Bahia AM Renda Fixa Ltda發行的主要其他基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
BAHIA AM CICLOTRON MASTER FUNDO DE	955.62M	2.11	-1.46	6.89
BBM MARAU FUNDO DE INVESTIMENTO EM	447.4M	5.12	8.34	11.24
FCOPEL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIM	334.69M	16.90	4.14	11.98
BAHIA AM CHARRUA FUNDO DE INVESTIME	202.76M	19.98	2.59	13.71
BAHIA AM SUL ENERGIA FUNDO DE INVES	99.08M	10.01	-6.77	9.01

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香港恒生指數	18,366.95	-109.85	-0.59%
上證指數	3,051.28	+2.48	+0.08%
新加坡MSCI 期貨	309.70	-0.95	-0.31%
日經225	38,660.50	-85.00	-0.22%
US 30	38,807.0	-79.2	-0.20%
US 500	5,344.3	-8.7	-0.16%
美元指數期貨	104.915	+0.858	+0.82%

倫敦布倫特原油	79.44	-0.43	-0.54%
WTI原油	75.38	-0.17	-0.23%
黃金	2,311.20	-79.70	-3.33%
銅	4.4470	-0.2310	-4.94%
天然氣	2.937	+0.116	+4.11%
美國二號棉花	73.84	-1.60	-2.12%
美國大豆	1,177.50	-22.50	-1.88%

歐元/美元	1.0803	-0.0085	-0.78%
美元/日元	156.74	+1.13	+0.73%
美元/離岸人民幣	7.2632	+0.0036	+0.05%
英鎊/美元	1.2723	-0.0065	-0.51%
美元/新臺幣	32.416	+0.149	+0.46%
美元/港幣	7.8129	+0.0034	+0.04%
日元/港幣	0.04984	-0.00040	-0.80%

建設銀行	5.660	+0.070	+1.25%
友邦保險	58.35	-0.70	-1.19%
滙豐控股	68.75	+0.25	+0.36%
中國平安	38.10	-0.83	-2.14%
騰訊控股	374.80	-6.80	-1.78%
長和	38.65	-0.20	-0.51%
香港交易所	270.80	-2.20	-0.81%

	名稱	價格	升跌幅	升跌率%
	BAHIA AM CÍCLOTRO.	5.474	+0.002	+0.04%
	TNP	30.690	-0.520	-1.67%