DPAM B - Bonds Eur Government V Dis(0P0000ZESE)

阿姆斯特丹

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46.690 0.000 0%

31/10 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 荷蘭

發行者: Degroof Petercam Asset Management S.A.

國際證券識別碼(ISIN): BE6246045213

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 955.4M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000ZESE 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
債券	128.500	131.990	3.490

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	128.501	72.051
現金	-28.501	11.053

地區配置

債券

歐洲發達國家

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 121

短倉數目: 2

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Euro Schatz Future Dec 24	DE000F0Q7BW2	19.05	-	-
Euro Bobl Future Dec 24	DE000F0Q7BV4	12.26	-	-
Germany 2.6 15-Aug-2033	DE000BU2Z015	3.93	102.080	+0.14%
Obligaciones Tf 1,3% Ot26 Eur	ES00000128H5	3.86	97.83	+0.16%
Austria Tf 2,4% Mg34 Eur	AT0000A10683	3.19	96.24	+0.01%
Germany 0 15-Feb-2030	DE0001102499	3.04	89.090	-0.13%
Slovak (Republic of) 3.75%	SK4000022539	2.49	-	-
Btp-1st40 5%	IT0004532559	2.46	112.240	+0.26%
Oat Tf 2,75% Ot27 Eur	FR0011317783	2.11	100.60	+0.04%
Btp Tf 1,65% Mz32 Eur	IT0005094088	2.10	89.61	0.00%

由Degroof Petercam Asset Management SA發行的主要債券基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	B Bonds Eur W Capitalisation		955.4M	2.32	-3.28	0.96
	B Bonds Eur IG W Capitalisation		203.43M	2.22	-3.09	0.68

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上證指數	3,310.21	+38.20	+1.17%
新加坡MSCI 期貨	340.75	+1.80	+0.53%
日經225	38,053.67	-1027.58	-2.63%
US 30	41,866.9	-185.3	-0.44%
US 500	5,722.7	-6.1	-0.11%
美元指數期貨	103.755	-0.448	-0.43%

倫敦布倫特原油	75.14	+2.04	+2.79%
WTI原油	71.56	+2.07	+2.98%
黃金	2,747.35	-1.85	-0.07%
銅	4.4355	+0.0640	+1.46%
天然氣	2.779	+0.116	+4.36%
美國二號棉花	69.91	-0.26	-0.37%
美國大豆	996.88	+2.88	+0.29%

歐元/美元	1.0886	+0.0052	+0.48%
美元/日元	152.13	-0.85	-0.56%
美元/離岸人民幣	7.1107	-0.0005	-0.01%
英鎊/美元	1.2953	+0.0027	+0.20%
美元/新臺幣	31.910	-0.027	-0.09%
美元/港幣	7.7727	-0.0052	-0.07%
日元/港幣	0.05109	0.00000	0.00%

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中國平安	48.05	0.00	0.00%
騰訊控股	419.00	-0.20	-0.05%
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香港交易所	314.80	+3.20	+1.03%