AZ Fund 1 - AZ Bond - Patriot B-AZ Fund Inc(0P0000VGAN)

盧森堡

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

7.036 -0.020 -0.26%

09/01 - 延遲資料. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: AZ Fund Management SA

國際證券識別碼(ISIN): LU0738951622

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 763.4M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000VGAN 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	51.890	58.790	6.900
債券	47.120	97.250	50.130
可換股債券	0.990	0.990	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	8.352	17.374
市帳率	0.416	1.949
市銷率	1.525	2.296
市現率	-	120.410
股息收益率	1.374	4.025
5 年盈利增長	10.000	10.750

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	7.006	45.900
現金	52.136	12.049
公司	41.101	34.250
衍生工具	-0.242	13.745

地區配置

債券

歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 109

短倉數目: 37

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
BTP TF 2,7% MZ47 EUR	IT0005162828	9.84	78.680	-0.67%
BTP TF 2,8% MZ67 EUR	IT0005217390	7.75	73.810	-0.74%
Italy 4.45 01- Sep-2043	IT0005530032	6.36	102.800	-0.72%
Italy 4.5 01-Oct-2053	IT0005534141	5.70	102.560	-0.75%
ITGV 01-Sep-2052	IT0005480980	4.20	66.590	-0.67%
Italy 1.5 30-APR-2045	IT0005438004	4.00	64.230	-0.96%
Italy 3.25 01-Mar-2038	IT0005496770	3.77	92.920	-0.76%
Btp Tf 2,45% St50 Eur	IT0005398406	3.55	72.43	-0.75%
Lazio (Region Of) 3.088%	XS1731657497	2.79	-	-
Italy 4.15 01-Oct-2039	IT0005582421	2.09	101.390	-0.26%

由Azimut Investments S.A.發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
AZ Fund 1 Patriot A AZ Fund Acc	763.4M	5.44	1.85	3.57
AZ Fund 1 Patriot A AZ Fund Inc	763.4M	5.43	1.85	3.57
AZ Fund 1 Patriot B AZ Fund Acc	763.4M	5.43	1.85	3.59
AZ Multi Asset Global Sukuk Master	633.93M	12.77	5.69	5.19
LU2097826932	360.17M	7.27	0.10	-

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香港恒生指數	18,874.14	-190.15	-1.00%
上證指數	3,160.76	-7.76	-0.24%
新加坡MSCI 期貨	371.93	-2.37	-0.63%
日經225	39,190.40	-414.69	-1.05%
US 30	41,828.8	-98.5	-0.23%
US 500	5,782.8	-43.7	-0.75%
美元指數期貨	109.490	+0.490	+0.45%

倫敦布倫特原油	80.90	+1.14	+1.43%
WTI原油	76.78	+1.03	+1.36%
黃金	2,715.00	+24.20	+0.90%
銅	4.2985	-0.0055	-0.13%
天然氣	4.166	+0.177	+4.44%
美國二號棉花	67.01	-1.49	-2.18%
美國大豆	1,034.12	+9.12	+0.89%

歐元/美元	1.0193	-0.0045	-0.44%
美元/日元	157.69	-0.38	-0.24%
美元/離岸人民幣	7.3562	-0.0054	-0.07%
英鎊/美元	1.2108	-0.0099	-0.81%
美元/新臺幣	33.091	+0.208	+0.64%
美元/港幣	7.7867	-0.0006	-0.01%
日元/港幣	4.93740	0.00000	0.00%

建設銀行	5.910	-0.040	-0.67%
友邦保險	52.15	-0.45	-0.86%
滙豐控股	75.30	-1.20	-1.57%
中國平安	40.95	-0.05	-0.12%
騰訊控股	369.60	-3.80	-1.02%
長和	40.35	-0.15	-0.37%
香港交易所	275.40	-4.20	-1.50%