GAM Multibond - Emerging Bond USD B(0P00000C6S)

盧森堡

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524.600 -3.490 -0.66%

12/11 - 延遲資料. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

國際證券識別碼(ISIN): LU0081406000

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 51.9M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00000C6S 持股

全面的主要持股資訊及 Julius Baer Multibond - Emerging Bond Fund - USD B (0P00000C6S) 的關鍵持股資訊。我們的 Julius Baer Multibond - Emerging Bond Fund - USD B 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	12.010	12.110	0.100
債券	87.990	87.990	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	4.286	23.399
市帳率	0.669	1.203
市銷率	1.178	3.694
市現率	0.544	580.230
股息收益率	0.125	7.446
5 年盈利增長	-	13.848

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	73.164	51.052
公司	14.828	23.379
現金	12.008	56.170

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 68

短倉數目: 6

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Azerbaijan (Republic of) 5.125%	XS1678623064	4.66	-	-
Petroleos Mexicanos 6.95%	-	4.34	-	-
Panama (Republic of) 9.375%	-	4.13	-	-
Peru (Republic Of) 3.6%	-	3.98	-	-
South Africa (Republic of) 7.3%	-	3.70	-	-
Zambia (Republic Of) 5.75%	XS2837240261	3.47	-	-
Venezuela (Republic Of)	-	3.38	-	-
Ghana (Republic of) 8.95%	XS1968714623	3.06	-	-
Mozambique (Republic of) 9%	XS2051203862	2.98	-	-
JSC National Company KazMunayGas 6.375%	XS1807299331	2.74	-	-

由GAM (Luxembourg) SA發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
LU1264761328	2.24B	7.39	1.19	-
Julius Baer Multibond Local Emergin	271.05M	-2.76	-0.20	-0.71
B Multibond Local Emerging Bond Fub	271.05M	-2.76	-0.20	-0.71
B Multibond Local Emerging Bond Fuc	271.05M	-2.23	0.44	-0.06
B Multibond Local Emerging Bond Fua	271.05M	-2.24	0.45	-0.06

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香港恒生指數	19,423.00	-400.45	-2.02%
上證指數	3,380.08	-59.20	-1.72%
新加坡MSCI 期貨	365.07	+0.42	+0.12%
日經225	38,504.00	-236.50	-0.61%
US 30	43,990.7	+32.5	+0.07%
US 500	5,987.9	+2.5	+0.04%
美元指數期貨	106.517	+0.138	+0.13%

倫敦布倫特原油	72.22	-0.06	-0.08%
WTI原油	68.37	-0.06	-0.09%
黃金	2,562.30	-24.20	-0.94%
銅	4.0175	-0.0655	-1.60%
天然氣	2.963	-0.020	-0.67%
美國二號棉花	69.06	+0.16	+0.23%
美國大豆	1,010.75	+3.75	+0.37%

歐元/美元	1.0554	-0.0008	-0.08%
美元/日元	155.85	+0.40	+0.25%
美元/離岸人民幣	7.2499	+0.0041	+0.06%
英鎊/美元	1.2692	-0.0011	-0.09%
美元/新臺幣	32.562	+0.091	+0.28%
美元/港幣	7.7797	-0.0009	-0.01%
日元/港幣	0.04993	-0.00010	-0.20%

建設銀行	5.850	-0.080	-1.35%
友邦保險	57.90	-1.10	-1.86%
滙豐控股	69.30	-0.15	-0.22%
中國平安	45.95	-0.50	-1.08%
騰訊控股	403.80	0.00	0.00%
長和	39.55	-0.45	-1.13%
香港交易所	304.60	-4.60	-1.49%

	名稱	價格	升跌幅	升跌率%
	Julius Baer Multi.	524.600	-3.490	-0.66%
	Muzinich Credit O.	9.91	-0.02	-0.20%