DPAM B - Bonds Eur Government V Dis(0P0000ZESE)

阿姆斯特丹

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47.080 -0.000 0.00%

31/12 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 荷蘭

發行者: Degroof Petercam Asset Management S.A.

國際證券識別碼(ISIN): BE6246045213

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 1.01B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000ZESE 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
債券	128.500	131.990	3.490

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	128.501	73.671
現金	-28.501	11.523

地區配置

債券

歐洲發達國家

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 121

短倉數目: 2

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Euro Schatz Future Dec 24	DE000F0Q7BW2	19.05	-	-
Euro Bobl Future Dec 24	DE000F0Q7BV4	12.26	-	-
Germany 2.6 15-Aug-2033	DE000BU2Z015	3.93	102.340	+0.06%
Obligaciones Tf 1,3% Ot26 Eur	ES00000128H5	3.86	98.56	+0.08%
Austria Tf 2,4% Mg34 Eur	AT0000A10683	3.19	97.02	-0.08%
Germany 0 15-Feb-2030	DE0001102499	3.04	89.920	-0.13%
Slovak (Republic of) 3.75%	SK4000022539	2.49	-	-
Btp-1st40 5%	IT0004532559	2.46	113.350	-0.11%
Oat Tf 2,75% Ot27 Eur	FR0011317783	2.11	100.97	-0.07%
Btp Tf 1,65% Mz32 Eur	IT0005094088	2.10	90.70	-0.02%

由Degroof Petercam Asset Management SA發行的主要債券基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	B Bonds Eur W Capitalisation		1.01B	1.11	-3.33	0.80
	B Bonds Eur IG W Capitalisation		207.37M	1.00	-3.18	0.52

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上證指數	3,210.25	-52.32	-1.60%
新加坡MSCI 期貨	372.62	-0.83	-0.22%
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美元指數期貨	108.930	-0.279	-0.26%

倫敦布倫特原油	75.91	-0.02	-0.03%
WTI原油	73.14	+0.01	+0.01%
黃金	2,669.21	+0.21	+0.01%
銅	4.0152	-0.0208	-0.52%
天然氣	3.556	-0.103	-2.81%
美國二號棉花	68.28	-0.25	-0.36%
美國大豆	994.00	-5.50	-0.55%

歐元/美元	1.0280	+0.0015	+0.15%
美元/日元	157.25	-0.22	-0.14%
美元/離岸人民幣	7.3486	+0.0091	+0.12%
英鎊/美元	1.2394	+0.0014	+0.11%
美元/新臺幣	32.959	+0.045	+0.14%
美元/港幣	7.7790	+0.0023	+0.03%
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滙豐控股	75.00	-0.70	-0.92%
中國平安	43.85	-0.35	-0.79%
騰訊控股	413.00	-3.00	-0.72%
長和	41.00	-0.05	-0.12%
香港交易所	285.60	-1.40	-0.49%