GAM Multibond - Emerging Bond USD B(0P00000C6S)

盧森堡

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540.500 +2.600 +0.48%

14/02 - 關閉. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: GAM (Luxembourg) SA

國際證券識別碼(ISIN): LU0081406000

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 9.3M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00000C6S 持股

全面的主要持股資訊及 Julius Baer Multibond - Emerging Bond Fund - USD B (0P00000C6S) 的關鍵持股資訊。我們的 Julius Baer Multibond - Emerging Bond Fund - USD B 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	21.270	22.780	1.510
債券	78.730	78.730	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	4.286	22.995
市帳率	0.669	1.156
市銷率	1.178	3.610
市現率	0.544	568.432
股息收益率	0.125	6.735
5 年盈利增長	-	13.336

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	66.564	51.121
現金	21.272	57.236
公司	12.164	23.751

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 72

短倉數目: 7

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Petroleos Mexicanos 6.95%	-	4.46	-	-
Azerbaijan (Republic of) 5.125%	XS1678623064	4.38	-	-
Panama (Republic of) 9.375%	-	3.85	-	-
Peru (Republic Of) 3.6%	-	3.73	-	-
South Africa (Republic of) 7.3%	-	3.51	-	-
Zambia (Republic Of) 5.75%	XS2837240261	3.36	-	-
Mozambique (Republic of) 9%	XS2051203862	2.71	-	-
JSC National Company KazMunayGas 6.375%	XS1807299331	2.59	-	-
OCP SA 6.875%	XS1061043367	2.04	-	-
Congo (Republic of) 6%	XS0334989000	1.84	-	-

由GAM (Luxembourg) SA發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
LU1264761328	2.37B	7.36	1.35	-
B Multibond Local Emerging Bond Far	4.5M	-5.35	-0.34	0.17
Julius Baer Multibond Local Emergin	6.7M	-5.97	-0.99	-0.48
B Multibond Local Emerging Bond Fub	38.51M	-6.00	-1.00	-0.48
B Multibond Local Emerging Bond Fuc	62.8M	-5.39	-0.36	0.17

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香港恒生指數	22,616.23	-4.10	-0.02%
上證指數	3,355.83	+9.11	+0.27%
新加坡MSCI 期貨	400.50	+3.95	+1.00%
日經225	39,204.50	+40.00	+0.10%
US 30	44,631.5	+86.2	+0.19%
US 500	6,126.4	+11.8	+0.19%
美元指數期貨	106.660	+0.085	+0.08%

倫敦布倫特原油	75.08	+0.34	+0.45%
WTI原油	71.14	+0.43	+0.61%
黃金	2,912.65	+11.95	+0.41%
銅	4.6007	-0.0638	-1.37%
天然氣	3.573	-0.152	-4.08%
美國二號棉花	68.31	+0.28	+0.42%
美國大豆	1,036.00	+6.00	+0.58%

歐元/美元	1.0480	-0.0006	-0.06%
美元/日元	151.44	-0.78	-0.51%
美元/離岸人民幣	7.2653	+0.0073	+0.10%
英鎊/美元	1.2611	+0.0021	+0.17%
美元/新臺幣	32.728	+0.047	+0.15%
美元/港幣	7.7797	-0.0045	-0.06%
日元/港幣	5.13695	+0.02785	+0.55%

建設銀行	6.680	+0.060	+0.91%
友邦保險	55.25	-1.05	-1.87%
滙豐控股	85.50	+1.00	+1.18%
中國平安	46.85	+0.55	+1.19%
騰訊控股	493.60	+18.80	+3.96%
長和	39.45	0.00	0.00%
香港交易所	340.80	+1.00	+0.29%

名稱	價格	升跌幅	升跌率%
Julius Baer Multi.	540.500	+2.600	+0.48%
Meritage Global E.	34.920	-0.060	-0.17%
Alcentra Fund S.A.	1,341.029	+8.450	+0.63%