Azvalor Capital FI(0P00016WWL)

馬德里

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95.021 +0.030 +0.03%

13/03 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 西班牙

發行者: azValor Asset Management SGIIC

國際證券識別碼(ISIN): ES0112601002

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 30.39M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00016WWL 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	54.770	54.770
股票	9.260	9.260
債券	35.970	35.970

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	4.378	16.119
市帳率	0.996	2.254
市銷率	0.266	1.567
市現率	2.302	9.805
股息收益率	1.944	2.966
5 年盈利增長	9.000	10.303

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
能源	32.570	4.431
工業	27.090	15.189
基本材料	16.590	5.827
週期性消費	12.360	10.989
金融服務	6.680	17.525
防禦型消費	4.710	7.113

地區配置

北美
歐洲發達國家
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 29

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Spain (Kingdom of)	ES0L02403084	13.97	-	-
Spain (Kingdom of)	ES0L02402094	13.87	-	-
Spain (Kingdom of)	ES0L02401120	10.12	-	-
Minas Buenaventura	-	6.60	-	-
Germany (Federal Republic Of)	DE000BU0E030	6.56	-	-
Petrofac Ltd.	-	6.52	-	-
Tullow Oil PLC	-	5.96	-	-
GeoPark Ltd.	-	4.34	-	-
Vallourec SA	XS2352739184	3.98	-	-
Germany (Federal Republic Of)	DE000BU0E022	3.92	-	-

由Azvalor Asset Management SGIIC發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
azValor Internacional FI	1.93B	-0.18	10.92	-
Azvalor Managers FI	111.08M	-0.13	8.61	-
ES0112609005	64.24M	-2.51	6.79	-
azValor Iberia FI	65.07M	7.90	16.25	-
Azvalor Value Selection SICAV	22.22M	-2.35	6.80	4.56

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香港恒生指數	23,959.98	+497.33	+2.12%
上證指數	3,419.56	+60.83	+1.81%
新加坡MSCI 期貨	389.38	+3.73	+0.97%
日經225	37,053.10	+263.07	+0.72%
US 30	41,423.5	+609.4	+1.49%
US 500	5,625.6	+104.4	+1.89%
美元指數期貨	103.720	-0.110	-0.11%

倫敦布倫特原油	70.62	+0.74	+1.06%
WTI原油	67.18	+0.63	+0.95%
黃金	3,001.10	+9.80	+0.33%
銅	4.8960	-0.0295	-0.60%
天然氣	4.104	-0.007	-0.17%
美國二號棉花	67.32	+0.79	+1.19%
美國大豆	1,016.00	+5.00	+0.49%

歐元/美元	1.0879	+0.0027	+0.25%
美元/日元	148.64	+0.83	+0.56%
美元/離岸人民幣	7.2373	+0.0017	+0.02%
英鎊/美元	1.2935	-0.0019	-0.15%
美元/新臺幣	32.942	-0.045	-0.14%
美元/港幣	7.7729	+0.0001	+0.00%
日元/港幣	5.22950	+0.00060	+0.01%

建設銀行	6.830	+0.140	+2.09%
友邦保險	61.25	-1.55	-2.47%
滙豐控股	85.45	-0.20	-0.23%
中國平安	49.15	+2.60	+5.59%
騰訊控股	521.50	+14.00	+2.76%
長和	46.25	-3.15	-6.38%
香港交易所	354.20	+10.00	+2.91%

名稱	價格	升跌幅	升跌率%
azValor Capital F.	95.021	+0.030	+0.03%
BNP Paribas Prima.	1.305	-0.000	-0.03%
Merchfondo FI	131.61	-1.53	-1.15%
Amundi S&P 500 Cl.	22.91	+0.22	+0.97%
英鎊/多明尼加比索	81.276	+0.115	+0.14%
泰銖/阿根廷比索	31.7039	+0.0611	+0.19%
First Trust Globa.	64.45	+0.45	+0.70%
華夏恆生QDII	1.484	+0.039	+2.70%