AZ Fund 1 - AZ Bond - Patriot B-AZ Fund Inc(0P0000VGAN)

盧森堡

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6.961 0.000 0%

13/05 - 關閉. EUR 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: AZ Fund Management SA

國際證券識別碼(ISIN): LU0738951622

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 682.32M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000VGAN 持股

全面的主要持股資訊及 AZ Fund 1 Patriot B-AZ Fund Inc (0P0000VGAN) 的關鍵持股資訊。我們的 AZ Fund 1 Patriot B-AZ Fund Inc 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	8.670	9.250	0.580
債券	90.990	130.700	39.710
可換股債券	0.330	0.330	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	8.352	17.327
市帳率	0.416	1.832
市銷率	1.525	2.238
市現率	-	113.040
股息收益率	1.374	3.966
5 年盈利增長	10.000	10.928

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	55.160	45.947
公司	36.168	33.085
現金	8.668	11.641

地區配置

債券

歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 82

短倉數目: 35

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Euro Schatz Future June 24	DE000C75XMW4	33.13	-	-
BTP TF 2,7% MZ47 EUR	IT0005162828	11.33	79.450	+1.92%
BTP TF 2,8% MZ67 EUR	IT0005217390	8.92	74.420	+2.39%
Italy 4.45 01- Sep-2043	IT0005530032	7.41	104.080	+1.73%
Italy 4.5 01-Oct-2053	IT0005534141	6.74	104.610	+2.14%
ITGV 01-Sep-2052	IT0005480980	4.82	67.630	+2.52%
Italy 3.25 01-Mar-2038	IT0005496770	4.39	92.690	+1.61%
Btp Tf 2,45% St50 Eur	IT0005398406	4.08	73.63	+2.25%
Italy 0 14-Feb-2025	IT0005582868	3.04	97.372	+0.03%
Enel - Societa per Azioni 1.875%	XS2312746345	2.76	-	-

由Azimut Investments S.A.發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
AZ Fund 1 Patriot A AZ Fund Acc	681.13M	0.57	0.06	4.17
AZ Fund 1 Patriot A AZ Fund Inc	681.13M	0.56	0.09	4.17
AZ Fund 1 Patriot B AZ Fund Acc	681.13M	0.57	0.09	4.19
AZ Multi Asset Global Sukuk Master	686.41M	3.65	5.08	5.85
LU2097826932	474.7M	3.17	-1.30	-

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香港恒生指數	19,073.71	-41.35	-0.22%
上證指數	3,119.90	-25.87	-0.82%
新加坡MSCI 期貨	307.65	+1.20	+0.39%
日經225	38,380.50	+66.00	+0.17%
US 30	39,851.9	+293.8	+0.74%
US 500	5,301.0	+54.3	+1.04%
美元指數期貨	104.250	-0.642	-0.61%

倫敦布倫特原油	82.83	+0.45	+0.55%
WTI原油	78.69	+0.67	+0.86%
黃金	2,392.65	+32.75	+1.39%
銅	4.9328	+0.0378	+0.77%
天然氣	2.404	+0.060	+2.56%
美國二號棉花	75.43	+0.80	+1.07%
美國大豆	1,213.88	-0.12	-0.01%

歐元/美元	1.0875	+0.0057	+0.53%
美元/日元	154.96	-1.46	-0.93%
美元/離岸人民幣	7.2202	-0.0193	-0.27%
英鎊/美元	1.2676	+0.0088	+0.70%
美元/新臺幣	32.101	-0.239	-0.74%
美元/港幣	7.8095	-0.0025	-0.03%
日元/港幣	0.05040	+0.00050	+1.00%

建設銀行	5.560	-0.070	-1.24%
友邦保險	62.90	-1.50	-2.33%
滙豐控股	68.95	+0.85	+1.25%
中國平安	40.15	-0.95	-2.31%
騰訊控股	381.80	+3.60	+0.95%
長和	41.45	-0.50	-1.19%
香港交易所	284.40	+1.20	+0.42%