AZ QUEST ALTRO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO(0P00017ADK)

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29/05 - 關閉. BRL 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 巴西

發行者: AZ Quest Investimentos Ltda

國際證券識別碼(ISIN): BRAZQ4CTF007

S/N: 23.556.180/0001-98

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 1.4B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00017ADK 持股

全面的主要持股資訊及 AZ QUEST ALTRO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIM (0P00017ADK) 的關鍵持股資訊。我們的 AZ QUEST ALTRO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIM 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
債券	148.940	148.980	0.040
其他	14.670	14.700	0.030

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	126.102	59.522
政府	22.837	21.092
現金	-63.573	20.643

地區配置

債券

拉丁美洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 168

短倉數目: 105

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Brasil 0 01-JAN-2026	BRSTNCLTN7U7	14.69	848.080	+20.48%
Bif Az Quest Latam F	-	6.54	-	-
EQUATORIAL PARÃ DISTRIBUIDORA DE ENERGS	BREQPADBS086	3.75	-	-
HAPVIDA PARTIC INVESTIMENTO SA 1.6% 10/0	BRHAPVDBS048	3.39	-	-
FDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDRIOS CRI VALORA AZQUEST	BR01OVCTF005	3.12	-	-
NATURA COSMETICOS SA 1.65% 21/07/27	BRNATUDBS0H2	3.06	-	-
CCR SA 1.7% 15/01/29	BRCCRODBS0M3	3.01	-	-
OMEGA GERACAO SA 1.99% 15/03/29	BROMGEDBS069	2.89	-	-
AEGEA SANEAMENTO PARTIC SA 2.45% 02/09/2	BRAEGPDBS095	2.80	-	-
CENTRAIS ELETRICAS BR SA ELETROBRAS 1.8%	BRELETDBS040	2.72	-	-

由AZ Quest MZK Investimentos Macro e Crédito Ltda發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
AZ QUEST LUCE MASTER FUNDO DE INVES	5.42B	14.11	11.73	-
AZ QUEST LUCE FI EM COTAS DE FUNDOS	2.18B	13.61	11.24	-
BR02QKCTF001	1.79B	13.62	11.25	-
AZ QUEST VALORE FUNDO DE INVESTIMEN	2.22B	13.24	11.16	-
AZ QUEST ALTRO FUNDO DE INVESTIMENT	625.48M	12.98	11.47	-

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上證指數	3,071.02	-15.80	-0.51%
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US 30	38,785.0	+98.7	+0.26%
US 500	5,293.9	+16.4	+0.31%
美元指數期貨	104.585	-0.042	-0.04%

倫敦布倫特原油	81.05	-0.06	-0.07%
WTI原油	76.96	-0.03	-0.04%
黃金	2,341.75	-4.05	-0.17%
銅	4.6145	-0.0108	-0.23%
天然氣	2.695	+0.114	+4.42%
美國二號棉花	76.24	+0.09	+0.12%
美國大豆	1,193.50	-11.50	-0.95%

歐元/美元	1.0850	+0.0009	+0.08%
美元/日元	157.45	+0.14	+0.09%
美元/離岸人民幣	7.2624	-0.0009	-0.01%
英鎊/美元	1.2738	-0.0001	-0.00%
美元/新臺幣	32.349	-0.130	-0.40%
美元/港幣	7.8190	-0.0020	-0.03%
日元/港幣	0.04966	-0.00010	-0.20%

建設銀行	5.660	+0.120	+2.17%
友邦保險	60.65	+0.20	+0.33%
滙豐控股	69.50	+0.85	+1.24%
中國平安	40.40	+0.85	+2.15%
騰訊控股	373.80	+14.00	+3.89%
長和	38.65	+0.55	+1.44%
香港交易所	268.00	+5.20	+1.98%