AZ Fund 1 - AZ Bond - Enhanced Yield B-AZ Fund Acc(0P0000UHEF)

盧森堡

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

5.372 +0.002 +0.04%

26/04 - 延遲資料. EUR 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: AZ Fund Management SA

國際證券識別碼(ISIN): LU0677533720

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 241.36M

0P0000UHEF綜觀

提供AZ Fund 1 - AZ Bond - Enhanced Yield B-AZ Fund Acc互惠基金(ISIN: LU0677533720)的基金資訊，例如總資產值、風險評級、最低投資金額、市值和分類等。瞭解這款基金的機構和風險評級、基金管理人員的披露資料，投資分配和分散投資政策，以及基金的過往表現等等。除此之外，我們還為你提供大量相關新聞、分析工具、互動圖表和分析文章。你可將0P0000UHEF互惠基金(ISIN: LU0677533720)加入投資組合和觀察名單之中，時刻留意這款基金的表現和用戶評論。

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技術圖表

表現

	年初至今	3個月	1年	3年	5年	10 年
1000 美元起的增長	1005	1005	1030	1020	1020	1024
基金回報率	0.52%	0.52%	3.01%	0.68%	0.39%	0.24%
類別中排名	473	473	423	383	259	110
類別中排名百分比	97	97	87	85	67	39

由Azimut Investments S.A.發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
AZ Multi Asset Global Sukuk Master	685.94M	3.49	4.52	5.83
AZ Fund 1 Patriot A AZ Fund Acc	657.64M	1.99	0.48	4.52
AZ Fund 1 Patriot A AZ Fund Inc	657.64M	1.97	0.51	4.51
AZ Fund 1 Patriot B AZ Fund Acc	657.64M	1.97	0.51	4.54
AZ Fund 1 Patriot B AZ Fund Inc	657.64M	1.98	0.53	4.52

EUR Money Market類別的主要基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
LU0423950210	7.57B	0.96	1.17	0.23
LU0568620990	3.18B	0.93	1.01	0.04
LU0568620560	3.18B	0.93	1.01	0.04
NN L Liquid Euribor 3M B Cap EUR	2.87B	0.99	1.23	0.24
NN L Liquid Euribor 3M Z Cap EUR	2.87B	1.02	1.33	-

主要持倉

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Btp Tf 0.85% Gn27 Eur	IT0005390874	17.03	93.71	-0.06%
Italy 0 13-Dec-2024	IT0005575482	11.31	97.823	+0.00%
Catalonia CATLU 4.22 26-Apr-2035	ES0000095879	9.72	100.056	+0.58%
Account Broker CREDITO EMILIANO SPA	-	6.53	-	-
Germany 2.2 12-Dec-2024	DE0001104909	5.42	99.193	0.00%

技術總結

種類	1日	周線	月線
移動平均線	中立	買入	買入
技術指標	強力賣出	強力買入	強力買入
總結	賣出	強力買入	強力買入

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香港恒生指數	17,763.03	+16.12	+0.09%
上證指數	3,104.82	-8.22	-0.26%
新加坡MSCI 期貨	302.82	-1.93	-0.63%
日經225	38,379.50	+444.74	+1.17%
US 30	38,332.9	-53.2	-0.14%
US 500	5,108.2	-8.0	-0.16%
美元指數期貨	105.760	+0.312	+0.30%

倫敦布倫特原油	87.50	+0.30	+0.34%
WTI原油	82.94	+0.31	+0.38%
黃金	2,324.10	-33.60	-1.43%
銅	4.6325	-0.0440	-0.94%
天然氣	2.079	+0.049	+2.41%
美國二號棉花	78.41	-3.11	-3.82%
美國大豆	1,179.00	-3.00	-0.25%

歐元/美元	1.0703	-0.0016	-0.15%
美元/日元	156.88	+0.56	+0.35%
美元/離岸人民幣	7.2521	+0.0082	+0.11%
英鎊/美元	1.2537	-0.0024	-0.19%
美元/新臺幣	32.608	+0.102	+0.31%
美元/港幣	7.8213	-0.0042	-0.05%
日元/港幣	0.04985	-0.00020	-0.40%

建設銀行	5.100	+0.030	+0.59%
友邦保險	57.80	+0.50	+0.87%
滙豐控股	67.00	+1.45	+2.21%
中國平安	35.95	-0.65	-1.78%
騰訊控股	347.20	-0.40	-0.12%
長和	38.25	-0.40	-1.03%
香港交易所	251.60	-3.40	-1.33%