AZL® MVP Balanced Index Strategy Fund(0P0000UAFX)

美國基金

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12.660 0.000 0.00%

05/12 - 延遲資料. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 美國

發行者: Allianz Life

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 686.98M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000UAFX歷史資料

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時間範圍:

下載數據

日期	收市	開市	高	低	升跌（%）
2025年12月5日	12.660	12.660	12.670	12.660	0.00%
2025年12月4日	12.660	12.660	12.670	12.630	-0.08%
2025年12月3日	12.670	12.670	12.670	12.630	0.32%
2025年12月2日	12.630	12.630	12.630	12.600	0.24%
2025年12月1日	12.600	12.600	12.600	12.600	-0.47%
2025年11月28日	12.660	12.660	12.660	12.640	0.16%
2025年11月26日	12.640	12.640	12.640	12.580	0.48%
2025年11月25日	12.580	12.580	12.580	12.500	0.64%
2025年11月24日	12.500	12.500	12.500	12.500	0.64%
2025年11月21日	12.420	12.420	12.420	12.420	0.73%
2025年11月20日	12.330	12.330	12.330	12.330	-0.64%
2025年11月19日	12.410	12.410	12.410	12.410	0.00%
2025年11月18日	12.410	12.410	12.460	12.410	-0.40%
2025年11月17日	12.460	12.460	12.460	12.460	-0.56%
2025年11月14日	12.530	12.530	12.550	12.530	-0.16%
2025年11月13日	12.550	12.550	12.650	12.550	-0.79%
2025年11月12日	12.650	12.650	12.650	12.640	0.08%
2025年11月11日	12.640	12.640	12.640	12.520	0.32%
2025年11月10日	12.600	12.600	12.600	12.520	0.64%

最高: 12.670

最低: 12.330

差價: 0.340

平均: 12.558

升跌（%）: 1.118

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香港恒生指數	25,765.36	-319.72	-1.23%
上證指數	3,924.08	+21.27	+0.54%
新加坡MSCI 期貨	435.75	-6.35	-1.44%
日經225	50,581.94	+90.07	+0.18%
US 30	47,740.6	-214.4	-0.45%
US 500	6,852.3	-18.1	-0.26%
美元指數期貨	99.08	+0.11	+0.11%

倫敦布倫特原油	62.50	-1.25	-1.96%
WTI原油	58.86	-1.22	-2.03%
黃金	4,219.80	-23.20	-0.55%
銅	5.4260	-0.0360	-0.66%
天然氣	4.860	-0.429	-8.11%
美國二號棉花	63.74	-0.19	-0.30%
美國大豆	1,093.75	-11.50	-1.04%

歐元/美元	1.1638	-0.0005	-0.04%
美元/日元	155.94	+0.59	+0.38%
美元/離岸人民幣	7.0713	+0.0031	+0.04%
英鎊/美元	1.3325	-0.0006	-0.05%
美元/新臺幣	31.170	-0.119	-0.38%
美元/港幣	7.7810	-0.0038	-0.05%
日元/港幣	4.98945	-0.02155	-0.43%

建設銀行	7.660	-0.320	-4.01%
友邦保險	77.90	-0.40	-0.51%
滙豐控股	109.10	-1.90	-1.71%
中國平安	61.75	+1.30	+2.15%
騰訊控股	605.00	-5.00	-0.82%
長和	55.10	-1.00	-1.78%
香港交易所	404.60	-2.80	-0.69%

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	AZL MVP Balanced .	12.660	0.000	0.00%
	SP CSE Retailing	0.00	0.00	0.00%