Azvalor Global Value PP(0P00018HSS)

馬德里

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21/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 西班牙

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 204.99M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00018HSS 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	16.220	16.220	0.000
股票	77.920	77.920	0.000
其他	5.850	5.890	0.040

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	7.691	16.630
市帳率	1.116	2.695
市銷率	0.537	1.954
市現率	4.388	10.701
股息收益率	3.366	2.594
5 年盈利增長	21.836	11.391

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
能源	34.080	5.162
基本材料	26.130	5.299
防禦型消費	10.540	7.344
工業	7.590	12.646
金融服務	7.170	15.283
週期性消費	4.310	12.192
公用事業	2.770	3.017
醫療保健	2.610	11.072
通訊服務	2.490	7.075
房地產	2.270	1.689
科技	0.050	22.379

地區配置

股票

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 76

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Germany (Federal Republic Of) 0%	DE000BU0E105	10.91	-	-
Barrick Gold Corp	CA0679011084	5.95	18.22	+0.55%
Noble	GB00BMXNWH07	5.12	35.41	+2.05%
Sprott Physical Silver	CA85207K1075	4.85	10.500	+1.45%
PrairieSky Royalty	CA7397211086	4.63	30.60	+0.99%
Nov	US62955J1034	3.56	16.61	+1.28%
泰纳瑞斯	LU2598331598	3.27	17.87	+1.42%
British American Tobacco	GB0002875804	2.95	2,969.0	+1.57%
塔洛石油	GB0001500809	2.67	23.06	-2.45%
Imperial Brands	GB0004544929	2.37	2,532.00	+0.92%

由Dunas Capital Pensiones SGFP發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Santalucia Panda Prudente PP	38.02M	3.92	0.65	0.21
atl Capital Dinamico	29.12M	5.09	4.98	0.79
Santalucia Polar Equilibrado	26.12M	5.48	1.38	-
Azvalor Consolidacion PP	10.74M	1.81	7.12	-
Profit Prevision	7.78M	6.07	4.36	2.73

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香港恒生指數	19,229.97	-371.14	-1.89%
上證指數	3,267.19	-103.21	-3.06%
新加坡MSCI 期貨	377.10	-1.87	-0.50%
日經225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,340.5	+470.1	+1.07%
US 500	5,971.4	+22.7	+0.38%
美元指數期貨	107.51	+0.58	+0.54%

倫敦布倫特原油	74.63	+0.94	+1.27%
WTI原油	70.70	+0.93	+1.33%
黃金	2,737.20	+43.30	+1.62%
銅	4.1330	-0.0400	-0.97%
天然氣	3.287	-0.217	-6.50%
美國二號棉花	70.77	+0.34	+0.48%
美國大豆	983.50	+5.75	+0.59%

歐元/美元	1.0417	-0.0056	-0.95%
美元/日元	154.74	+0.23	+0.15%
美元/離岸人民幣	7.2590	+0.0036	+0.00%
英鎊/美元	1.2531	-0.0055	-0.79%
美元/新臺幣	32.561	+0.004	+0.00%
美元/港幣	7.7841	+0.0013	+0.00%
日元/港幣	5.02950	-0.00580	-0.20%

建設銀行	5.870	-0.080	-1.34%
友邦保險	56.45	-0.40	-0.70%
滙豐控股	71.25	-0.05	-0.07%
中國平安	44.70	-1.45	-3.14%
騰訊控股	400.60	-7.00	-1.72%
長和	39.90	-0.35	-0.87%
香港交易所	285.80	-12.60	-4.22%