AZ Fund 1 - AZ Bond - Patriot B-AZ Fund Inc(0P0000VGAN)

盧森堡

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7.094 +0.040 +0.61%

13/02 - 延遲資料. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: AZ Fund Management SA

國際證券識別碼(ISIN): LU0738951622

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 796.24M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000VGAN 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	13.370	20.750	7.380
債券	85.740	96.610	10.870
可換股債券	0.880	0.880	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	8.352	17.890
市帳率	0.416	1.940
市銷率	1.525	2.307
市現率	-	121.111
股息收益率	1.374	3.968
5 年盈利增長	10.000	10.774

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	44.118	44.401
公司	42.508	34.643
現金	13.365	11.182
衍生工具	0.009	13.358

地區配置

債券

歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 104

短倉數目: 34

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
BTP TF 2,7% MZ47 EUR	IT0005162828	9.71	81.260	-0.53%
Italy 1.5 30-APR-2045	IT0005438004	9.58	66.650	-0.64%
BTP 1,80 Mz 41	IT0005421703	6.94	75.320	-0.40%
BTP TF 2,8% MZ67 EUR	IT0005217390	6.56	75.170	-1.01%
ITGV 01-Sep-2052	IT0005480980	4.12	68.910	-0.74%
Italy 3.25 01-Mar-2038	IT0005496770	3.76	95.010	-0.32%
Btp Tf 2,45% St50 Eur	IT0005398406	3.49	74.88	-0.73%
Btp Tf 1,7% St51 Eur	IT0005425233	3.44	63.190	-0.80%
Lazio (Region Of) 3.088%	XS1731657497	2.79	-	-
Enel S.p.A. 1.875%	XS2312746345	2.08	-	-

由Azimut Investments S.A.發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
AZ Fund 1 Patriot A AZ Fund Acc	796.24M	-0.33	2.20	3.03
AZ Fund 1 Patriot A AZ Fund Inc	796.24M	-0.33	2.20	3.02
AZ Fund 1 Patriot B AZ Fund Acc	796.24M	-0.33	2.20	3.04
AZ Multi Asset Global Sukuk Master	616.18M	0.27	5.67	4.43
LU2097826932	347.09M	0.55	0.73	-

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香港恒生指數	22,616.23	-4.10	-0.02%
上證指數	3,355.83	+9.11	+0.27%
新加坡MSCI 期貨	400.35	+3.80	+0.96%
日經225	39,204.50	+40.00	+0.10%
US 30	44,581.0	+35.7	+0.08%
US 500	6,121.4	+6.8	+0.11%
美元指數期貨	106.695	+0.120	+0.11%

倫敦布倫特原油	74.61	-0.13	-0.17%
WTI原油	70.70	-0.01	-0.01%
黃金	2,911.90	+11.20	+0.39%
銅	4.6043	-0.0602	-1.29%
天然氣	3.566	-0.159	-4.27%
美國二號棉花	68.31	+0.28	+0.42%
美國大豆	1,036.00	+6.00	+0.58%

歐元/美元	1.0475	-0.0011	-0.10%
美元/日元	151.36	-0.86	-0.56%
美元/離岸人民幣	7.2659	+0.0079	+0.11%
英鎊/美元	1.2600	+0.0010	+0.08%
美元/新臺幣	32.711	+0.030	+0.09%
美元/港幣	7.7807	-0.0035	-0.04%
日元/港幣	5.13740	+0.02830	+0.55%

建設銀行	6.680	+0.060	+0.91%
友邦保險	55.25	-1.05	-1.87%
滙豐控股	85.50	+1.00	+1.18%
中國平安	46.85	+0.55	+1.19%
騰訊控股	493.60	+18.80	+3.96%
長和	39.45	0.00	0.00%
香港交易所	340.80	+1.00	+0.29%

	名稱	價格	升跌幅	升跌率%
	AZ Fund 1 Patriot.	7.094	+0.040	+0.61%
	Leadersel Event.	109.940	+0.130	+0.12%