Azvalor Iberia FI(0P00016YQ4)

馬德里

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30/05 - 關閉. EUR 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 西班牙

發行者: azValor Asset Management SGIIC

國際證券識別碼(ISIN): ES0112616000

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 69.04M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00016YQ4 持股

全面的主要持股資訊及 azValor Iberia FI (0P00016YQ4) 的關鍵持股資訊。我們的 azValor Iberia FI 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	13.020	13.020	0.000
股票	86.980	86.980	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	9.813	10.732
市帳率	1.377	1.271
市銷率	0.280	0.815
市現率	0.823	4.934
股息收益率	5.217	4.383
5 年盈利增長	17.023	12.273

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
工業	34.500	17.984
基本材料	27.430	7.694
金融服務	14.050	23.083
能源	10.170	4.386
醫療保健	5.880	4.437
科技	5.560	4.658
通訊服務	2.030	5.274
週期性消費	0.380	16.589

地區配置

股票

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
澳大拉西亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 27

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Tubacex SA	ES0132945017	10.39	3.290	-1.05%
特克尼塔斯雷乌尼达斯	ES0178165017	10.27	12.670	+0.56%
Prosegur Cash	ES0105229001	7.41	0.511	+0.20%
Mota Engil	PTMEN0AE0005	6.28	4.008	+0.30%
Elecnor SA	ES0129743318	5.93	20.700	-0.24%
Grifols Pref	ES0171996095	5.11	6.620	+1.30%
Grupo Catalana Occidente SA	ES0116920333	4.97	38.050	0.00%
Sonaecom	PTSNC0AM0006	4.84	2.440	+1.67%
iquel y Costas & Miquel SA	ES0164180012	4.71	13.250	+0.76%
Semapa	PTSEM0AM0004	4.60	15.56	+1.30%

由Azvalor Asset Management SGIIC發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
azValor Internacional FI	2.03B	0.29	24.19	-
Azvalor Managers FI	100.52M	5.57	12.78	-
ES0112609005	71.55M	-1.82	18.22	-
azValor Capital	31.15M	-2.80	1.84	-
Azvalor Value Selection SICAV	26.78M	-4.51	19.36	5.92

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香港恒生指數	18,079.61	-150.58	-0.83%
上證指數	3,086.81	-4.86	-0.16%
新加坡MSCI 期貨	310.57	+2.47	+0.80%
日經225	38,495.50	+483.00	+1.27%
US 30	38,742.2	+630.7	+1.65%
US 500	5,285.4	+49.9	+0.95%
美元指數期貨	104.575	-0.083	-0.08%

倫敦布倫特原油	81.37	-0.51	-0.62%
WTI原油	77.18	-0.73	-0.94%
黃金	2,347.70	-18.80	-0.79%
銅	4.6275	-0.0310	-0.67%
天然氣	2.581	+0.009	+0.35%
美國二號棉花	76.15	-1.61	-2.07%
美國大豆	1,205.00	-4.75	-0.39%

歐元/美元	1.0849	+0.0017	+0.16%
美元/日元	157.29	+0.47	+0.30%
美元/離岸人民幣	7.2633	+0.0102	+0.14%
英鎊/美元	1.2742	+0.0012	+0.09%
美元/新臺幣	32.476	+0.079	+0.24%
美元/港幣	7.8201	+0.0026	+0.03%
日元/港幣	0.04959	-0.00030	-0.60%

建設銀行	5.540	-0.060	-1.07%
友邦保險	60.45	+0.65	+1.09%
滙豐控股	68.65	+0.50	+0.73%
中國平安	39.55	-0.70	-1.74%
騰訊控股	359.80	-8.20	-2.23%
長和	38.10	+0.05	+0.13%
香港交易所	262.80	-0.60	-0.23%

名稱	價格	升跌幅	升跌率%
azValor Iberia FI	150.453	+0.800	+0.53%
Invesco Equally-W.	72.75	+0.94	+1.31%
DRA	2.060	-0.160	-7.21%
PRR	0.17	0.00	0.00%
Global & Local SN.	10.982	+0.110	+0.98%
DP Fonseleccion F.	3.856	-0.010	-0.30%
HSBC Global Strat.	3.12	-0.00	-0.09%
iShares € Green B.	235.19	+0.49	+0.21%