安義首選-全球成長股票基金 A-AZ Fund (累積)(0P0000XBSE)

盧森堡

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12.615 -0.070 -0.59%

25/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: AZ Fund Management SA

國際證券識別碼(ISIN): LU0804221488

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 745.57M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000XBSE 持股

全面的主要持股資訊及 AZ Fund 1 Global Growth Selector A AZ Fund EUR Acc (0P0000XBSE) 的關鍵持股資訊。我們的 AZ Fund 1 Global Growth Selector A AZ Fund EUR Acc 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
股票	102.040	102.040	0.000
債券	0.430	0.430	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	27.540	23.691
市帳率	7.480	4.659
市銷率	4.383	3.476
市現率	18.831	16.667
股息收益率	0.758	1.246
5 年盈利增長	17.628	13.319

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	43.000	27.889
週期性消費	13.370	12.123
通訊服務	12.300	8.514
工業	9.100	11.974
醫療保健	7.870	15.779
金融服務	6.540	13.795
防禦型消費	4.020	7.090
基本材料	2.260	4.046
能源	0.980	2.995
公用事業	0.540	2.508

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 147

短倉數目: 35

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
蘋果	US0378331005	9.80	234.97	+0.90%
英偉達	US67066G1040	8.62	136.92	+0.66%
微軟	US5949181045	8.60	427.99	+2.20%
亞馬遜	US0231351067	6.04	207.86	+3.18%
Alphabet A	US02079K3059	5.83	169.12	+0.88%
Meta Platforms	US30303M1027	3.95	573.28	+1.45%
艾波比有限公司	CH0012221716	2.80	49.54	-0.84%
禮來製藥	US5324571083	2.44	789.32	+4.55%
特斯拉	US88160R1014	2.34	338.26	-0.10%
奈飛	US64110L1061	1.96	872.76	+0.83%

由Azimut Investments S.A.發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
AZ Fund 1 Asset Power A AZ Fund Acc	1B	2.75	6.11	4.36
AZ Fund 1 Asset Power B AZ Fund Acc	1B	2.76	6.16	4.37
AZ Fund 1 Asset Dynamic A AZ Acc	720.53M	0.82	-1.21	2.96
AZ Fund 1 AssetDynamic BAZ Fund Acc	720.53M	0.82	-1.19	2.97
AZ 1 GlblGrowth Selector BAZ EUR Ac	745.57M	21.64	1.72	6.45

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香港恒生指數	19,120.00	-39.20	-0.20%
上證指數	3,234.86	-24.90	-0.76%
新加坡MSCI 期貨	370.88	+0.76	+0.21%
日經225	38,160.50	-251.00	-0.65%
US 30	44,890.3	+30.0	+0.07%
US 500	6,023.6	+2.0	+0.03%
美元指數期貨	106.805	-0.035	-0.03%

倫敦布倫特原油	72.20	-0.28	-0.39%
WTI原油	68.66	-0.11	-0.16%
黃金	2,658.30	+12.00	+0.45%
銅	4.1267	-0.0043	-0.10%
天然氣	3.443	-0.039	-1.12%
美國二號棉花	71.57	-0.11	-0.15%
美國大豆	984.88	+1.88	+0.19%

歐元/美元	1.0488	+0.0001	+0.01%
美元/日元	152.60	-0.51	-0.33%
美元/離岸人民幣	7.2646	+0.0069	+0.09%
英鎊/美元	1.2576	+0.0008	+0.06%
美元/新臺幣	32.502	+0.004	+0.01%
美元/港幣	7.7811	-0.0017	-0.02%
日元/港幣	5.09925	+0.01605	+0.32%

建設銀行	5.880	+0.040	+0.68%
友邦保險	57.45	+0.35	+0.61%
滙豐控股	71.60	+0.05	+0.07%
中國平安	44.60	+0.15	+0.34%
騰訊控股	394.40	+0.60	+0.15%
長和	40.30	+0.15	+0.37%
香港交易所	283.40	-0.40	-0.14%