AZ QUEST LUCE MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO(0P000177LI)

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18/11 - 關閉. BRL 貨幣

種類: 基金

市場: 巴西

發行者: AZ Quest Investimentos Ltda

國際證券識別碼(ISIN): BRAZQ2CTF001

S/N: 23.556.204/0001-09

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 6.17B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P000177LI 持股

全面的主要持股資訊及 AZ QUEST LUCE MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA F (0P000177LI) 的關鍵持股資訊。我們的 AZ QUEST LUCE MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA F 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.460	0.670	0.210
債券	96.040	96.040	0.000
其他	3.490	3.490	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	65.140	59.387
政府	30.904	21.387
現金	0.463	23.276

地區配置

債券

拉丁美洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 159

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Brasil 0 01-JAN-2026	BRSTNCLTN7U7	22.25	869.150	+0.00%
Banco Bradesco Di1	-	2.73	-	-
EQUATORIAL PARÃ DISTRIBUIDORA DE ENERGS	BREQPADBS086	2.39	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/24	BRSTNCLF0008	2.38	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/24	BRSTNCLF1RA8	1.97	-	-
ECORODOVIAS CONCESSOES SERV SA 1.6% 22/0	BRERDVDBS0K5	1.83	-	-
AES TIETE ENERGSA 1% 15/03/27	BRTIETDBS0B1	1.76	-	-
AGUAS GUARIROBA SA 0.85% 15/07/26	BRGRRBDBS034	1.70	-	-
Banco Votorantim S.A. 10.35387%	BRBEVELFN7R3	1.61	-	-
OMEGA GERACAO SA 1.99% 15/03/29	BROMGEDBS069	1.56	-	-

由AZ Quest MZK Investimentos Macro e Crédito Ltda發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
AZ QUEST LUCE FI EM COTAS DE FUNDOS	1.93B	13.61	11.24	-
BR02QKCTF001	1.42B	13.62	11.25	-
AZ QUEST ALTRO MASTER FUNDO DE INVE	1.99B	14.03	12.71	-
AZ QUEST VALORE FUNDO DE INVESTIMEN	4.57B	13.24	11.16	-
AZ QUEST ALTRO FUNDO DE INVESTIMENT	962.79M	12.98	11.47	-

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上證指數	3,370.40	+2.41	+0.07%
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美元指數期貨	107.030	+0.414	+0.39%

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WTI原油	70.17	+0.03	+0.04%
黃金	2,671.30	-0.90	-0.03%
銅	4.1082	-0.0033	-0.08%
天然氣	3.434	+0.045	+1.33%
美國二號棉花	70.40	+0.12	+0.17%
美國大豆	980.75	-9.25	-0.93%

歐元/美元	1.0474	0.0001	0.00%
美元/日元	154.34	-0.17	-0.11%
美元/離岸人民幣	7.2549	-0.0005	-0.01%
英鎊/美元	1.2587	+0.0001	+0.01%
美元/新臺幣	32.520	-0.037	-0.11%
美元/港幣	7.7831	+0.0004	+0.01%
日元/港幣	5.04255	+0.00725	+0.14%

建設銀行	5.950	-0.040	-0.67%
友邦保險	56.85	-0.55	-0.96%
滙豐控股	71.30	-0.25	-0.35%
中國平安	46.15	-0.45	-0.97%
騰訊控股	407.60	-3.20	-0.78%
長和	40.25	0.00	0.00%
香港交易所	298.40	-3.00	-1.00%