AZ QUEST SMALL MID CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES(0P0000U6T0)

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種類: 基金

市場: 巴西

發行者: AZ Quest Investimentos Ltda

國際證券識別碼(ISIN): BRQUE5CTF005

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 768.95M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000U6T0 持股

全面的主要持股資訊及 AZ QUEST SMALL MID CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM C (0P0000U6T0) 的關鍵持股資訊。我們的 AZ QUEST SMALL MID CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM C 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	1.200	2.490	1.290
股票	88.640	88.640	0.000
債券	6.140	6.140	0.000
其他	4.020	4.020	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	8.329	10.717
市帳率	1.425	1.520
市銷率	0.739	0.787
市現率	3.959	5.627
股息收益率	7.662	5.053
5 年盈利增長	13.485	18.922

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
工業	29.730	22.415
能源	14.820	7.443
公用事業	14.740	15.430
科技	12.180	5.840
金融服務	11.770	12.087
週期性消費	8.720	17.668
房地產	5.760	9.378
防禦型消費	2.280	9.667

地區配置

拉丁美洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 4

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
AZ Quest Small Mid Caps Master FIA	-	101.03	-	-
Brasil 0 01-JAN-2025	BRSTNCLTN7N2	0.06	986.730	+100000.00%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 10% 01/01/35	BRSTNCNTF238	0.00	-	-

由AZ Quest Investimentos Ltda發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
AZ QUEST SMALL MID CAPS MASTER FUND	1.21B	5.14	4.51	13.66
AZ LEGAN BRASIL FUNDO DE INVESTIMEN	284.36M	-4.14	1.10	5.97
AZ QUEST TOP MASTER FUNDO DE INVEST	186.48M	29.27	5.26	14.78
AZ QUEST ACOES FIC FI DE ACOES	184.51M	0.76	4.63	7.17
AZ QUEST MASTER FUNDO DE INVESTIMEA	181.47M	2.53	6.75	9.59

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香港恒生指數	19,426.34	-9.47	-0.05%
上證指數	3,330.73	-49.11	-1.45%
新加坡MSCI 期貨	363.85	-2.47	-0.67%
日經225	38,637.50	+133.50	+0.35%
US 30	43,436.6	-314.3	-0.72%
US 500	5,877.4	-71.8	-1.21%
美元指數期貨	106.690	+0.092	+0.09%

倫敦布倫特原油	72.24	-0.32	-0.44%
WTI原油	68.38	-0.32	-0.47%
黃金	2,576.20	+3.30	+0.13%
銅	4.1063	+0.0188	+0.46%
天然氣	2.790	+0.005	+0.18%
美國二號棉花	66.87	-1.45	-2.12%
美國大豆	1,001.38	+14.38	+1.46%

歐元/美元	1.0534	+0.0004	+0.04%
美元/日元	154.88	-1.37	-0.88%
美元/離岸人民幣	7.2363	-0.0158	-0.22%
英鎊/美元	1.2630	-0.0035	-0.28%
美元/新臺幣	32.523	-0.086	-0.26%
美元/港幣	7.7853	+0.0039	+0.05%
日元/港幣	0.05026	+0.00050	+1.00%

建設銀行	5.860	+0.020	+0.34%
友邦保險	56.80	-1.05	-1.82%
滙豐控股	69.70	+0.55	+0.80%
中國平安	45.60	-0.25	-0.55%
騰訊控股	401.00	-2.40	-0.59%
長和	40.25	+0.65	+1.64%
香港交易所	299.60	-5.20	-1.71%