Azvalor Managers FI(0P0001F2GG)

馬德里

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164.177 -0.010 -0.01%

08/05 - 關閉. EUR 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 西班牙

國際證券識別碼(ISIN): ES0112602000

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 97.32M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0001F2GG 持股

全面的主要持股資訊及 Azvalor Managers FI (0P0001F2GG) 的關鍵持股資訊。我們的 Azvalor Managers FI 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	20.510	20.510	0.000
股票	79.490	79.490	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	4.432	15.022
市帳率	0.801	1.874
市銷率	0.564	1.188
市現率	3.511	8.192
股息收益率	3.327	2.121
5 年盈利增長	34.360	12.798

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
能源	24.990	7.049
基本材料	21.970	6.320
週期性消費	17.120	15.258
金融服務	13.530	11.428
工業	11.770	21.406
房地產	4.940	5.033
防禦型消費	3.290	5.636
通訊服務	1.580	4.453
科技	0.800	16.771

地區配置

股票

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 140

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
紛美包裝	KYG407691040	3.94	2.53	+20.48%
Brasileira De Dist	BRPCARACNOR3	1.80	3.04	-2.88%
蘭吉資源公司	US75281A1097	1.78	35.40	-4.09%
M/I Homes Inc	US55305B1017	1.71	123.71	+0.18%
Civitas Resources	US17888H1032	1.70	76.94	-1.56%
Aimia Inc	CA00900Q1037	1.64	2.45	+2.08%
AerCap Holdings NV	NL0000687663	1.57	91.18	-0.71%
通用金融	US37247D1063	1.51	6.635	+0.23%
Textainer Group Holdings Ltd	BMG8766E1093	1.49	-	-
Beazer	US07556Q8814	1.44	28.50	-0.66%

由Azvalor Asset Management SGIIC發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
azValor Internacional FI	1.97B	0.29	24.19	-
ES0112609005	70.07M	-1.82	18.22	-
azValor Iberia FI	65.42M	-2.39	13.06	-
azValor Capital	32.29M	-2.80	1.84	-
Azvalor Value Selection SICAV	25.97M	-4.51	19.36	5.92

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香港恒生指數	18,963.68	+425.87	+2.30%
上證指數	3,154.55	+0.23	+0.01%
新加坡MSCI 期貨	304.45	+1.75	+0.58%
日經225	38,257.00	+186.50	+0.49%
US 30	39,493.1	+105.3	+0.27%
US 500	5,218.3	+4.2	+0.08%
美元指數期貨	105.145	+0.041	+0.04%

倫敦布倫特原油	82.97	-0.91	-1.08%
WTI原油	78.36	-0.90	-1.14%
黃金	2,374.75	+34.45	+1.47%
銅	4.6612	+0.0762	+1.66%
天然氣	2.260	-0.041	-1.78%
美國二號棉花	76.86	-1.74	-2.21%
美國大豆	1,214.62	+6.62	+0.55%

歐元/美元	1.0776	-0.0004	-0.04%
美元/日元	155.82	+0.37	+0.23%
美元/離岸人民幣	7.2333	+0.0111	+0.15%
英鎊/美元	1.2534	+0.0012	+0.10%
美元/新臺幣	32.448	+0.054	+0.17%
美元/港幣	7.8138	-0.0002	-0.00%
日元/港幣	0.05014	-0.00010	-0.20%

建設銀行	5.640	+0.360	+6.82%
友邦保險	64.20	+1.40	+2.23%
滙豐控股	68.00	+0.30	+0.44%
中國平安	41.25	+2.25	+5.77%
騰訊控股	371.00	+1.20	+0.32%
長和	41.15	+1.55	+3.91%
香港交易所	285.80	+20.20	+7.61%